Ebben a modulban tekintheted át a kimenő számlák Kiegyenlítéseit: azt, hogy a kiállított számlák végösszegéből mekkora összeg került kiegyenlítésre. A lista egy sora egy kiegyenlítést mutat: a saját azonosítóját, a kiegyenlített számlát, a partnert és a kiegyenlített összeget. A kiegyenlítéseket fuvarozói vagy fizetési szolgáltatói fájlokból is importálhatod.
A kiegyenlítések állapota: Könyvelve. A törölt kiegyenlítés áthúzott sorként továbbra is látható marad a listában. Az összes bizonylattípus kiegyenlítését együtt a Kiegyenlítések lista útmutató írja le.
A Főmenü / Pénztár / Kiegyenlítések / Kimenő számlák menüpontra kattintva megjelennek a kimenő számlák kiegyenlítései. A táblázat felett a Műveletek fülön találod a kijelölt kiegyenlítéshez tartozó gombokat:
Az Importálás menüben a következő opciók közül választhatsz. A szolgáltatóhoz tartozó opciónál a szolgáltató által exportált fájlt kell feltöltened, ennek formátuma szolgáltatónként eltér:
A kiválasztott opció megnyitja az importáló ablakot. Az ablakban:
A feldolgozás után két táblázat jelenik meg: a Sikertelenül importált tételek és a Sikeresen importált tételek a Csomagszám, Cégnév és Eredmény oszlopokkal, így azonnal látod, melyik sor miért nem került be.
Az Univerzális fájlban az adatok a második munkalapon vannak (az első munkalap a súgó). Az első sor a fejléc, az oszlopokat a rendszer a fejléc neve alapján azonosítja, ezért a fejléc nevét ne módosítsd. Az oszlopokat lentebb, a Mezők magyarázata szekció írja le.
A Keresés fülön a következő feltételekkel szűkítheted a listát:
A Keresés gombbal futtatod a keresést, a megadott feltételek együtt szűkítik a találatokat. A Bővítés gomb ezen a listán nem aktív.
A Nézet és elrendezés fülön a lista megjelenését igazíthatod a saját munkádhoz:
Mentés után az oldal újratölt az új beállításokkal. A beállítás a munkameneted idejére megmarad, és mind a négy lista (Lista, Bejövő számlák, Kimenő számlák, Bolti értékesítés) külön beállítást tárol.
A Megnyitás gomb a Kiegyenlítés ablakot nyitja meg „Információk a könyvelt kiegyenlítésről” felirattal. Az ablak csak olvasható, egyetlen gombja a Bezárás. Három blokkból áll:
A két kapcsolódó blokkban az Azonosító hivatkozás, amelyre kattintva megnyílik a kapcsolódó bizonylat.
Az Univerzális importhoz töltsd le az XLSX fájl schema hivatkozással a sablont, és az adataidat a második munkalapra másold be. Így a fejlécek és a szerkezet biztosan helyesek lesznek.
A lista alapértelmezett oszlopai és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám (első oszlop) | A kiegyenlítés saját azonosítója. | |
| Bizonylat kelte | A kiegyenlítés létrehozásának dátuma és időpontja. | |
| Bizonylat típus | A kiegyenlített bizonylat típusa. | |
| Bizonylatszám (második oszlop) | A kiegyenlített bizonylat száma. Hivatkozás, amely új lapon nyitja meg a bizonylatot. | |
| Partner cégnév | A bizonylat partnerének neve. | |
| Kiegyenlítve | A kiegyenlített összeg a pénznem jelével. | |
| Árfolyam | Az árfolyam értéke. |
Az Univerzális importfájl oszlopai (a rendszer a fejléc neve alapján azonosítja őket). A számlát a parcel_number, az identify_customer és az identify_invoice oszlop valamelyikével azonosíthatod, legalább az egyiket töltsd ki:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
parcel_number | A fuvarozói csomagcímke száma. A rendszer ezt keresi meg először, és a címkéhez tartozó számlát kiegyenlíti. | |
identify_customer | A partner rendelésszáma. Ha nincs csomagszám, a rendszer ezzel keresi a számlát. | |
identify_invoice | A számla bizonylatszáma. Ha az előző két azonosító nincs megadva, a rendszer ezzel keresi a számlát. | |
amount | A kiegyenlített összeg, például 125000. |
Az importtal csak kimenő számla kiegyenlíthető: Számla, Előleg számla és Kézi számla típusú bizonylat. Más típusú bizonylatnál hibaüzenetet kapsz.
A Megnyitás ablak alapadatok blokkja:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Azonosító | A kiegyenlítés azonosítója. | |
| Érték | A kiegyenlített összeg. | |
| Könyvelés dátuma | A kiegyenlítés könyvelésének dátuma. | |
| Státusz | A kiegyenlítés állapota (Könyvelve). | |
| Munkatárs | A kiegyenlítéshez tartozó munkatárs. |
A Számla információk blokk (csak akkor, ha a kiegyenlítéshez számla tartozik):
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Típus | A számla típusa. | |
| Azonosító | A számla azonosítója. Hivatkozás, amely megnyitja a számlát. | |
| Érték | A számla értéke. | |
| Számla kiállítás dátum | A számla kiállításának dátuma. | |
| Számla partner | A számla partnere. | |
| Számla kapcsolattartó | A számla kapcsolattartója. | |
| Számla kapcsolattartó E-mail cím | A kapcsolattartó e-mail címe. | |
| Számla kapcsolattartó telefonszám | A kapcsolattartó telefonszáma. |
A Pénztár/Bank bizonylat információk blokk (csak akkor, ha a kiegyenlítéshez pénztári vagy banki tétel tartozik):
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Azonosító | A pénztári vagy banki tétel azonosítója. Hivatkozás, amely megnyitja a tételt. | |
| Jogcím főkönyv | A tételhez tartozó jogcím főkönyvi száma. | |
| Bank/Pénztár főkönyv | A bank vagy a pénztár főkönyvi száma. | |
| Számla/Nyugta/Szállító főkönyv | A számla, nyugta vagy szállító főkönyvi száma. | |
| Irány | A tranzakció iránya. | |
| Tranzakció megjegyzés (közlemény) | A tranzakcióhoz tartozó megjegyzés. | |
| Tranzakció azonosító | A tranzakció azonosítója. |
Valószínűleg nincs kijelölt sor. Ilyenkor a rendszer a „Kérlek válassz egy tételt a listából!” figyelmeztetést jeleníti meg. Jelölj ki egy sort, majd kattints újra. A Törlés egyszerre pontosan egy kijelölt tételt kezel.
Az áthúzott sor egy törölt kiegyenlítés. A listában továbbra is látható marad, és újra nem törölhető.
Az ablak csak olvasásra szolgál, egyetlen gombja a Bezárás. A kapcsolódó bizonylatot az Azonosító hivatkozásra kattintva nyithatod meg. Ha tévesen rögzítettél egy kiegyenlítést, a Törlés gombbal eltávolíthatod, ilyenkor áthúzott sorként továbbra is látható marad.
Az importáló ablak Sikertelenül importált tételek táblázatának Eredmény oszlopa megmutatja a hiba okát. Az üzenetek magyar nyelven jelennek meg, az Univerzális importnál ezek fordulhatnak elő: „A kompenzáció összege nem került megadásra!” (hiányzik az összeg), „Nincs számla a partner rendelésszámához!” (a megadott rendelésszámhoz nincs számla), „A számlaszám nincs a rendszerben!” (nincs ilyen számla), „A csomagcímke nem létezik!” (ismeretlen csomagszám), „A csomagcímkéhez nincs számla!” (a csomaghoz nem tartozik számla), „A számla végösszege már kompenzálásra került!” (a számla összege már ki van egyenlítve), „A bizonylat típusa nem megfelelő!” (nem kimenő számla típusú bizonylat). Javítsd a hibás sorokat, és csak azokat importáld újra.
A Főmenü / Pénztár / Kiegyenlítések / Lista menüpontban minden bizonylattípus kiegyenlítése együtt látható, részletei a Kiegyenlítések lista útmutatóban olvashatók. A kiállított számlák listáját a Számla lista útmutató írja le.
A menüpont a Főmenü / Pénztár alatt jelenik meg, ha a Kiegyenlítés modul hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg az adminisztrátort.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
