Ebben a modulban tekintheted át a rendszerben rögzített Kiegyenlítések teljes listáját: a kimenő és a bejövő számlák, valamint a bolti értékesítések kiegyenlítéseit egy helyen. A kiegyenlítés azt rögzíti, hogy egy bizonylat végösszegéből mekkora összeg került kiegyenlítésre. A lista egy sora egy kiegyenlítést mutat: a saját azonosítóját, a kiegyenlített bizonylatot, a partnert és a kiegyenlített összeget.
A kiegyenlítések állapota: Könyvelve. A törölt kiegyenlítés áthúzott sorként továbbra is látható marad a listában. Ha csak egy bizonylattípus kiegyenlítéseit szeretnéd látni, használd a Főmenü / Pénztár / Kiegyenlítések alatti további menüpontokat (Bejövő számlák, Kimenő számlák, Bolti értékesítés).
A Főmenü / Pénztár / Kiegyenlítések / Lista menüpontra kattintva megjelenik az összes kiegyenlítés. A táblázat felett a Műveletek fülön találod a kijelölt kiegyenlítéshez tartozó gombokat:
A Keresés fülön a következő feltételekkel szűkítheted a listát:
A Keresés gombbal futtatod a keresést, a megadott feltételek együtt szűkítik a találatokat. A Bővítés gomb ezen a listán nem aktív.
A Nézet és elrendezés fülön a lista megjelenését igazíthatod a saját munkádhoz:
Mentés után az oldal újratölt az új beállításokkal. A beállítás a munkameneted idejére megmarad, és mind a négy lista (Lista, Bejövő számlák, Kimenő számlák, Bolti értékesítés) külön beállítást tárol.
A Megnyitás gomb a Kiegyenlítés ablakot nyitja meg „Információk a könyvelt kiegyenlítésről” felirattal. Az ablak csak olvasható, egyetlen gombja a Bezárás. Három blokkból áll:
A két kapcsolódó blokkban az Azonosító hivatkozás, amelyre kattintva megnyílik a kapcsolódó bizonylat.
A második Bizonylatszám oszlop hivatkozás: rákattintva új lapon megnyílik a kiegyenlített bizonylat, így a listából kilépés nélkül ellenőrizheted.
A lista alapértelmezett oszlopai és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám (első oszlop) | A kiegyenlítés saját azonosítója. | |
| Bizonylat kelte | A kiegyenlítés létrehozásának dátuma és időpontja. | |
| Bizonylat típus | A kiegyenlített bizonylat típusa. | |
| Bizonylatszám (második oszlop) | A kiegyenlített bizonylat száma. Hivatkozás, amely új lapon nyitja meg a bizonylatot. | |
| Partner cégnév | A bizonylat partnerének neve. | |
| Kiegyenlítve | A kiegyenlített összeg a pénznem jelével. | |
| Árfolyam | Az árfolyam értéke. |
A Megnyitás ablak alapadatok blokkja:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Azonosító | A kiegyenlítés azonosítója. | |
| Érték | A kiegyenlített összeg. | |
| Könyvelés dátuma | A kiegyenlítés könyvelésének dátuma. | |
| Státusz | A kiegyenlítés állapota (Könyvelve). | |
| Munkatárs | A kiegyenlítéshez tartozó munkatárs. |
A Számla információk blokk (csak akkor, ha a kiegyenlítéshez számla tartozik):
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Típus | A számla típusa. | |
| Azonosító | A számla azonosítója. Hivatkozás, amely megnyitja a számlát. | |
| Érték | A számla értéke. | |
| Számla kiállítás dátum | A számla kiállításának dátuma. | |
| Számla partner | A számla partnere. | |
| Számla kapcsolattartó | A számla kapcsolattartója. | |
| Számla kapcsolattartó E-mail cím | A kapcsolattartó e-mail címe. | |
| Számla kapcsolattartó telefonszám | A kapcsolattartó telefonszáma. |
A Pénztár/Bank bizonylat információk blokk (csak akkor, ha a kiegyenlítéshez pénztári vagy banki tétel tartozik):
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Azonosító | A pénztári vagy banki tétel azonosítója. Hivatkozás, amely megnyitja a tételt. | |
| Jogcím főkönyv | A tételhez tartozó jogcím főkönyvi száma. | |
| Bank/Pénztár főkönyv | A bank vagy a pénztár főkönyvi száma. | |
| Számla/Nyugta/Szállító főkönyv | A számla, nyugta vagy szállító főkönyvi száma. | |
| Irány | A tranzakció iránya. | |
| Tranzakció megjegyzés (közlemény) | A tranzakcióhoz tartozó megjegyzés. | |
| Tranzakció azonosító | A tranzakció azonosítója. |
Valószínűleg nincs kijelölt sor. Ilyenkor a rendszer a „Kérlek válassz egy tételt a listából!” figyelmeztetést jeleníti meg. Jelölj ki egy sort, majd kattints újra. A Törlés egyszerre pontosan egy kijelölt tételt kezel.
Az áthúzott sor egy törölt kiegyenlítés. A listában továbbra is látható marad, és újra nem törölhető.
Az ablak csak olvasásra szolgál, egyetlen gombja a Bezárás. A kapcsolódó bizonylatot az Azonosító hivatkozásra kattintva nyithatod meg. Ha tévesen rögzítettél egy kiegyenlítést, a Törlés gombbal eltávolíthatod, ilyenkor áthúzott sorként továbbra is látható marad.
Ellenőrizd a Keresés fülön megadott feltételeket: a szűrők együtt szűkítik a találatokat. Ha egyetlen kiegyenlítés sem felel meg, a lista üres. Az XLSX lista letöltése is a Keresés fülön éppen kitöltött értékeket követi.
A kiegyenlítések fájlból történő importálása a bejövő és a kimenő számlák saját listáján érhető el: a Bejövő számlák listán az Importálás menüben az Univerzális opció, a Kimenő számlák listán a szolgáltatók (például GLS, MPL, FoxPost) és az Univerzális opció. Részletek: Bejövő számlák kiegyenlítései és Kimenő számlák kiegyenlítései.
A menüpont a Főmenü / Pénztár alatt jelenik meg, ha a Kiegyenlítés modul hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg az adminisztrátort.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
