Kiegyenlítés

A Kiegyenlítések modul célja, hogy átlátható és visszakereshető módon mutassa meg, mely számlák, bejövő számlák vagy bolti értékesítések kerültek részben vagy egészben pénzügyileg rendezésre. A modul a könyvelési pontosság és a pénzügyi ellenőrizhetőség szempontjából kulcsfontosságú, mivel itt követhető, hogy egy adott számla milyen bizonylat alapján került kiegyenlítésre – legyen az bankbizonylat vagy pénztárbizonylat. Bár a listanézet klasszikus Logzi kinézetet követ, az adatlap egy felugró modal ablakban jelenik meg, amely részletesen mutatja a kapcsolódó bizonylatok és könyvelési tételek minden fontos adatát.

A modul a pénzügyi fegyelem alapköve, mivel a számlák státuszát közvetlenül befolyásolja, és részkiegyenlítés is rögzíthető – akár több alkalommal is ugyanahhoz a számlához. Így pontosan látható, hogy egy követelés mekkora része került már teljesítésre, és mennyi maradt még nyitva.

Adatlap nézet

A kiegyenlítés adatlap nem külön oldalon, hanem egy felugró modal ablakban jelenik meg. Itt három jól tagolt szekcióban jelennek meg az információk:

• **Kiegyenlítés adatok**: azonosító, érték, könyvelés dátuma, státusz, könyvelő munkatárs
• **Számla információk**: kapcsolt számla típusa, azonosítója, kiállítás dátuma, értéke, partner, kapcsolattartó elérhetőségei
• **Pénztár/Bank bizonylat információk**: azonosító, főkönyvi jogcím, bank/pénztár főkönyvi számok, tranzakció iránya, megjegyzés és tranzakció azonosító

Ez a részletes bontás lehetővé teszi a pénzügyi ellenőrzések gyors elvégzését és a kapcsolatok visszakereshetőségét. Különösen hasznos, ha több részletben történt kiegyenlítés, vagy ha audit során szeretnénk pontosan rekonstruálni egy számla kiegyenlítésének menetét.

Lista nézet és almenük

A lista nézet a megszokott Logzi-stílusban készült, szűrhető, rendezhető és exportálható. A navigációt négy fül segíti:

• Lista – az összes kiegyenlítés, bizonylattípustól függetlenül
• Bejövő számlák – csak a bejövő számlákhoz kapcsolódó kiegyenlítések
• Kimenő számlák – vevői számlák kiegyenlítései
• Bolti értékesítés – POS rendszerből származó bizonylatok kiegyenlítései

Ez a struktúra lehetővé teszi, hogy a pénzügyi csapat célzottan kereshessen rá egy adott partner vagy számla kiegyenlítésére, és így még gyorsabb legyen az információ elérése.

Kiegyenlítés létrehozása

A Kiegyenlítések modulból közvetlenül nem lehet új kiegyenlítést rögzíteni. Ezek más modulokból keletkeznek:

• Bankbizonylat és pénztárbizonylat lezárásakor a rendszer automatikusan létrehozza a kapcsolódó kiegyenlítést
• Számla, bejövő számla vagy bolti értékesítés esetén manuális, egyszerű kiegyenlítés is indítható, amennyiben nincs pénzügyi bizonylat, de szeretnénk rögzíteni a teljesítést (pl. barter, külső rendszer alapján)

A rendszer lehetővé teszi a többszöri, részkiegyenlítést is – ezáltal egy számla több részletben is könyvelhető, a pontos érték megadásával. A részletek mindig egyértelműen visszakereshetők, és a számla összesített kiegyenlítési állapota is jól látható.