Ezen az adatlapon rögzítheted és szerkesztheted a Bankbizonylat bizonylatokat. A bankbizonylat egy bankszámla forgalmát fogja össze: a fejlécben megadod a bankszámlát és a forgalom irányát, a tételek között pedig sorra felveszed a számlán történt jóváírásokat és terheléseket, tételenként a partnerrel, az összeggel és – ha van – a hozzá tartozó számlával. A tételeket nem kell kézzel begépelned: a bank által adott fájlt importálhatod, a bizonylat tételeiből pedig utalási fájlt is készíthetsz a bank felé.
A Bankbizonylat bizonylatok lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott. Tételt felvenni, törölni és importálni csak Piszkozat állapotú bizonylaton lehet – a részleteket a Gyakori kérdések szekció tartalmazza.
A Főmenü / Pénztár / Bankbizonylat / Új menüpontra kattintva új, üres bankbizonylat nyílik meg (meglévő bizonylatot a Lista menüpontból a Megnyitás gombbal érhetsz el). A Műveletek fülön a következő gombokat találod:
A fejlécben a következő adatokat adhatod meg: az Irány (Bejövő vagy Kimenő) és a Bankszámlaszám. A Bankszámlaszám kiválasztásakor a rendszer automatikusan kitölti a Devizát, a Nyitó értéket és a Záró értéket, és frissíti az Árfolyamot – ezeket nem kell kézzel megadnod. Ha a kívánt bankszámla vagy deviza nem szerepel a listában, a bankszámlaszám melletti + gombbal, illetve a Kiegészítő funkciók fül Új bankszámla és Új deviza gombjával vehetsz fel újat. A Bizonylatszámot a rendszer az első mentéskor adja ki, a Bizonylat kelte és a Státusz mező pedig csak megjelenítésre szolgál.
A képernyőképeken egy már lezárt bizonylat látható, ezért a szerkesztésre szolgáló mezők és gombok egy része inaktív (szürke) – ez lezárt bizonylatnál a megszokott működés.
A Kiegészítő funkciók fülön a bizonylathoz kapcsolódó extra lehetőségeket találod:
A Tételek fül tartalmazza a bankszámlán történt tranzakciókat. Az eszköztár gombjai:
A tétel ablakában a következő adatokat adhatod meg: Partner cégnév (kezdd el beírni a nevet, és válassz a listából), Bizonylat típus és Bizonylatszám (a tételhez tartozó számla vagy más bizonylat kiválasztásához; ha a tétel nem kapcsolódik bizonylathoz, válaszd az Egyéb, nem bizonylathoz kapcsolódó opciót), Jogcím, Érték, Tranzakció megjegyzés (közlemény), Tranzakció azonosító és Belső megjegyzés. Új tételnél a Hozzáadás, meglévő tétel módosításánál a Mentés és lezárás gombbal rögzítheted az adatokat – ez utóbbi csak a tétel ablakát zárja be, a bizonylatot nem; a bizonylat mentése külön, a bizonylat Mentés gombjával történik. A Bezárás mentés nélkül bezárja az ablakot.
A tételtábla alatt a rendszer összesíti a Bejövő (a pozitív összegű tételek), a Kiadás (a negatív összegű tételek) és az Egyenleg értékét.
Az Importálás gombra kattintva válaszd ki a bankodat: Raiffeisen, OTP vagy Tatrabank. A Fájl feltöltés ablakban a Válaszd ki a fájlt gombbal tallózd ki a bank által adott fájlt, vagy húzd az ablakba (csv, xls vagy xlsx formátum fogadható el), majd kattints a Mentés gombra. Mindig azt a bankot válaszd, amelyik a fájlt kiállította, mert a fájlok szerkezete bankonként eltér. A rendszer ezután a következőket végzi el:
Fontos tudnivaló, hogy az importálás a bizonylat jelenlegi tételeit lecseréli a fájlból beolvasott sorokra, ezért érdemes üres bizonylatba importálni. A beolvasott tételek csak a bizonylat Mentés gombjával kerülnek véglegesen rögzítésre. Azokat a sorokat, amelyekhez a rendszer nem talált számlát vagy partnert, a tételtáblában egy figyelmeztető háromszög jelzi – nyisd meg őket, és add meg kézzel a partnert és a hozzá tartozó bizonylatot.
Az Exportálás gombbal utalási fájlt készíthetsz a bizonylat tételeiből: válaszd a Gránit Bank (XML) vagy az OTP Elektra (DAT) formátumot attól függően, melyik bankba szeretnéd feltölteni. A fájlba tételenként a partner neve, bankszámlaszáma, az összeg (forintban) és a megjegyzés kerül. Az exportáláshoz a bizonylatot előbb el kell mentened – különben a rendszer a „Kérlek először mentsd el a bizonylatot!” üzenetet adja.
A Beállítások fülön a bizonylat Számlázási cím adatát választod ki; ez a mező kötelező, mentés előtt ki kell töltened.
Importálás után, még a bizonylat mentése előtt nézd végig a figyelmeztető háromszöggel jelölt sorokat: nyisd meg őket a Megnyitás gombbal, add meg a Partner cégnevet, majd a Bizonylat típus és Bizonylatszám mezőben válaszd ki a hozzá tartozó számlát. Így a tétel a számlához kapcsolódik, és a bizonylat lezárásakor már nem marad rendezetlen sor. Ha nem találod a kívánt számlát, ellenőrizd, hogy a tétel összege nem tér-e el jelentősen a számla összegétől.
A fejléc mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A bankbizonylat egyedi azonosítója. Nem szerkeszthető, a rendszer az első mentéskor adja ki, addig a mező üres. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). Nem szerkeszthető. | |
| Irány | A bizonylat iránya: Bejövő vagy Kimenő. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma. Nem szerkeszthető. | |
| Bankszámlaszám | Az a bankszámla, amelynek a forgalmát a bizonylat rögzíti. Kiválasztása kitölti a devizát, a nyitó és a záró értéket. | |
| Deviza | A bankszámla pénzneme. Nem módosítható közvetlenül, a bankszámla kiválasztásakor töltődik ki. | |
| Árfolyam | A deviza árfolyama; a bankszámla kiválasztásakor a rendszer frissíti. | |
| Nyitó érték | A bankszámla egyenlege a bizonylat kezdetén. Nem szerkeszthető, a bankszámlából töltődik. | |
| Záró érték | A bankszámla záró egyenlege. Nem szerkeszthető, a bankszámla kiválasztásakor töltődik ki. | |
| Számlázási cím (Beállítások fül) | A bizonylathoz tartozó számlázási cím. | |
| Ügyfél megjegyzés, Belső megjegyzés | Szabad szöveges megjegyzések: az első a partnernek szánt, a második csak belső használatra. |
A Tételek fül táblázatának oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Állapotjelző (első oszlop) | Figyelmeztető háromszög jelzi, ha a tételhez nincs kapcsolt bizonylat; piros jelzés hibás sort jelöl. | |
| Partner cégnév | Annak a partnernek a neve, akitől vagy akinek a tranzakció szól. | |
| Érték | A tranzakció összege. Törtszám is megadható; a pozitív érték bejövő (jóváírás), a negatív kiadás (terhelés). | |
| Bizonylatszám | A tételhez kapcsolt számla vagy bizonylat azonosítója; a hivatkozásra kattintva új lapon megnyílik a bizonylat. | |
| Bizonylat kelte | A tétel dátuma. | |
| Megjegyzés | A tranzakció megjegyzése (közleménye). | |
| Tranzakció azonosító | A bank által adott egyedi azonosító. Importáláskor ennek alapján ismeri fel a rendszer a már betöltött tételeket; a táblázatban rövidítve (az első 32 karakter) jelenik meg. |
A tétel ablakának mezői és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Partner cégnév | A partner a törzsadatból; gépelés közben listából választható. | |
| Bizonylat típus | A kapcsolt bizonylat fajtája: Bolti értékesítés, Számla, Előleg számla, Bejövő számla, Díjbekérő, vagy Egyéb, nem bizonylathoz kapcsolódó. | |
| Bizonylatszám | A kapcsolt bizonylat; csak akkor jelenik meg, ha kiválasztottál bizonylat típust. A listában a bizonylatszám mellett az összeg és a deviza is látszik. | |
| Jogcím | A tétel jogcíme (például jóváírás vagy terhelés), a pénztári jogcímek közül választható. | |
| Érték | A tétel összege; törtszám és negatív szám is megadható. | |
| Tranzakció megjegyzés (közlemény) | A banki átutalás közleménye. | |
| Tranzakció azonosító | A bank által adott egyedi azonosító. | |
| Belső megjegyzés | Csak a saját kollégáidnak szóló jegyzet a tételhez. |
A Lezárás véglegesíti a bizonylatot, ezért új tételt felvenni, tételt törölni és importálni csak Piszkozat állapotú bizonylaton lehet. Lezárt, sztornózott vagy sztornó bizonylatnál a mezők, valamint a tétel ablak mezői is csak megtekinthetők. Ha hibásan zártad le a bizonylatot, a Törlés gombbal törölheted (csak lezárt állapotban), ez azonban nem vonható vissza.
A Bizonylatszámot a rendszer az első mentéskor adja ki, addig a mező üres. A Státusz, a Bizonylat kelte, a Nyitó érték és a Záró érték szintén csak megjelenítésre szolgál, a Deviza pedig a Bankszámlaszám kiválasztásakor töltődik ki. Ha más devizára van szükséged, másik bankszámlát válassz, vagy vegyél fel újat az Új bankszámla gombbal.
Az importálás a tételtábla tartalmát a fájlból beolvasott sorokra cseréli. Ezért érdemes az importot egy üres bizonylatban elvégezni, és a kézzel felvett tételeket utána hozzáadni. A rendszer a már korábban betöltött tranzakciókat a Tranzakció azonosító alapján felismeri, és ugyanazt a tételt nem veszi fel újra.
Az Importálás menüben a K&H és a CIB elem szerepel, de jelenleg nem használható: a CIB inaktív, a K&H kiválasztása pedig nem indít importot. Importálni a Raiffeisen, az OTP és a Tatrabank fájljait lehet (csv, xls vagy xlsx formátumban). Ha a bankod nincs a listában, a tételeket az Új gombbal kézzel is felveheted.
A háromszög azt jelzi, hogy a tételhez nincs kapcsolt bizonylat: importáláskor a rendszer nem talált olyan számlát, amelynek a számlaszáma szerepel a közleményben, vagy amelynek összege a tétel összegéhez illeszkedik. Nyisd meg a tételt a Megnyitás gombbal, add meg a partnert, majd a Bizonylat típus és a Bizonylatszám mezőben válaszd ki a számlát. Ha a tétel nem kapcsolódik bizonylathoz, az Egyéb, nem bizonylathoz kapcsolódó opciót is választhatod.
Az utalási fájl (Gránit Bank vagy OTP Elektra) a bizonylat már elmentett tételeiből készül, ezért az exportálás előtt a bizonylatot a Mentés gombbal el kell mentened – különben a rendszer a „Kérlek először mentsd el a bizonylatot!” üzenetet adja.
Az összes eddig felvett bankbizonylat a Főmenü / Pénztár / Bankbizonylat / Lista menüpont alatt érhető el, ahol szűrhetsz bankszámlaszám, partner, státusz és dátum szerint. A lista műveleteiről a Bankbizonylat lista útmutatóban olvashatsz.
A Bankbizonylat modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Pénztár alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
