Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted a Számla bizonylatokat. A számla az értékesítés alapbizonylata: azt rögzíti, hogy mit, kinek, milyen áron és milyen fizetési feltételekkel értékesítettél. A lista felületen egy helyen éred el az összes korábban kiállított számlát, kereshetsz közöttük, illetve közvetlenül innen indíthatod a legfontosabb műveleteket (új számla felvétele, lezárás, sztornó, helyesbítés, jóváírás, kiegyenlítés, e-mail küldés, nyomtatás, letöltés, fuvarszervezés).
A Számla bizonylatok lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott, Helyesbítő, Helyesbített — az egyes állapotok jelentését és korlátozásait a Gyakori kérdések szekció részletezi. A lista nem csak a szokásos számlákat mutatja, hanem a Díjbekérő, az Előleg számla és a Kézi számla bizonylatokat is; a Bizonylat típus szűrővel kiválaszthatod, melyiket szeretnéd látni.
A Főmenü / Értékesítés / Számlázás / Lista menüpontra kattintva megjelenik az összes eddig kiállított számla. A táblázat felett a Műveletek fülön található gombokkal dolgozhatsz a kijelölt számlával:
A lista jobb felső sarkában lévő ikon a táblázat tartalmát a vágólapra másolja, így például táblázatkezelőbe beillesztheted.
Ha a cég még nem állította be a NAV Online adatkapcsolatot, a lista tetején piros figyelmeztetés jelenik meg, benne a Hogyan regisztráljunk a NAV rendszerében? és az Adatkapcsolat beállítása gombbal. A kiállított számlák adatszolgáltatásához ezt érdemes beállítani.
A Bizonylatkezelés gomb legördülő menüje a kijelölt számlából új, kapcsolódó bizonylatot állít elő — az elérhető parancsok a számla típusától és státuszától függnek:
A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. A leggyakrabban használt mezők azonnal láthatók: Partner cégnév, Bizonylatszám, Ügyfél rendelésszám, Deviza, Státusz, Kiegyenlítve, Felhasználva és Túlfizetés — ezek a bizonylat típusától függően eltérőek lehetnek. A „Bővítés” gombra kattintva további, részletesebb szűrők nyílnak le (pl. dátum szerinti keresés a Bizonylat kelte, Teljesítés, Esedékesség és Elszám. idő mezőkre, valamint a Fizetési mód, Telephely, Bizonylat típus, Munkatárs, Cikkszám, Projekt, Munkaszám, Részlegszám, megjegyzések, Egyedszám, Pénztár és Üzletkötő szerinti szűrés). A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz.
A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:
Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
A lista alatt megjelenő panelben egy kijelölt számla részleteit tekintheted meg gyorsan, anélkül hogy meg kellene nyitnod magát a számlát. A panel több fület is tartalmaz:
A panel a jobb felső sarkában lévő ikonnal rögzíthető (fix méretűre állítható), mérete pedig a panel tetején lévő elválasztó vonal húzásával állítható.
A Kiegészítő funkciók fülön a kijelölt számlához kapcsolódó, a napi munkát segítő extra lehetőségeket találod:
Egy számla sorára jobb gombbal kattintva ugyanazok a gyors műveletek (megnyitás, lezárás, sztornó, másolás stb.) egy helyi menüből is elérhetők, mint a Műveletek fülön.
Ha azt szeretnéd megtudni, mely számlák nincsenek még kiegyenlítve, a Keresés fülön használd a Kiegyenlítve szűrőt, a Státusz mezőben pedig válaszd a Lezárt állapotot. Így a listában csak a lezárt, de még nem rendezett számlákat látod, és a kiválasztott számlát a Kiegyenlítés gombbal közvetlenül innen rögzítheted.
Az alapértelmezett táblázat oszlopai és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A számla egyedi azonosítója (pl. SZL000581/2026). | |
| Bizonylat kelte | A számla létrehozásának dátuma. | |
| Teljesítés | Az értékesítés tényleges teljesítésének dátuma. | |
| Partner cégnév | A számlához kapcsolt partner (vevő) neve. | |
| Partner ügyintéző | A partner oldali kapcsolattartó neve. | |
| Nettó érték | A számlán szereplő tételek nettó összértéke. | |
| Áfa kulcs | A számlán szereplő tételek áfa összege. | |
| Bruttó érték | A számlán szereplő tételek bruttó összértéke. | |
| Kiegyenlítve | A számla eddig kiegyenlített összege. Ha még nem érkezett fizetés, az érték 0. | |
| Deviza | A számlán alkalmazott pénznem (pl. Ft, €). | |
| Árfolyam | A számlán alkalmazott devizaárfolyam, ha nem a cég alapdevizájában készült. | |
| Munkatárs | A számlát rögzítő kolléga neve. | |
| Státusz | A számla aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott, Helyesbítő, Helyesbített). |
A megjelenő oszlopok köre a Nézet és elrendezés > Oszlopok beállításban testre szabható — a fenti lista az alapértelmezett nézetet mutatja.
A betekintő ablak Tételek fülének oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A tételen szereplő termék vagy szolgáltatás neve. | |
| Cikkszám | A termék egyedi cikkszáma, amelyen keresztül a törzsadatban is azonosítható. | |
| Bruttó súly | A tétel teljes (mennyiséggel szorzott) bruttó súlya, a termék törzsadatában rögzített egységsúly alapján számítva. | |
| Mennyiség | Az értékesített termék mennyisége, a termék mértékegységében — a törzsadat beállításától függően törtszám is lehet. | |
| Nettó egységár | A termék egy egységre eső nettó eladási ára. | |
| Művelet | A sorhoz tartozó gyors műveletek (pl. tétel megnyitása, szerkesztése) — csak a számla megnyitása után szerkeszthető, a betekintő ablakban csak megtekinthető. |
A lezárás véglegesíti a számlát, ezért a tételei és a fejadatai ezután már nem szerkeszthetők, a számla pedig nem törölhető. Ha hibát találsz, a lezárt számlát sztornózhatod, helyesbítheted vagy jóváírhatod, illetve a Másolás funkcióval új, Piszkozat állapotú számlát hozhatsz létre belőle.
A gombok a kijelölt számla állapotától és típusától függően aktívak. A Lezárás csak Piszkozat állapotú számlánál, a Sztornó pedig csak Lezárt számlánál érhető el. A Helyesbítés és a Jóváírás csak lezárt Számlán vagy Előleg számlán használható, az Email küldés és a Kiegyenlítés pedig csak lezárt számlánál. Ha egyik gomb sem aktív, ellenőrizd, hogy kijelöltél-e egy sort a táblázatban.
Sztornó számlát akkor készíts, ha a vásárlás meghiúsult, vagyis nem történt gazdasági esemény. Helyesbítő számlát akkor, ha a gazdasági esemény megtörtént, de nem az eredeti számlának megfelelően. Jóváírást akkor, ha az esemény megtörtént, de az eredeti ellenértéket utólag csökkented (pl. engedmény, részleges visszáru). A számla szerkesztőoldalán a Sztornó ablak részletesebb leírást is mutat — lásd a Számla adatlap útmutatót.
A Kiegyenlítve oszlop 0 értéket mutat, ha a számlához még nem rögzítettél kiegyenlítést. Az Árfolyam oszlop üresen marad azoknál a számláknál, amelyek a cég alapdevizájában készültek, mivel ilyenkor nincs szükség árfolyamra.
A Bizonylatkezelés a kijelölt számla tételei alapján egy másik bizonylatot (pl. szállítólevelet, teljesítési igazolást vagy végszámlát) állít elő, tehát a dokumentációt bővíti. A Fuvarszervezés ezzel szemben nem bizonylatot, hanem csomagcímkét hoz létre, illetve a már rögzített csomagcímkék listáját nyitja meg — vagyis az áru tényleges szállításának előkészítését segíti.
Szűrd le a listát a kívánt számlákra a Keresés fülön, majd a Letöltés > XLSX lista opcióval a teljes, aktuálisan látott listát egy táblázatba exportálhatod, kijelölés nélkül is.
Jelöld ki a lezárt számlát a listában, majd a Bizonylatkezelés > Ismétlődés paranccsal add meg az ismétlődés kezdetét, végét és gyakoriságát. A beállított ismétlődéseket az Ismétlődő számlák útmutató mutatja be.
A modul csak akkor jelenik meg a menüben, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha hiányzik, kérd meg a cég adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a felhasználód modulhozzárendelését.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
