În meniul Meniu principal / Achiziție / Facturi de intrare / Facturi care expiră vezi facturile de intrare (și cheltuielile) pe care nu le-ai compensat încă și al căror termen de scadență se apropie sau a trecut deja. Lista te ajută să plătești furnizorii la timp: nu înregistrezi aici facturi noi, ci urmărești și rezolvi facturile deja înregistrate. Notă: capturile de ecran provin din interfața în limba maghiară; denumirile maghiare apar între paranteze în descrierile imaginilor acolo unde este util.
Ce pagină folosești și când?
Fă clic pe Meniu principal / Achiziție / Facturi de intrare / Facturi care expiră. Lista se deschide cu setările implicite de mai sus. Sus vezi patru file: Operațiuni, Căutare, Vizualizare și aspect și Funcții suplimentare. Coloanele listei: Număr document, Data documentului, Data prestării, Denumirea companiei partenerului, Valoare netă, Cotă TVA, Valoare brută, Compensat, Monedă și Stare.
În fila Căutare poți restrânge lista cu aceste câmpuri: Denumirea companiei partenerului, Număr document, Monedă, Stare (se pot alege mai multe stări simultan) și Compensat. Exemplu: dacă te interesează un singur furnizor, scrie numele lui în câmpul Denumirea companiei partenerului și apasă Căutare. Câmpul Compensat este pe această pagină fixat pe „Nu”, afișat în gri și nu poate fi modificat, deoarece pagina arată doar facturile necompensate.
Butonul Extindere deschide filtre suplimentare: Data documentului, Data prestării, Scadență, Perioadă de decontare (fiecare cu valori „de la” și „până la”), precum și Angajat și Cod articol. Aici modifici valoarea implicită Scadență „până la”: dacă vrei, de exemplu, să planifici până la sfârșitul lunii viitoare, introdu o dată mai târzie; dacă vrei să vezi doar facturile deja depășite, introdu data de ieri.
În fila Vizualizare și aspect personalizezi aspectul listei: la Coloane alegi ce coloane sunt vizibile și în ce ordine; Rânduri stabilește numărul de rânduri pe pagină; Sortare coloana și direcția implicită de sortare; Fereastră de previzualizare activează, dezactivează sau fixează panoul de previzualizare de sub listă; Interfață și mod de funcționare conține alte setări de afișare. Setările se salvează separat pentru fiecare utilizator.
Dacă selectezi o factură din listă, fereastra de previzualizare de sub listă îi arată detaliile fără să o deschizi. Filele ei: Poziții (coloane: Denumire, Cod articol, Greutate brută, Cantitate, Preț unitar net, Acțiune), Documente asociate, Coduri loc de depozitare și Lista numerelor de serie. Astfel verifici rapid la ce se referă factura înainte să o plătești.
În fila Operațiuni găsești aceste butoane (se referă la factura selectată):
În fila Funcții suplimentare găsești E-mailuri trimise, E-mail nou, Sarcină nouă, Fișă partener și CRM, de exemplu pentru a crea o sarcină legată de un termen de plată sau pentru a consulta fișa furnizorului.
Deschide această listă o dată pe săptămână și setează Scadență „până la” la sfârșitul săptămânii viitoare: vei vedea nu doar facturile restante, ci și pe cele care trebuie plătite în zilele următoare, iar plata poate fi făcută la timp. Totalurile pe monede din partea de jos arată ce sumă trebuie pregătită în fiecare monedă.
Coloanele listei (se pot modifica în fila Vizualizare și aspect):
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Număr document | Numărul facturii de intrare (numărul facturii furnizorului; la cheltuială, identificatorul KLTS-...). | |
| Data documentului | Ziua emiterii facturii. | |
| Data prestării | Ziua prestării. | |
| Denumirea companiei partenerului | Numele furnizorului. | |
| Valoare netă | Suma netă a facturii în moneda facturii. | |
| Cotă TVA | Cota de TVA de pe factură. | |
| Valoare brută | Suma brută de plată. | |
| Compensat | Arată dacă factura este compensată. Pe această pagină filtrul este fixat pe „Nu”. | |
| Monedă | Moneda facturii. | |
| Stare | Ciornă, Finalizat, Stornare sau Stornat. |
Câmpurile de căutare (niciunul nu este obligatoriu):
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Denumirea companiei partenerului, Număr document, Monedă | Filtrare după furnizor, numărul facturii sau monedă. | |
| Stare | Se pot alege mai multe stări simultan. | |
| Compensat | Fixat pe „Nu”, nu poate fi modificat. | |
| Data documentului, Data prestării, Scadență, Perioadă de decontare | În Extindere, cu valori „de la” și „până la”. Valoarea „până la” a Scadenței este implicit azi + 5 zile. | |
| Angajat, Cod articol | În Extindere: filtrare după angajat, respectiv după codul articolului. |
Tabelul Poziții din fereastra de previzualizare: Denumire, Cod articol, Greutate brută, Cantitate, Preț unitar net și Acțiune.
Pentru că lista filtrează după valoarea Scadență „până la” (implicit azi + 5 zile), fără limită inferioară. Se afișează deci orice factură necompensată a cărei scadență cade cel târziu în acea zi, inclusiv cele depășite de mult. Este intenționat: obligațiile tale de plată nu trebuie să dispară din vedere.
Pe această pagină câmpul Compensat este fixat pe „Nu” și afișat în gri, deoarece lista arată doar facturile necompensate. Facturile deja compensate le găsești în celelalte liste de facturi de intrare.
Facturi online arată datele descărcate din NAV, care așteaptă încă înregistrarea sau au fost deja înregistrate, iar acolo înregistrezi facturile. Facturi care expiră arată facturile de intrare deja înregistrate, după termenul de scadență: aici nu înregistrezi, ci plătești și urmărești.
Există trei motive frecvente: factura este deja compensată; scadența ei este mai târziu de 5 zile (modifică valoarea Scadență „până la” în Extindere); sau nu ai înregistrat-o încă, deci așteaptă înregistrarea în Facturi online sau Facturi prin e-mail și apare aici abia după înregistrare.
Selectează factura, apoi în fila Operațiuni fă clic pe Compensare și alege Chitanță de casă sau Document bancar, după cum ai plătit. Verifică datele documentului afișat înainte să îl salvezi.
Modulul apare în meniu doar dacă este atribuit utilizatorului tău. Dacă lipsește, roagă administratorul firmei să verifice atribuirea modulelor pentru utilizatorul tău.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
