Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted a Bejövő számla bizonylatokat. A bejövő számla a beszerzés alapbizonylata: a beszállítótól kapott számla adatait rögzíted rajta, vagyis azt, hogy mit, kitől, milyen áron és milyen fizetési feltételekkel vásároltál. A lista egy helyen mutatja az eddig rögzített összes bejövő számlát, lehetővé teszi a keresést közöttük, és innen indíthatod a legfontosabb műveleteket (új számla rögzítése, lezárás, sztornó, kiegyenlítés, e-mail küldés, nyomtatás, letöltés, raktári bevét létrehozása).
A Bejövő számla bizonylatok lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott — az egyes állapotok jelentését és korlátozásait a Gyakori kérdések szekció részletezi. A Beszerzés / Bejövő számlák menüben a főlistán kívül külön nézeteket is találsz: a Lejáró bejövő számlák, az Online bejövő számlák és az E-mail számlák listáját.
A Főmenü / Beszerzés / Bejövő számlák / Lista menüpontra kattintva megjelenik az eddig rögzített összes bejövő számla. A táblázat felett, a Műveletek fülön a kijelölt számlával a következő gombok segítségével dolgozhatsz:
A lista jobb felső sarkában lévő ikon a táblázat tartalmát a vágólapra másolja, így például táblázatkezelőbe illesztheted. Ugyanezeket a gyors műveleteket a számla sorára kattintva, jobb egérgombbal megnyíló helyi menüből is elérheted.
A Bizonylatkezelés gomb legördülő menüje a kijelölt számlából készít új, kapcsolódó bizonylatot, illetve módosítja a számlát:
A Letöltés menü két csoportra oszlik: a Lista művelet csoport parancsai a teljes, éppen látható listát exportálják (kijelölés nélkül is), a Bizonylat művelet csoport parancsai a kijelölt számlára vonatkoznak. A PDF előnézet a számlát letöltés nélkül mutatja meg.
A táblázat feletti Keresés fülre kattintva megjelennek a szűrési lehetőségek. A leggyakrabban használt mezők azonnal látszanak: Partner cégnév, Bizonylatszám, Deviza, Státusz (több érték is kijelölhető) és Kiegyenlítve (Igen / Nem). A Bővítés gombra kattintva további, részletesebb szűrők nyílnak meg: dátum szerinti keresés a Bizonylat kelte, Teljesítés, Esedékesség és Elszám. idő mezőkben, valamint szűrés a Fizetési mód (több érték is kijelölhető), a Munkatárs, a Cikkszám, a Projekt, a Munkaszám és a Részlegszám szerint. A beállított feltételeket a Keresés gombbal érvényesítheted; a keresés mentésére és a mentett keresés törlésére külön ikon szolgál, a mentett keresés a következő megnyitáskor automatikusan betöltődik.
A Nézet és elrendezés fülön beállíthatod, hogyan jelenjen meg a lista:
Ezek a beállítások a felhasználódhoz kötve mentődnek, ezért legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
A lista alatt megjelenő panel lehetővé teszi, hogy a kijelölt számla adatait megnyitás nélkül gyorsan átnézd. A panel több fület tartalmaz:
A Helykódok és az Egyedszámok listája fül csak akkor jelenik meg, ha ezek a funkciók engedélyezve vannak a cégednél. A panel a jobb felső sarkában lévő ikonnal rögzíthető (fix méretűre állítható), a méretét pedig a panel tetején lévő osztóvonal húzásával módosíthatod.
A Kiegészítő funkciók fül a kijelölt számlához kapcsolódó, a napi munkát segítő extra lehetőségeket kínálja:
Ha azt szeretnéd megtudni, melyik beszállítói számlákat nem fizetted még ki, használd a Keresés fülön a Kiegyenlítve szűrőt (Nem), a Státusz mezőben pedig válaszd a Lezárt állapotot. Így a lista csak a lezárt, még ki nem egyenlített számlákat mutatja, és a Letöltés / XLSX lista paranccsal egyből táblázatba is exportálhatod őket.
A lista alapértelmezett oszlopai és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A bejövő számla azonosítója, vagyis a beszállító által a számlára írt sorszám (pl. BSZL260817-01). | |
| Bizonylat kelte | A számla keltének napja. | |
| Teljesítés | A beszerzés tényleges teljesítésének dátuma. | |
| Partner cégnév | A számlát kiállító beszállító (partner) neve. | |
| Partner ügyintéző | A partner oldali kapcsolattartó neve. | |
| Nettó érték | A számla tételeinek együttes nettó értéke. | |
| Áfa kulcs | A számla tételeinek együttes áfa összege (az oszlop neve ellenére az áfa értéket mutatja). | |
| Bruttó érték | A számla tételeinek együttes bruttó értéke, vagyis a fizetendő végösszeg. | |
| Kiegyenlítve | A számla eddig kiegyenlített összege. Ha még nem rögzítettél kiegyenlítést, az érték 0. | |
| Deviza | A számlán használt pénznem (pl. HUF, EUR). | |
| Árfolyam | A számlán alkalmazott árfolyam, ha a számla nem a cég alapdevizájában készült. | |
| Munkatárs | A számlát rögzítő munkatárs neve. | |
| Státusz | A számla aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). |
A megjelenő oszlopok köre a Nézet és elrendezés / Oszlopok beállításban testre szabható — a fenti lista az alapértelmezett nézetet mutatja. Az oszlopok között külön fájl-jelző oszlop is választható.
A betekintő ablak Tételek fülének oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A tételen szereplő termék vagy szolgáltatás neve. | |
| Cikkszám | A termék egyedi cikkszáma, amellyel a törzsadatban azonosítható. | |
| Bruttó súly | A tétel összes bruttó súlya (mennyiség × egységsúly), a termék törzsadatában rögzített egységsúlyból számolva. | |
| Mennyiség | A beszerzett mennyiség a termék mértékegységében. | |
| Nettó egységár | Egy mennyiségi egységre jutó nettó beszerzési ár. | |
| Művelet | A sorra vonatkozó gyorsműveletek; a betekintő ablakban csak megtekintésre szolgál. |
A lezárás véglegesíti a számlát, ezért a tételek és a fejlécadatok utána már nem szerkeszthetők. Ha hibát találsz, sztornózhatod a számlát, vagy a Bizonylatkezelés / Módosítás paranccsal egy lépésben sztornózhatod és le is másolhatod, majd a másolatot kijavítva újra rögzítheted. A Másolás funkcióval új Piszkozat állapotú számlát is indíthatsz a lezártból.
A gombok a kijelölt számla állapotától függően aktívak. A Lezárás csak Piszkozat állapotú számlánál érhető el. Az Email küldés, a Bankbizonylat, a Banki tranzakció, a Raktári bevét, a Munkalapok és a Nyomtatás / Bizonylat csak lezárt (vagy annál későbbi állapotú) számlánál használható, a Kiegyenlítés parancs pedig Piszkozat vagy Lezárt számlánál. A Végleges törlés csak a már sztornózott állapotú számláknál választható. Ha egyik gomb sem aktív, ellenőrizd, hogy kijelöltél-e egy sort a táblázatban.
A bejövő számlát a beszállító állítja ki, ezért a sztornó számlát is ő küldi. A rendszer a sztornózáskor a „A bejövő számla sztornózáshoz meg kell adni a sztornó számla sorszámát!” üzenettel kéri a sztornó számla sorszámát; az ablakban a Sztornó számlaszám mező az eredeti bizonylatszám után fűzött „-S” utótaggal előre ki van töltve, amit átírhatsz a beszállítótól kapott valódi sorszámra. A részleteket a Bejövő számla adatlap útmutató mutatja be.
A Sztornó csak sztornózza a számlát. A Sztornó és másolás a sztornó mellé másolatot is készít, a Bizonylatkezelés menü Módosítás parancsa pedig ugyanezt a sztornózás és másolás műveletet indítja el a lezárt számlán. A Végleges törlés már nem sztornózást jelent: a már sztornózott állapotú számlát távolítja el véglegesen, ezért óvatosan használd.
A Kiegyenlítés parancs a kijelölt számlát külön ablak nélkül, azonnal teljes bruttó összegében, a mai dátummal kiegyenlítettnek rögzíti. Részkiegyenlítéshez vagy más dátumhoz nyisd meg a számlát, és használd az adatlap Kiegyenlítés ablakát; a bank vagy pénztár oldali rögzítéshez a Bankbizonylat és a Banki tranzakció opciók szolgálnak.
Szűkítsd a listát a Keresés fülön a szükséges számlákra, majd a Letöltés > XLSX lista paranccsal exportáld a teljes, éppen látható listát táblázatba — kijelölés nélkül is. Ha a számlák tételeit is szeretnéd, használd az XLSX tétel lista vagy az XLSX tétel lista csoportosítva parancsot.
A Főmenü / Beszerzés / Bejövő számlák menü alatt külön menüpontok találhatók: a Lejáró számlák (Lejáró bejövő számlák), az Online számlák (Online bejövő számlák) és az E-mail számlák (E-mail számlák). Ez a lista a már rögzített bejövő számlákat mutatja.
A modul csak akkor jelenik meg a menüben, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha hiányzik, kérd meg a cég adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a felhasználód modulhozzárendelését.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
