A Főmenü / Beszerzés / Bejövő számlák / Lejáró számlák menüpontban azokat a bejövő számlákat (és költségeket) látod, amelyeket még nem egyenlítettél ki, és amelyek fizetési határideje közeleg vagy már lejárt. Ez a lista arra való, hogy időben kifizesd a szállítókat: nem új számlát rögzítesz benne, hanem a már rögzítetteket követed és intézed.
Mikor melyik oldalt használd?
Kattints a Főmenü / Beszerzés / Bejövő számlák / Lejáró számlák menüpontra. A lista a fenti alapbeállítással nyílik meg. Felül négy fület látsz: Műveletek, Keresés, Nézet és elrendezés és Kiegészítő funkciók. A lista oszlopai: Bizonylatszám, Bizonylat kelte, Teljesítés, Partner cégnév, Nettó érték, Áfa kulcs, Bruttó érték, Kiegyenlítve, Deviza és Státusz.
A Keresés fülön a következő mezőkkel szűkítheted a listát: Partner cégnév, Bizonylatszám, Deviza, Státusz (egyszerre több is kijelölhető) és Kiegyenlítve. Példa: ha csak egy szállítóra vagy kíváncsi, írd be a nevét a Partner cégnév mezőbe, és kattints a Keresés gombra. A Kiegyenlítve mező ezen az oldalon fixen „Nem”, szürkén jelenik meg, és nem állítható át — ez az oldal csak a ki nem egyenlített számlákat mutatja.
A Bővítés gombbal további szűrők nyílnak meg: Bizonylat kelte, Teljesítés, Esedékesség, Elszám. idő (mindegyik „-tól” és „-ig” értékkel), valamint Munkatárs és Cikkszám. Itt állíthatod át az alapból beállított Esedékesség „-ig” értéket: ha például a következő hónap végéig akarsz előre tervezni, írj be későbbi dátumot; ha csak a már lejárt számlákat akarod látni, írd be a tegnapi dátumot.
A Nézet és elrendezés fülön a lista megjelenését szabhatod testre: az Oszlopok között kiválaszthatod, mely oszlopok látszanak és milyen sorrendben; a Sorok a lapozásonkénti sorok számát adja meg; a Rendezés az alapértelmezett rendezési oszlopot és irányt; a Betekintő ablak a lista alatti előnézeti panelt kapcsolja be, ki, vagy rögzíti; a Felület és működés további megjelenítési beállításokat tartalmaz. A beállítások felhasználónként mentődnek.
Ha kijelölsz egy számlát a listában, a lista alatti betekintő ablakban megnyitás nélkül látod a részleteit. Fülei: Tételek (oszlopai: Megnevezés, Cikkszám, Bruttó súly, Mennyiség, Nettó egységár, Művelet), Kapcsolódó bizonylatok, Helykódok és Egyedszámok listája. Így gyorsan ellenőrizheted, mire vonatkozik a számla, mielőtt kifizeted.
A Műveletek fülön az alábbi gombokat találod (a kijelölt számlára vonatkoznak):
A Kiegészítő funkciók fülön az Elküldött levelek, az Új email, az Új teendő, a Partnerkarton és a CRM érhető el — például teendőt rögzíthetsz a fizetési határidőhöz, vagy megnézheted a szállító partnerkartonját.
Hetente egyszer nyisd meg ezt a listát, és az Esedékesség „-ig” értékét állítsd a következő hét végére: így nem csak a lejárt, hanem a következő napokban fizetendő számlákat is látod, és időben utalhatsz. A lista alján lévő devizánkénti összesítés megmutatja, mekkora összeget kell az egyes pénznemekben előkészíteni.
A lista oszlopai (ezek a Nézet és elrendezés fülön módosíthatók):
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A bejövő számla száma (szállítói számlaszám, költségnél a KLTS-… azonosító). | |
| Bizonylat kelte | A számla kiállításának napja. | |
| Teljesítés | A teljesítés napja. | |
| Partner cégnév | A szállító neve. | |
| Nettó érték | A számla nettó összege a számla devizájában. | |
| Áfa kulcs | A számlán szereplő áfa kulcs. | |
| Bruttó érték | A fizetendő bruttó összeg. | |
| Kiegyenlítve | Jelzi, hogy a számla ki van-e egyenlítve. Ezen az oldalon a szűrő fixen „Nem”. | |
| Deviza | A számla pénzneme. | |
| Státusz | Piszkozat, Lezárt, Sztornó vagy Sztornózott. |
A keresőmezők (egyik sem kötelező):
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Partner cégnév, Bizonylatszám, Deviza | Szűrés a szállítóra, a számlaszámra vagy a pénznemre. | |
| Státusz | Több állapot is kijelölhető egyszerre. | |
| Kiegyenlítve | Fixen „Nem”, nem módosítható. | |
| Bizonylat kelte, Teljesítés, Esedékesség, Elszám. idő | Bővítés alatt, „-tól” és „-ig” értékkel. Az Esedékesség „-ig” értéke alapból a mai nap + 5 nap. | |
| Munkatárs, Cikkszám | Bővítés alatt: szűrés munkatárs, illetve cikkszám szerint. |
A betekintő ablak Tételek táblázata: Megnevezés, Cikkszám, Bruttó súly, Mennyiség, Nettó egységár és Művelet.
Mert a lista az Esedékesség „-ig” értékére (alapból a mai nap + 5 nap) szűr, alsó határ nélkül. Ezért minden ki nem egyenlített számla látszik, amelynek határideje legkésőbb ekkor jár le — a régen lejártak is. Ez szándékos: így a tartozásaid nem tűnnek el.
Ezen az oldalon a Kiegyenlítve mező fixen „Nem” értékű és szürke, mert a lista csak a ki nem egyenlített számlákat mutatja. A már kiegyenlített számlákat a bejövő számlák többi listájában találod meg.
Az Online számlák a NAV-ból letöltött, még iktatásra váró vagy már beiktatott adatokat mutatják, és ott számlát iktatsz. A Lejáró számlák már rögzített bejövő számlákat mutat, a kifizetés határideje szerint — itt nem iktatsz, hanem fizetsz és követsz.
Három gyakori ok van: a számla már ki van egyenlítve; az esedékessége 5 napnál későbbi (állítsd át a Bővítésnél az Esedékesség „-ig” értékét); vagy még nem rögzítetted — az Online számlák vagy E-mail számlák között iktatásra vár, és csak a beiktatás után kerül ide.
Jelöld ki a számlát, majd a Műveletek fülön kattints a Kiegyenlítés gombra, és válaszd a Pénztárbizonylat vagy a Bankbizonylat lehetőséget aszerint, hogyan fizettél. Ellenőrizd a megjelenő bizonylat adatait, mielőtt elmented.
A modul csak akkor jelenik meg a menüben, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha hiányzik, kérd meg a cég adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a felhasználód modulhozzárendelését.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
