Ebben a modulban a Forgalmi lista oldalon havi bontásban látod a cég forgalmát: hónapról hónapra megmutatja, mekkora értékű vevői rendelés, bejövő számla, díjbekérő, előleg számla, végszámla és nyugta keletkezett, és ezekből mennyi lett már kiegyenlítve. Az oldal nem egyes bizonylatokat listáz, hanem összesít: egy sor egy naptári hónap, a számok pedig az adott hónapban kelt bizonylatok összegei. Segítségével gyorsan választ kaphatsz például ezekre a kérdésekre:
A Forgalmi lista statisztikai oldal, ezért nincsenek saját állapotai, nézetei vagy almoduljai a két fülön (Műveletek, Keresés) túl. A számokba viszont csak bizonyos állapotú bizonylatok kerülnek bele: a Piszkozat, Sztornó és Sztornózott állapotú bizonylatokat az oldal kihagyja, minden más állapot beleszámít — a részleteket a Gyakori kérdések szekció tárgyalja.
A Főmenü / Értékesítés / Statisztika / Forgalmi lista menüpontra kattintva nyílik meg az oldal. Ugyanide jutsz a Főmenü / Analitika / Forgalmi lista útvonalon is, ha a Főmenü oldalsávján látható az Analitika blokk. Megnyitáskor a Keresés fül az aktív, az időszak pedig az idei év január 1-jétől az aktuális hónap végéig tart, így azonnal az idei év eddigi forgalmát látod. A képernyőképek a magyar demó felületről készültek.
Az oldal tetején három fül látható: Forgalmi lista (ez az oldal), Részletes lista és Operatív statisztika. Az utóbbi kettő önálló oldal, amelyre a fülre kattintva léphetsz át.
A szűrő alatt található diagram vízszintes tengelyén a hónapok (év.hónap), függőleges tengelyén a bruttó összeg látható az alapértelmezett pénznemben. Minden hónaphoz négy oszlop tartozik:
A diagram mindig bruttó értéket mutat, a nettó és a kiegyenlített értéket a táblázatban találod. A Díjbekérő nem szerepel a diagramon, mert az még nem tényleges értékesítés. Ugyanaz az üzlet előbb vevői rendelésként, később számlaként is megjelenhet, ezért a diagram oszlopait ne add össze: a rendelés és a számla oszlopát inkább egymás mellé téve olvasd, hogy lásd, a hónap rendelésállományából mennyi lett kiszámlázva.
A diagram alatti táblázatban egy sor egy hónapot jelent (Év/Hónap), az oszlopok pedig bizonylattípusok: Vevői rendelés, Bejövő számla, Díjbekérő, Előleg számla, Végszámla, Nyugta és Értékesítés összesen. A bizonylattípusok celláiban három szám áll egymás alatt, alatta pedig egy csík:
A Vevői rendelés cellában csak két szám van (nettó és bruttó), mert a rendelésnél nincs kiegyenlítés, ezért csík sincs. Az Értékesítés összesen cellában is három szám látszik, de nincs csík.
Példa a demó adatokból (2026-02 sor): a Végszámla oszlopban 1 039 472 Ft nettó, 1 179 058 Ft bruttó és 450 205 Ft kiegyenlített érték áll, a csík kb. 38%-nál ér véget. Ez azt jelenti, hogy a februárban kelt számlák bruttó értékéből még kb. 728 853 Ft kiegyenlítetlen. Az Értékesítés összesen nettó értéke ugyanebben a sorban 1 044 295 Ft, ami az Előleg számla (3 873 Ft), a Végszámla (1 039 472 Ft) és a Nyugta (950 Ft) nettó értékének összege.
Ha egy hónap Végszámla csíkja feltűnően rövid, a hónapban sok a kiegyenlítetlen számla. Nyisd meg a Számla lista oldalt, szűrj a hónap Bizonylat kelte dátumaira, és nézd át, mely számlák várnak még kiegyenlítésre, így célzottan indíthatod a fizetési felszólításokat.
A Keresés fülön a Bizonylat kelte mezőpárral (kezdő és záró dátum) adhatod meg, mely időszak hónapjait szeretnéd látni. A dátumot a naptárból választhatod ki vagy beírhatod; a Keresés gombbal frissítheted a diagramot és a táblázatot. A Bővítés gomb ezen az oldalon szürke és nem használható, mert nincs további szűrőmező.
Fontos tudni, hogy a szűrő hónapokat jelöl ki, nem napokat: ha például 2026.03.15 – 2026.05.10 időszakot adsz meg, a rendszer a március, április és május teljes hónapját mutatja, a hónapok összes bizonylatával. A hónapsor a záró dátumnál később is folytatódhat: a demó adatokon a 2026.10.31 záró dátum mellett a lista 2027.01-ig tart, a záró hónapot követő sorok pedig 0 Ft értékűek.
A Műveletek fülön a Letöltés gombra kattintva a lenyíló menüből az XLSX lista opciót választva a havi adatokat Excel-táblázatként mentheted le (receipt-list.xlsx). A letöltés a Keresés fül dátummezőinek aktuális értékét használja, ezért előbb állítsd be a kívánt időszakot, utána töltsd le. A fájl hónaponként egy sort tartalmaz; az oszlopok jelentését a Gyakori kérdések szekció magyarázza el.
Ha a könyvelőnek vagy a vezetésnek havi összesítőt kell küldened, állítsd be a Bizonylat kelte mezőkben a kért hónapokat, ellenőrizd a diagramon, hogy nincs-e váratlanul kiugró hónap, majd töltsd le az XLSX lista fájlt. Két év összehasonlításához add meg az előző év január 1-jét kezdő dátumnak: így egyetlen fájlban megkapod mindkét év hónapjait.
A havi táblázat oszlopai, jelentésük és számításuk. Minden érték az alapértelmezett pénznemben jelenik meg; a más devizában kiállított bizonylatok a bizonylaton rögzített árfolyamon kerülnek átszámításra.
| Oszlop | Mit mutat | Hogyan számolódik |
|---|---|---|
| Év/Hónap | A sor naptári hónapja ÉÉÉÉ-HH formában (pl. 2026-02). | A bizonylatok a Bizonylat kelte szerinti hónapba kerülnek, a teljesítés dátuma nem számít. |
| Vevői rendelés | A hónapban kelt vevői rendelések értéke: nettó és bruttó (két szám). | Vevői rendelés típusú bizonylatok összege; a Piszkozat, Sztornó és Sztornózott állapotúak kimaradnak. Kiegyenlítés és csík nincs. |
| Bejövő számla | A hónapban kelt bejövő (beszállítói) számlák értéke: nettó, bruttó, kiegyenlített és csík. | Bejövő számla típusú bizonylatok összege, ugyanazzal az állapot-kizárással. A kiegyenlített érték a már kifizetett összeg. |
| Díjbekérő | A hónapban kiállított díjbekérők értéke: nettó, bruttó, kiegyenlített és csík. | Díjbekérő típusú bizonylatok összege. A díjbekérő nem tényleges számla, ezért nem része az Értékesítés összesen oszlopnak. |
| Előleg számla | A hónapban kiállított előleg számlák értéke: nettó, bruttó, kiegyenlített és csík. | Előleg számla típusú bizonylatok összege. |
| Végszámla | A hónapban kiállított számlák értéke: nettó, bruttó, kiegyenlített és csík. | Számla típusú bizonylatok összege. |
| Nyugta | A hónapban kelt bolti értékesítés nyugták értéke: nettó, bruttó, kiegyenlített és csík. | A bolti értékesítés bizonylatok összege. Az oszlop fejléce minden nyelven Nyugta. |
| Értékesítés összesen | A hónap teljes értékesítése: nettó, bruttó és kiegyenlített érték (csík nélkül). | Előleg számla + Végszámla + Nyugta; mindhárom érték külön-külön összegződik. A Vevői rendelés, a Díjbekérő és a Bejövő számla nincs benne. |
Egy bizonylattípus cellájának elemei:
| Elem | Megjelenés | Jelentés |
|---|---|---|
| Nettó összérték | Felső szám, kékes (türkiz) színű | A hónap bizonylatainak nettó értéke (áfa nélkül). |
| Bruttó összérték | Középső szám, szürke | A hónap bizonylatainak bruttó értéke (áfával együtt). |
| Kiegyenlített összérték | Alsó szám, lila | A bizonylatokra rögzített kiegyenlítések összege (a vevői oldalon a befizetett, a bejövő számlánál a kifizetett összeg). |
| Kiegyenlítettségi sáv | Csík a cella alatt | Kiegyenlített összeg / bruttó összeg, egész százalékra lefelé kerekítve (pl. 38%). Teljesen kiegyenlített hónapnál a csík tele van. |
A diagram sorozatai (mindegyik bruttó értéket mutat):
| Sorozat | Szín | Mit tartalmaz |
|---|---|---|
| Vevői rendelés | Sötétlila | A hónap vevői rendeléseinek bruttó értéke. |
| Értékesítés (Számla, előlegszámla) | Közepes lila | Végszámla + Előleg számla bruttó értéke. |
| Bejövő számla | Szürke | A hónap bejövő számláinak bruttó értéke. |
| Bolti értékesítés (Nyugta) | Világos lila | A hónap nyugtáinak bruttó értéke. |
A Keresés fül mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylat kelte (kezdő dátum) | Az időszak első hónapja. Alapértelmezetten az idei év január 1-je. Ha üresen hagyod, a lista 2020 januárjától indul. | |
| Bizonylat kelte (záró dátum) | Az időszak utolsó hónapja. Alapértelmezetten az aktuális hónap utolsó napja. | |
| Keresés gomb | A beállított időszakkal újratölti a diagramot és a táblázatot. | |
| Bővítés gomb | Ezen az oldalon inaktív, mert nincs további szűrőmező. |
A Műveletek fül elemei:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Letöltés > XLSX lista | A Keresés fül időszakának havi sorait egy XLSX fájlba exportálja. |
A cella akkor 0 Ft, ha az adott hónapban (a Bizonylat kelte szerint) nincs olyan bizonylat, amelyet az oldal beszámít. Ennek három tipikus oka van: a hónapban valóban nem keletkezett ilyen típusú bizonylat (például egy még el nem kezdődött hónapnál); a bizonylat még Piszkozat állapotú, és csak lezárás után számít bele; vagy a bizonylat Sztornó, illetve Sztornózott állapotú, ezeket az oldal kihagyja. Ellenőrizd a megfelelő lista oldalon, hogy a bizonylat le van-e zárva, és a keltezése valóban az adott hónapra esik-e.
A leggyakoribb okok: (1) az oldal a Bizonylat kelte szerinti hónapba sorol, a teljesítés dátuma nem számít, ezért egy hónap végén kelt, de a következő hónapban teljesített számla a kelte szerinti hónapban szerepel; (2) a Piszkozat, Sztornó és Sztornózott állapotú bizonylatok kimaradnak, a listában viszont szerepelhetnek; (3) csak a Végszámla, Előleg számla, Díjbekérő és Bejövő számla típusok számítanak, a többi bizonylattípus nem; (4) a Forgalmi lista nettó, bruttó és kiegyenlített értéket is mutat, ezért mindig a bruttót a bruttóval, a nettót a nettóval vesd össze; (5) a külföldi devizás bizonylatok itt az alapértelmezett pénznemre átszámítva szerepelnek. A részletekért nézd meg a Számla lista útmutatót is.
A cellák három száma fentről lefelé: a kékes (türkiz) a nettó összérték, a szürke a bruttó összérték, a lila a kiegyenlített összérték. A számok fölé víve az egeret a felirat is megjelenik. A cella alatti csík a kiegyenlített és a bruttó összeg aránya: minél hosszabb, annál nagyobb része van kiegyenlítve a hónap bizonylatainak. A csík a Vevői rendelés és az Értékesítés összesen oszlopban nem jelenik meg.
Az Értékesítés összesen oszlop az Előleg számla, a Végszámla és a Nyugta értékeinek összege (nettó, bruttó és kiegyenlített érték külön-külön). Nem része a Díjbekérő (még nem tényleges számla), a Bejövő számla (beszerzési oldal) és a Vevői rendelés (még nem teljesített megrendelés). A diagramon az Értékesítés (Számla, előlegszámla) sorozat csak a végszámlákat és az előleg számlákat tartalmazza, a nyugták külön oszlopként (Bolti értékesítés (Nyugta)) szerepelnek, tehát a diagram két oszlopának összege adja a táblázat bruttó összesen értékét.
A Bizonylat kelte dátumpár azt határozza meg, mely hónapok jelenjenek meg sorként; a hónap számai mindig a teljes hónapot összegzik, a nap pontossága nem érvényesül. A záró dátum után a lista még folytatódhat néhány (üres, 0 Ft-os) hónappal. Ha mindkét dátumot törlöd, a lista 2020 januárjától indul. A szűrő csak a megjelenő hónapokat változtatja, az egyes hónapok összege nem függ tőle.
A cégtől eltérő devizában (például EUR) kiállított bizonylatok a bizonylaton rögzített árfolyammal kerülnek átszámításra az alapértelmezett pénznemre (a demóban Ft), és az oldal minden értéke ebben a pénznemben jelenik meg. Emiatt egy devizás számla itt a kiállításkori árfolyamon számolt értékkel szerepel, nem a számlán látható devizás összeggel.
A letöltött receipt-list.xlsx fájl hónaponként egy sort tartalmaz, az oszlopfejlécek pedig technikai nevek: date_ym (Év/Hónap), currency_sign (a pénznem jele), valamint bizonylattípusonként előtaggal: order_in_ (Vevői rendelés), invoice19_ (Bejövő számla), invoice33_ (Díjbekérő), invoice13_ (Előleg számla), invoice8_ (Végszámla), cash_register_ (Nyugta). Az utótag jelzi az értéket: price_netto (nettó), price_brutto (bruttó), compensate_amount (kiegyenlített). A vevői rendelésnél nincs kiegyenlített oszlop, az Értékesítés összesen oszlopot pedig a fájl nem tartalmazza, azt a táblázatkezelőben tudod összeadni.
A Forgalmi lista csak akkor jelenik meg a Főmenü / Értékesítés / Statisztika alatt (és az Analitika blokkban), ha a modul hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
