V menu Hlavné menu / Obstarávanie / Prijaté faktúry / Faktúry blížiace sa k splatnosti vidíš prijaté faktúry (a náklady), ktoré si ešte nevyrovnal a ktorých lehota splatnosti sa blíži alebo už uplynula. Zoznam ti pomáha zaplatiť dodávateľom včas: nezaznamenávaš v ňom nové faktúry, ale sleduješ a vybavuješ už zaznamenané. Upozornenie: snímky obrazovky pochádzajú z maďarského rozhrania; maďarské názvy sú v popisoch obrázkov v zátvorke tam, kde to pomáha.
Ktorú stránku kedy použiť?
Klikni na Hlavné menu / Obstarávanie / Prijaté faktúry / Faktúry blížiace sa k splatnosti. Zoznam sa otvorí s uvedeným predvoleným nastavením. Hore vidíš štyri karty: Operácie, Hľadať, Zobrazenie a rozloženie a Doplnkové funkcie. Stĺpce zoznamu: Číslo dokladu, Dátum dokladu, Plnenie, Obchodný názov partnera, Netto hodnota, Sadzba DPH, Brutto hodnota, Vyrovnané, Mena a Stav.
Na karte Hľadať môžeš zoznam zúžiť týmito poľami: Obchodný názov partnera, Číslo dokladu, Mena, Stav (naraz sa dá vybrať viac stavov) a Vyrovnané. Príklad: ak ťa zaujíma len jeden dodávateľ, napíš jeho názov do poľa Obchodný názov partnera a klikni na Hľadať. Pole Vyrovnané je na tejto stránke pevne nastavené na „Nie“, zobrazené sivo a nedá sa zmeniť, pretože stránka zobrazuje len nevyrovnané faktúry.
Tlačidlom Rozšírenie sa otvoria ďalšie filtre: Dátum dokladu, Plnenie, Splatnosť, Čas zúčt. (každý s hodnotou „od“ a „do“), ako aj Zamestnanec a Kód produktu. Tu zmeníš predvolenú hodnotu Splatnosť „do“: ak chceš napríklad plánovať dopredu do konca budúceho mesiaca, zadaj neskorší dátum; ak chceš vidieť len už uplynuté faktúry, zadaj včerajší dátum.
Na karte Zobrazenie a rozloženie prispôsobíš vzhľad zoznamu: v časti Stĺpce vyberieš, ktoré stĺpce sú viditeľné a v akom poradí; Riadky určuje počet riadkov na stránku; Zoradenie predvolený stĺpec a smer zoradenia; Okno náhľadu zapína, vypína alebo pripína panel náhľadu pod zoznamom; Rozhranie a fungovanie obsahuje ďalšie nastavenia zobrazenia. Nastavenia sa ukladajú pre každého používateľa osobitne.
Ak vo zozname vyberieš faktúru, okno náhľadu pod zoznamom ukáže jej podrobnosti bez otvorenia. Jeho karty: Položky (stĺpce: Názov, Kód produktu, Hrubá hmotnosť, Množstvo, Netto jednotková cena, Operácia), Súvisiace doklady, Kódy umiestnenia a Zoznam sériových čísel. Takto rýchlo skontroluješ, čoho sa faktúra týka, skôr než ju zaplatíš.
Na karte Operácie nájdeš tieto tlačidlá (týkajú sa vybranej faktúry):
Na karte Doplnkové funkcie nájdeš Odoslané správy, Nový e-mail, Nová úloha, Karta partnera a CRM, napríklad na vytvorenie úlohy k lehote splatnosti alebo na pozretie karty partnera dodávateľa.
Otvor tento zoznam raz týždenne a hodnotu Splatnosť „do“ nastav na koniec budúceho týždňa: uvidíš tak nielen faktúry po splatnosti, ale aj tie, ktoré treba zaplatiť v najbližších dňoch, a môžeš včas previesť platbu. Súčty podľa mien v dolnej časti zoznamu ukazujú, akú sumu treba pripraviť v jednotlivých menách.
Stĺpce zoznamu (dajú sa zmeniť na karte Zobrazenie a rozloženie):
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu | Číslo prijatej faktúry (číslo dodávateľskej faktúry; pri náklade identifikátor KLTS-...). | |
| Dátum dokladu | Deň vystavenia faktúry. | |
| Plnenie | Deň plnenia. | |
| Obchodný názov partnera | Názov dodávateľa. | |
| Netto hodnota | Netto suma faktúry v mene faktúry. | |
| Sadzba DPH | Sadzba DPH uvedená na faktúre. | |
| Brutto hodnota | Brutto suma na zaplatenie. | |
| Vyrovnané | Ukazuje, či je faktúra vyrovnaná. Na tejto stránke je filter pevne „Nie“. | |
| Mena | Mena faktúry. | |
| Stav | Koncept, Uzavretý, Storno alebo Stornovaný. |
Polia vyhľadávania (žiadne nie je povinné):
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Obchodný názov partnera, Číslo dokladu, Mena | Filter podľa dodávateľa, čísla faktúry alebo meny. | |
| Stav | Naraz sa dá vybrať viac stavov. | |
| Vyrovnané | Pevne „Nie“, nedá sa zmeniť. | |
| Dátum dokladu, Plnenie, Splatnosť, Čas zúčt. | V časti Rozšírenie, s hodnotami „od“ a „do“. Hodnota „do“ pri Splatnosti je predvolene dnes + 5 dní. | |
| Zamestnanec, Kód produktu | V časti Rozšírenie: filter podľa zamestnanca, resp. kódu produktu. |
Tabuľka Položky v okne náhľadu: Názov, Kód produktu, Hrubá hmotnosť, Množstvo, Netto jednotková cena a Operácia.
Pretože zoznam filtruje podľa hodnoty Splatnosť „do“ (predvolene dnes + 5 dní) bez dolnej hranice. Zobrazí sa teda každá nevyrovnaná faktúra, ktorej lehota uplynie najneskôr v tento deň, aj tie dávno uplynuté. Je to zámer: tvoje záväzky nemajú zmiznúť.
Na tejto stránke je pole Vyrovnané pevne nastavené na „Nie“ a sivé, pretože zoznam zobrazuje len nevyrovnané faktúry. Už vyrovnané faktúry nájdeš v ostatných zoznamoch prijatých faktúr.
Online faktúry zobrazujú údaje stiahnuté z NAV, ktoré ešte čakajú na zaevidovanie alebo už boli zaevidované, a tam faktúry zaevidovávaš. Faktúry blížiace sa k splatnosti zobrazujú už zaznamenané prijaté faktúry podľa lehoty splatnosti: tu nezaevidovávaš, ale platíš a sleduješ.
Sú tri časté dôvody: faktúra je už vyrovnaná; jej splatnosť je neskôr ako o 5 dní (zmeň hodnotu Splatnosť „do“ v časti Rozšírenie); alebo si ju ešte nezaznamenal, takže čaká na zaevidovanie medzi Online faktúrami alebo E-mailovými faktúrami a zobrazí sa tu až po zaevidovaní.
Vyber faktúru, potom na karte Operácie klikni na Vyrovnanie a vyber Pokladničný doklad alebo Bankový doklad podľa toho, ako si platil. Skontroluj údaje zobrazeného dokladu, kým ho uložíš.
Modul sa v menu zobrazí len vtedy, ak je priradený tvojmu používateľovi. Ak chýba, požiadaj správcu firmy, aby skontroloval priradenie modulov tvojho používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
