Maradtak még kérdéseid?
Érted a dokumentációt, de nem sikerül beállítani a modult? Semmi gond!
Írj ticketet nekünk, vagy nézz körben a keresőnkben.
Szükséged van oktatásra?
Vásárolj személyreszabott oktatást ahol csak veled foglalkozunk!
A Bankbizonylat modul célja, hogy a vállalat banki tranzakcióit pontosan és szabályozottan lehessen rögzíteni. Ide tartoznak az utalások, beszedések, beérkező jóváírások és terhelések, amelyek a bankszámlán történnek. A modul klasszikus szerkezetű, kinézetre és működésre teljesen illeszkedik a Logzi ERP rendszer többi bizonylatmoduljához, de a tételek mezői pénzügyi logikát követnek, nem klasszikus cikktételeket. Ennek oka, hogy a bankbizonylatok gyakran kapcsolódnak más pénzügyi dokumentumokhoz, mint például számlákhoz, bejövő számlákhoz vagy bolti értékesítésekhez, és ezekhez kapcsolódó kiegyenlítést valósítanak meg.
A bankbizonylat modul egyik fő előnye, hogy a lezárás után a rendszer automatikusan kiegyenlítést készít. Ez a funkció gondoskodik arról, hogy a kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl. vevői számlák) státusza frissüljön, és az ERP-ben azonnal láthatóvá váljon, ha egy követelés vagy kötelezettség megszűnt. A bankbizonylat így nem csupán dokumentáció, hanem aktív résztvevője a pénzügyi egyeztetésnek is.
A bankbizonylat adatlapja a megszokott struktúrát követi. A fejrészben választható ki a bankszámla, megadható a pénzmozgás iránya (jóváírás/terhelés), a partner cégnév, valamint a bizonylat típusa és száma. A tétellistában pedig nem termékek, hanem pénzügyileg nyitott bizonylatok szerepelnek. A tételsorban rögzíthető a jogcím, az érték, a tranzakció megjegyzés (közlemény) és a tranzakció azonosító – amely például a banki utalás egyedi referenciája lehet. A tétel kiválasztásával a rendszer automatikusan kapcsolatot teremt a megfelelő számlával vagy bolti értékesítéssel, amely így részben vagy teljesen kiegyenlítésre kerül.
A bankbizonylat adatlapja ugyanazokat a füleket tartalmazza, mint a többi modul: belső megjegyzés, ügyfél megjegyzés, kapcsolódó bizonylatok, fájlok, teendők és beállítások. Ezek révén dokumentálhatók a kapcsolódó információk, csatolhatók banki bizonylatok, és a munkafolyamat is tovább finomítható.
A bankbizonylatok listanézete egységes a Logziban megszokott bizonylatlistákkal. Szűrés lehetséges partnerre, dátumra, bizonylatszámra, értékre vagy akár státuszra. A listanézet támogatja a tömeges műveleteket is – például lezárást vagy exportálást –, és lehetőség van a banki tranzakciók gyors áttekintésére. A betekintő panelek segítségével a felhasználó anélkül is láthatja a tételsorokat vagy kapcsolódó bizonylatokat, hogy külön meg kellene nyitnia a bizonylatot.
A lista konfigurálható, így beállíthatók a megjelenített oszlopok, a sorok száma, valamint a rendezési logika is. Ez segíti a könyvelők, pénzügyesek napi munkáját, különösen nagy mennyiségű tranzakció esetén.
A lezárás után a rendszer azonnal automatikus kiegyenlítést generál, amely visszamutat a kapcsolódó bizonylatra – legyen az számla vagy bolti értékesítés. Ez biztosítja, hogy a pénzügyi egyenlegek mindig naprakészek legyenek. A felület támogatja a fájlcsatolást is, így a banki bizonylat, tranzakciós igazolás vagy kivonat PDF formában is rögzíthető. Elérhető minden klasszikus funkció: mentés, lezárás, nyomtatás, letöltés, törlés, valamint a kapcsolódó bizonylatkezelés és partnerkarton is.
A modul különösen hasznos akkor, ha a vállalat nagy mennyiségű utalással dolgozik, és szeretné automatikusan rögzíteni és párosítani a beérkező és kimenő összegeket. A mezők – például a tranzakció azonosító – segítik a pontos egyeztetést a banki kivonatokkal.
Ha bankkivonatból dolgozol, javasolt a tranzakció azonosító mezőt minden esetben kitölteni – így a későbbi visszakeresés és egyeztetés sokkal gyorsabb és pontosabb lesz, különösen audit vagy könyvvizsgálat esetén.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 2 órás online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
