Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted a Pénztárbizonylat bizonylatokat. A pénztárbizonylat egy pénztár (kassza) készpénzmozgását rögzíti: minden bizonylat egy irányhoz (Bejövő vagy Kimenő), egy pénztárhoz és egy devizához tartozik, a tételei pedig az egyes befizetéseket vagy kifizetéseket tartalmazzák, szükség esetén a hozzájuk kapcsolódó számlával, díjbekérővel vagy bolti értékesítéssel. A lista felületen egy helyen éred el az összes korábban felvett pénztárbizonylatot, kereshetsz köztük, és közvetlenül innen indíthatod a legfontosabb műveleteket (új bizonylat felvétele, megnyitás, lezárás, törlés, másolás, letöltés, nyomtatás, e-mail küldés).
A Pénztárbizonylat bizonylatok lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott — az egyes állapotok korlátozásait a Gyakori kérdések szekció részletezi.
A Főmenü / Pénztár / Pénztárbizonylat / Lista menüpontra kattintva megjelenik az összes eddig felvett pénztárbizonylat. A táblázat felett a Műveletek fülön található gombokkal dolgozhatsz a kijelölt bizonylattal:
Egy bizonylat sorára jobb gombbal kattintva ugyanazok a gyors műveletek (Új, Megnyitás, Lezárás, Törlés) egy helyi menüből is elérhetők, kiegészítve a Másolás lehetőséggel, amely a kijelölt bizonylat adataiból új bizonylatot hoz létre — ismétlődő befizetéseknél gyorsabb, mint mindent elölről rögzíteni.
A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. Azonnal látható mezők: Partner cégnév, Bizonylatszám, Deviza, Státusz (egyszerre több állapotot is kiválaszthatsz), Irány (Bejövő vagy Kimenő), Pénztár és Referencia (azt szűri, hogy a pénzmozgáshoz tartozik-e bizonylat: Nincs bizonylat a pénzmozgáshoz / Van bizonylat a pénzmozgáshoz). A „Bővítés” gombra kattintva további szűrők nyílnak le: a Bizonylat kelte időszak szerinti keresés (-tól és -ig dátummal) és a Munkatárs. A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz.
A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:
Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
A Kiegészítő funkciók fülön a kijelölt bizonylathoz kapcsolódó, a napi munkát segítő extra lehetőségeket találod:
Ha a pénztárbizonylat lezárása után azonnal szükséged van a bizonylat fájljára vagy papír példányára, ne külön lépésben töltsd le: a Lezárás gomb melletti nyílból válaszd a Lezárás és letöltés vagy a Lezárás és nyomtatás opciót. Ha pedig csak ellenőrizni szeretnéd a bizonylatot, a Letöltés > PDF előnézet piszkozatról is használható.
A táblázat oszlopai és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A pénztárbizonylat egyedi azonosítója. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Pénztár | Az a pénztár (kassza), amelynek a forgalmát a bizonylat rögzíti. | |
| Munkatárs | A bizonylatot rögzítő kolléga neve. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). A Sztornózott bizonylatok sora áthúzott megjelenéssel látszik. | |
| Nyitó | A pénztár egyenlege a bizonylat lezárásakor, a tételek előtt. Az Oszlopok beállításban kapcsolható be. | |
| Záró | A pénztár egyenlege a bizonylat tételeinek könyvelése után. Az Oszlopok beállításban kapcsolható be. |
A Keresés fül mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Partner cégnév | A bizonylaton szereplő partner nevére szűr. | |
| Bizonylatszám | A bizonylat azonosítójára szűr. | |
| Deviza | A bizonylat devizájára szűr. | |
| Státusz | A bizonylat állapotára szűr; egyszerre több állapot is kiválasztható. | |
| Irány | Bejövő (befizetés a pénztárba) vagy Kimenő (kifizetés a pénztárból) bizonylatokra szűr. | |
| Pénztár | Egy adott pénztár bizonylataira szűr. | |
| Referencia | Azt szűri, hogy a pénzmozgáshoz tartozik-e bizonylat (Nincs bizonylat a pénzmozgáshoz / Van bizonylat a pénzmozgáshoz). | |
| Bizonylat kelte | A Bővítés alatt található; időszak szerinti keresés -tól és -ig dátummal. | |
| Munkatárs | A Bővítés alatt található; a bizonylatot rögzítő kollégára szűr. |
Lezárni csak Piszkozat állapotú bizonylatot lehet, törölni pedig csak Lezárt állapotút — a már Sztornózott bizonylat sem lezárható, sem újra törölhető. Ilyenkor a rendszer hibaüzenetet ad („Bizonylatot lezárni csak nyitott státusszal lehet!”, illetve „Bizonylatot törölni csak lezárt státusszal lehet!”). A törlés után a bizonylat nem állítható vissza: ha tévedésből törölted, a pénzmozgást új bizonylattal kell újra rögzítened.
Lezáráskor a bizonylat tételeinek értéke módosítja a kiválasztott pénztár egyenlegét: Bejövő irányú bizonylatnál növeli, Kimenő irányúnál csökkenti azt. A bizonylat Nyitó és Záró értéke ekkor kerül rögzítésre. A Törlés a bizonylat hatását levonja a pénztár egyenlegéből, a bizonylat pedig Sztornózott státuszba kerül.
A gombok elérhetősége a kijelölt bizonylat állapotától függ. A Lezárás, a Lezárás és nyomtatás és a Lezárás és letöltés csak Piszkozat állapotnál használható, a végleges PDF és az e-mail küldés pedig csak Lezárt (vagy annál továbbhaladott) állapotnál. Piszkozatról a PDF előnézet és az XLSX exportok is elérhetők. Győződj meg arról is, hogy a sor ki van jelölve a táblázatban, mert kijelölés nélkül a gombok nem aktívak.
Ellenőrizd a Keresés fülön beállított szűrőket: a Státusz, Pénztár, Irány, Deviza vagy a Bizonylat kelte időszak könnyen kiszűrhet bizonylatokat. Töröld a szűrőket, majd keress újra. Ne feledd, hogy a törölt bizonylatok Sztornózott státuszban maradnak a listában, ezért ha csak a lezárt bizonylatokat szeretnéd látni, a Státusz mezőben szűrj a Lezárt állapotra.
A tételeket a bizonylat megnyitása után a Tételek fülön rögzítheted, a részleteket a Pénztárbizonylat adatlap útmutató írja le. A bolti értékesítések külön listában találhatók, lásd a Bolti értékesítés lista útmutatót.
Szűrd le a listát a kívánt bizonylatokra a Keresés fülön, majd a Letöltés > XLSX lista opcióval a teljes, aktuálisan látott listát egy táblázatba exportálhatod, kijelölés nélkül is. Ha a tételekre is szükséged van, használd az XLSX tétel lista opciót.
A Pénztárbizonylat modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Pénztár alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
