Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted a Bankbizonylat típusú bizonylatokat. A bankbizonylat egy bankszámla forgalmát rögzíti: egy bizonylaton szerepel a bankszámla nyitó és záró értéke, valamint a számlán történt tételek (jóváírások és terhelések), tételenként a partnerrel, az összeggel és – ha van – a hozzá kapcsolódó számlával. A lista felületen egy helyen éred el az összes korábban felvett bankbizonylatot, kereshetsz köztük, és közvetlenül innen indíthatod a legfontosabb műveleteket (új bizonylat felvétele, megnyitás, lezárás, törlés, másolás, letöltés, e-mail küldés).
A Bankbizonylat bizonylatok lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott – az egyes állapotok korlátozásait a Gyakori kérdések szekció részletezi.
A Főmenü / Pénztár / Bankbizonylat / Lista menüpontra kattintva megjelenik az összes eddig felvett bankbizonylat. A táblázat felett a Műveletek fülön található gombokkal dolgozhatsz a kijelölt bizonylattal:
Egy bizonylat sorára jobb gombbal kattintva ugyanazok a gyors műveletek (Új, Megnyitás, Lezárás, Törlés) egy helyi menüből is elérhetők, kiegészítve a Másolás lehetőséggel, amely a kijelölt bizonylat adataiból új bizonylatot hoz létre – ha egy bankszámlán hasonló szerkezetű bizonylatot kell felvenned, gyorsabb, mint mindent elölről rögzíteni.
A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. Azonnal látható mezők: Partner cégnév, Bizonylatszám, Deviza, Státusz (egyszerre több állapotot is kiválaszthatsz), Irány (Bejövő vagy Kimenő) és Bankszámlaszám. A „Bővítés” gombra kattintva további szűrők nyílnak le: a Bizonylat kelte és a Módosítás időszak szerinti keresés (-tól és -ig dátummal), a Munkatárs, az Ügyfél megjegyzés és a Belső megjegyzés. A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz.
A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:
Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
A Kiegészítő funkciók fülön a kijelölt bizonylathoz kapcsolódó, a napi munkát segítő extra lehetőségeket találod:
Ha egy adott hónap vagy egy adott bankszámla forgalmát szeretnéd egyben átnézni, a Keresés fülön a Bővítés gomb után add meg a Bizonylat kelte időszakot, a Bankszámlaszám mezővel pedig szűkítsd a listát arra a számlára. A Letöltés > XLSX tétel lista opcióval ezután a szűrt bizonylatokat a tételeikkel együtt egy táblázatba mentheted. Ha a bizonylat lezárása után azonnal szükséged van a PDF-re, a Lezárás gomb melletti nyílból válaszd a Lezárás és letöltés opciót.
A táblázat alapértelmezett oszlopai és jelentésük (az oszlopok a Nézet és elrendezés > Oszlopok beállítással módosíthatók):
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A bankbizonylat egyedi azonosítója. Az azonosítót a rendszer a bizonylat első mentésekor adja ki. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Bankszámlaszám | Az a bankszámla, amelynek a forgalmát a bizonylat rögzíti. | |
| Érték | A bizonylat tételeinek értéke. | |
| Munkatárs | A bizonylatot rögzítő kolléga neve. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). |
Lezárni csak Piszkozat állapotú bizonylatot lehet, törölni pedig csak Lezárt állapotút – a Sztornó és Sztornózott bizonylatok már sem lezárhatók, sem törölhetők. Ilyenkor a rendszer hibaüzenetet ad („Bizonylatot lezárni csak nyitott státusszal lehet!”, illetve „Bizonylatot törölni csak lezárt státusszal lehet!”). A törlés nem vonható vissza, ezért a rendszer előbb megerősítést kér.
A gombok elérhetősége a kijelölt bizonylat állapotától függ. A Lezárás, a Lezárás és nyomtatás és a Lezárás és letöltés csak Piszkozat állapotnál használható, a végleges PDF és az e-mail küldés pedig csak Lezárt (vagy annál továbbhaladott) állapotnál. Piszkozatról a PDF előnézet és az XLSX exportok is elérhetők. Győződj meg arról is, hogy a sor ki van jelölve a táblázatban, mert kijelölés nélkül a gombok nem aktívak.
Ha a táblázat helyén a „A lista üres” felirat látszik, akkor a megadott keresési feltételeknek egyetlen bizonylat sem felel meg – ellenőrizd a Keresés fülön beállított szűrőket (például a Státusz vagy a Bizonylat kelte mezőt), vagy törölj ki minden feltételt. A bankbizonylat listán a táblázat alatt nincs betekintő panel: a bizonylat tételeit és részleteit a sor kijelölése után a Megnyitás gombbal nézheted meg.
A lista a bizonylatok áttekintésére és kezelésére szolgál. A tételek rögzítése, a banki kivonat importálása és az utalási fájl exportálása a bizonylat adatlapján történik: új bizonylathoz az Új gombbal, meglévőhöz a Megnyitás gombbal juthatsz el, a részleteket a Bankbizonylat adatlap útmutató írja le.
Szűrd le a listát a kívánt bizonylatokra a Keresés fülön, majd a Letöltés > XLSX lista opcióval a teljes, aktuálisan látott listát egy táblázatba exportálhatod, kijelölés nélkül is. Ha a tételekre is szükséged van, használd az XLSX tétel lista opciót.
A Bankbizonylat modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Pénztár alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
