Maradtak még kérdéseid?
Érted a dokumentációt, de nem sikerül beállítani a modult? Semmi gond!
Írj ticketet nekünk, vagy nézz körben a keresőnkben.
Szükséged van oktatásra?
Vásárolj személyreszabott oktatást ahol csak veled foglalkozunk!
A Pénztárbizonylat modul célja, hogy a vállalatnál keletkező pénzmozgásokat (készpénzes) pontosan és szabályozott módon lehessen dokumentálni. A modul klasszikus szerkezetű, a Logzi ERP-ben megszokott elrendezést követi, így könnyen átlátható és használható. A modul alkalmas bevételi és kiadási pénztárbizonylatok rögzítésére, amelyeket a rendszer automatikusan kiegyenlítésként kezel. Ezáltal egyértelműen követhető, hogy egy adott számla, bolti értékesítés vagy egyéb pénzügyi bizonylat kiegyenlítésre került-e. Az automatikus kapcsolatok révén a pénzügyi folyamatok visszamenőleg is átláthatók, különösen a kapcsolódó számlák, bejövő számlák vagy értékesítések esetén.
A pénztárbizonylatok egyedi jellemzője, hogy a tételek sorában nem klasszikus terméktételek szerepelnek, hanem pénzügyi hivatkozások: kapcsolódó számla, bolti értékesítés vagy egyéb nyitott pénzügyi tétel. Ennek megfelelően a tételsoroknál nem cikkszám, mennyiség és ár jelenik meg, hanem például jogcím, bizonylathivatkozás, érték és tranzakció megjegyzés. Ez lehetővé teszi a pontos kontírozást és a tranzakciók céljának dokumentálását.
A pénztárbizonylat adatlapja a megszokott Logzi szerkezetet követi. A fejrészben kiválasztható a partner, a pénzmozgás iránya (bevétel/kiadás), valamint megadható a bizonylat típusa, bizonylatszám és a keltezési adatok. A tétellistában nem termékeket adunk meg, hanem pénzügyi nyitott tételeket (például egy még nem kiegyenlített számlát), amelyekhez érték és jogcím kapcsolódik. A tranzakció megjegyzés mező (közlemény) lehetőséget ad arra, hogy szabadon írjunk magyarázatot a tételhez.
A lezárás után a rendszer automatikusan létrehozza a kapcsolódó kiegyenlítést, ami a háttérben rögzítésre kerül, és visszamutat az eredeti pénzügyi bizonylatra. Ezzel biztosítható az összhang a pénztári mozgások és a számlák között. A modulban megjelennek továbbá a szokásos fülek is: belső megjegyzés, ügyfél megjegyzés, kapcsolódó bizonylatok, fájlok és teendők, amelyek a Logziban általánosan használható funkciók.
A pénztárbizonylatok listanézete a megszokott módon, táblázatos elrendezésben jelenik meg, ahol szűrhetünk többek közt partner, státusz, dátum, érték és bizonylatszám alapján. A listához kapcsolódóan elérhetők a Keresés, Műveletek és Nézet/Elrendezés fülek, valamint a betekintő nézetek is aktiválhatók, például a kapcsolódó bizonylatok vagy a tételek gyors áttekintéséhez. Innen közvetlenül indíthatók a lezárás, nyomtatás vagy letöltés műveletek is.
A lista gyors adatellenőrzésre is alkalmas, és tömeges műveleteket is végezhetünk – például több bizonylat egyidejű lezárását vagy exportálását XLSX formátumban.
A pénztárbizonylat modul a lezárás során automatikus kiegyenlítéseket készít, amelyek láthatók az érintett számlákon vagy bolti értékesítéseken. Ezáltal a pénzügyi folyamatok átláthatóbbá válnak. A bizonylathoz csatolhatók fájlok (pl. átvételi elismervény), megjegyzések rögzíthetők (belső vagy ügyfél látható), illetve a kapcsolódó bizonylatok fülön megtekinthetők a hivatkozott dokumentumok. Elérhető minden szokásos művelet: mentés, törlés, lezárás, nyomtatás és PDF letöltés.
A pénztárbizonylat modul szorosan kapcsolódik a pénzügyi nyilvántartásokhoz és a számlázási modulhoz. Kiegyenlítéskor a rendszer ellenőrzi az érintett bizonylatok státuszát, és szükség esetén figyelmeztet, ha például túlzott érték szerepel a pénztárbizonylaton vagy nem egyezik a számlával.
Ha gyakran hozol létre pénztárbizonylatot számlák alapján, érdemes a számlalistából indítani a műveletet, így a rendszer automatikusan előtölti a kapcsolódó pénzügyi adatokat – gyorsítva ezzel a rögzítést és csökkentve a hibák lehetőségét.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 2 órás online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
