Na stránke Zoznam obratu vidíš obrat svojej firmy po mesiacoch: pre každý mesiac ukazuje hodnotu objednávok odberateľov, prijatých faktúr, výziev na platbu, zálohových faktúr, konečných faktúr a pokladničných dokladov a koľko z toho je už vyrovnané. Stránka nevypisuje jednotlivé doklady, ale sumarizuje ich: jeden riadok je jeden kalendárny mesiac a čísla sú súčty dokladov datovaných v danom mesiaci. Pomôže ti rýchlo odpovedať napríklad na tieto otázky:
Zoznam obratu je štatistická stránka, preto nemá vlastné stavy, zobrazenia ani podmoduly okrem dvoch kariet (Operácie, Hľadať). Do čísel sa však započítavajú len doklady určitých stavov: doklady v stave Koncept, Storno a Stornovaný sa vynechávajú, každý iný stav sa započítava. Podrobnosti nájdeš v časti Často kladené otázky.
Stránku otvoríš kliknutím na Hlavné menu / Predaj / Štatistika / Zoznam obratu. Dostaneš sa na ňu aj cez Hlavné menu / Analytika / Zoznam obratu, ak je v bočnom paneli viditeľný blok Analytika. Po otvorení je aktívna karta Hľadať a obdobie trvá od 1. januára aktuálneho roka do konca aktuálneho mesiaca, takže hneď vidíš doterajší obrat roka. Snímky obrazovky pochádzajú z maďarského demo rozhrania.
V hornej časti stránky sú tri karty: Zoznam obratu (táto stránka), Podrobný zoznam a Operatívna štatistika. Posledné dve sú samostatné stránky, na ktoré prejdeš kliknutím na kartu.
Pod filtrom je na vodorovnej osi grafu mesiac (rok.mesiac) a na zvislej osi brutto suma v predvolenej mene. Ku každému mesiacu patria štyri stĺpce. Označenia legendy sa na obrazovke zobrazujú vo všetkých jazykoch po maďarsky; najprv je slovenský význam, v zátvorke označenie na obrazovke:
Graf vždy ukazuje brutto hodnoty; netto a vyrovnané hodnoty nájdeš v tabuľke. Výzva na platbu nie je v grafe, pretože ešte nejde o skutočný predaj. Rovnaký obchod sa môže zobraziť najprv ako objednávka odberateľa a neskôr ako faktúra, preto stĺpce grafu nesčítavaj: stĺpec objednávok a stĺpec faktúr čítaj vedľa seba, aby si videl, koľko z mesačného stavu objednávok už bolo vyfakturované.
V tabuľke pod grafom je jeden riadok jeden mesiac (Rok/Mesiac) a stĺpce sú typy dokladov: Objednávka odberateľa, Prijatá faktúra, Výzva na platbu, Zálohová faktúra, Konečná faktúra, Nyugta (maďarsky pokladničný doklad) a Predaj spolu. V bunkách typov dokladov sú tri čísla pod sebou a pod nimi pruh:
Bunka Objednávka odberateľa má len dve čísla (netto a brutto), pretože objednávky nemajú vyrovnanie, preto nemajú ani pruh. Aj bunka Predaj spolu ukazuje tri čísla, ale nemá pruh.
Príklad z demo údajov (riadok 2026-02): v stĺpci Konečná faktúra je netto hodnota 1 039 472 Ft, brutto hodnota 1 179 058 Ft a vyrovnaná hodnota 450 205 Ft, pruh končí pri približne 38%. To znamená, že z brutto hodnoty faktúr datovaných vo februári je ešte približne 728 853 Ft nevyrovnaných. Netto hodnota Predaj spolu je v tom istom riadku 1 044 295 Ft, čo je súčet netto hodnôt Zálohová faktúra (3 873 Ft), Konečná faktúra (1 039 472 Ft) a Nyugta (950 Ft).
Ak je pruh Konečná faktúra v niektorom mesiaci nápadne krátky, v tom mesiaci je veľa nevyrovnaných faktúr. Otvor Zoznam faktúr, filtruj podľa Dátum vystavenia dokladu daného mesiaca a skontroluj, ktoré faktúry ešte čakajú na vyrovnanie, aby si mohol cielene začať upomienky na platbu.
Na karte Hľadať dvojicou polí Dátum vystavenia dokladu (začiatočný a koncový dátum) určíš, ktoré mesiace chceš vidieť. Dátum vyber z kalendára alebo ho napíš a tlačidlom Hľadať obnovíš graf a tabuľku. Tlačidlo Rozšírenie je na tejto stránke sivé a nepoužiteľné, pretože neexistujú ďalšie filtračné polia.
Dôležité je vedieť, že filter vyberá mesiace, nie dni: ak zadáš napríklad 2026.03.15 – 2026.05.10, systém zobrazí celý marec, apríl a máj so všetkými dokladmi týchto mesiacov. Zoznam mesiacov môže pokračovať aj za koncovým dátumom: v demo údajoch pri koncovom dátume 2026.10.31 zoznam siaha do 2027.01 a riadky po koncovom mesiaci ukazujú 0 Ft.
Na karte Operácie klikni na Stiahnuť a z rozbaľovacej ponuky vyber XLSX lista, čím mesačné údaje uložíš ako súbor Excel (receipt-list.xlsx). Sťahovanie používa aktuálne hodnoty dátumových polí karty Hľadať, preto najprv nastav potrebné obdobie a potom stiahni. Súbor obsahuje jeden riadok na mesiac; význam stĺpcov vysvetľuje časť Často kladené otázky.
Ak musíš poslať mesačný súhrn účtovníkovi alebo vedeniu, nastav požadované mesiace v poliach Dátum vystavenia dokladu, skontroluj v grafe, či nie je niektorý mesiac neočakávane výrazný, a potom stiahni súbor XLSX lista. Na porovnanie dvoch rokov zadaj ako začiatočný dátum 1. január predchádzajúceho roka: v jednom súbore tak dostaneš mesiace oboch rokov.
Stĺpce mesačnej tabuľky, ich význam a spôsob výpočtu. Všetky hodnoty sa zobrazujú v predvolenej mene; doklady vystavené v inej mene sa prepočítajú kurzom evidovaným na doklade.
| Stĺpec | Čo ukazuje | Ako sa počíta |
|---|---|---|
| Rok/Mesiac | Kalendárny mesiac riadku vo formáte RRRR-MM (napr. 2026-02). | Doklady patria do mesiaca svojho Dátum vystavenia dokladu; dátum plnenia nehrá rolu. |
| Objednávka odberateľa | Hodnota objednávok odberateľov datovaných v mesiaci: netto a brutto (dve čísla). | Súčet dokladov typu objednávka odberateľa; doklady v stave Koncept, Storno a Stornovaný sa vynechávajú. Vyrovnanie ani pruh nie je. |
| Prijatá faktúra | Hodnota prijatých (dodávateľských) faktúr datovaných v mesiaci: netto, brutto, vyrovnané a pruh. | Súčet dokladov typu prijatá faktúra s rovnakým vylúčením stavov. Vyrovnaná hodnota je už uhradená suma. |
| Výzva na platbu | Hodnota výziev na platbu vystavených v mesiaci: netto, brutto, vyrovnané a pruh. | Súčet dokladov typu výzva na platbu. Výzva na platbu nie je skutočná faktúra, preto nie je súčasťou stĺpca Predaj spolu. |
| Zálohová faktúra | Hodnota zálohových faktúr vystavených v mesiaci: netto, brutto, vyrovnané a pruh. | Súčet dokladov typu zálohová faktúra. |
| Konečná faktúra | Hodnota faktúr vystavených v mesiaci: netto, brutto, vyrovnané a pruh. | Súčet dokladov typu faktúra. |
| Nyugta (pokladničný doklad) | Hodnota pokladničných dokladov z predaja v predajni datovaných v mesiaci: netto, brutto, vyrovnané a pruh. | Súčet dokladov predaja v predajni. Hlavička tohto stĺpca je v každom jazyku Nyugta. |
| Predaj spolu | Celkový predaj mesiaca: netto, brutto a vyrovnaná hodnota (bez pruhu). | Zálohová faktúra + Konečná faktúra + Nyugta; tri hodnoty sa sčítavajú osobitne. Objednávka odberateľa, Výzva na platbu a Prijatá faktúra nie sú zahrnuté. |
Prvky bunky typu dokladu:
| Prvok | Vzhľad | Význam |
|---|---|---|
| Netto celková hodnota | Horné číslo, modrasté (tyrkysové) | Netto hodnota (bez DPH) dokladov mesiaca. |
| Brutto celková hodnota | Stredné číslo, sivé | Brutto hodnota (vrátane DPH) dokladov mesiaca. |
| Vyrovnaná celková hodnota | Dolné číslo, fialové | Súčet vyrovnaní evidovaných na dokladoch (na strane predaja prijatá suma, pri prijatých faktúrach uhradená suma). |
| Pruh vyrovnania | Pruh pod bunkou | Vyrovnaná suma / brutto suma, zaokrúhlená nadol na celé percentá (napr. 38%). Pri úplne vyrovnanom mesiaci je pruh plný. |
Rady grafu (všetky ukazujú brutto hodnoty):
| Rad | Farba | Čo obsahuje |
|---|---|---|
| Objednávka odberateľa (Vevői rendelés) | Tmavofialová | Brutto hodnota objednávok odberateľov mesiaca. |
| Predaj (faktúra, zálohová faktúra) (Értékesítés (Számla, előlegszámla)) | Stredne fialová | Brutto hodnota Konečná faktúra + Zálohová faktúra. |
| Prijatá faktúra (Bejövő számla) | Sivá | Brutto hodnota prijatých faktúr mesiaca. |
| Predaj v predajni (pokladničný doklad) (Bolti értékesítés (Nyugta)) | Svetlofialová | Brutto hodnota pokladničných dokladov mesiaca. |
Polia karty Hľadať:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Dátum vystavenia dokladu (začiatočný dátum) | Prvý mesiac obdobia. Predvolene 1. január aktuálneho roka. Ak ho ponecháš prázdny, zoznam začína v januári 2020. | |
| Dátum vystavenia dokladu (koncový dátum) | Posledný mesiac obdobia. Predvolene posledný deň aktuálneho mesiaca. | |
| Tlačidlo Hľadať | Znova načíta graf a tabuľku s nastaveným obdobím. | |
| Tlačidlo Rozšírenie | Na tejto stránke neaktívne, pretože neexistujú ďalšie filtračné polia. |
Prvky karty Operácie:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Stiahnuť > XLSX lista | Exportuje mesačné riadky obdobia z karty Hľadať do súboru XLSX. |
Bunka je 0 Ft, ak v danom mesiaci (podľa Dátum vystavenia dokladu) nie je žiadny doklad, ktorý stránka započítava. Typické dôvody: v mesiaci skutočne nevznikol doklad tohto typu (napríklad pri ešte nezačatom mesiaci); doklad je ešte v stave Koncept; alebo je doklad v stave Storno alebo Stornovaný, ktoré stránka vynecháva. Skontroluj na príslušnej stránke zoznamu, či je doklad uzavretý a či jeho dátum skutočne patrí do daného mesiaca.
Najčastejšie dôvody: (1) stránka zaraďuje doklady do mesiaca podľa Dátum vystavenia dokladu, dátum plnenia sa nepočíta, preto faktúra datovaná na konci mesiaca, ale plnená v nasledujúcom mesiaci, sa zobrazí v mesiaci svojho dátumu; (2) doklady v stave Koncept, Storno a Stornovaný sa vynechávajú, hoci v zozname sa môžu nachádzať; (3) započítavajú sa len typy Konečná faktúra, Zálohová faktúra, Výzva na platbu a Prijatá faktúra, ostatné typy dokladov nie; (4) Zoznam obratu ukazuje netto, brutto aj vyrovnané hodnoty, preto vždy porovnávaj brutto s brutto a netto s netto; (5) doklady v cudzej mene sa tu zobrazujú prepočítané na predvolenú menu. Viac podrobností nájdeš aj v návode Zoznam faktúr.
Tri čísla bunky zhora nadol: modrasté (tyrkysové) je netto celková hodnota, sivé je brutto celková hodnota, fialové je vyrovnaná celková hodnota. Po nabehnutí myšou na čísla sa zobrazí označenie. Pruh pod bunkou je pomer vyrovnanej a brutto sumy: čím je dlhší, tým väčšia časť dokladov mesiaca je vyrovnaná. V stĺpcoch Objednávka odberateľa a Predaj spolu sa pruh nezobrazuje.
Stĺpec Predaj spolu je súčet hodnôt Zálohová faktúra, Konečná faktúra a Nyugta (netto, brutto a vyrovnaná hodnota osobitne). Nie je v ňom Výzva na platbu (ešte nie skutočná faktúra), Prijatá faktúra (nákupná strana) ani Objednávka odberateľa (zatiaľ nesplnená objednávka). V grafe rad Értékesítés (Számla, előlegszámla) obsahuje len konečné a zálohové faktúry, pokladničné doklady tvoria samostatný stĺpec (Bolti értékesítés (Nyugta)), takže súčet týchto dvoch stĺpcov dáva brutto celkový predaj tabuľky.
Dvojica Dátum vystavenia dokladu určuje, ktoré mesiace sa zobrazia ako riadky; čísla mesiaca vždy sčítavajú celý mesiac, presnosť na dni sa neuplatňuje. Po koncovom dátume môže zoznam pokračovať ešte niekoľkými prázdnymi (0 Ft) mesiacmi. Ak vymažeš oba dátumy, zoznam začína v januári 2020. Filter mení len zobrazené mesiace; súčet jednotlivého mesiaca od neho nezávisí.
Doklady vystavené v inej mene, ako je predvolená mena firmy (napríklad EUR), sa prepočítajú na predvolenú menu (v deme Ft) kurzom evidovaným na doklade a všetky hodnoty stránky sa zobrazujú v tejto mene. Faktúra v cudzej mene sa tu teda zobrazí s hodnotou vypočítanou kurzom v čase vystavenia, nie so sumou v cudzej mene viditeľnou na faktúre.
Stiahnutý súbor receipt-list.xlsx obsahuje jeden riadok na mesiac a hlavičky stĺpcov sú technické názvy: date_ym (Rok/Mesiac), currency_sign (znak meny) a podľa typu dokladu predpona: order_in_ (Objednávka odberateľa), invoice19_ (Prijatá faktúra), invoice33_ (Výzva na platbu), invoice13_ (Zálohová faktúra), invoice8_ (Konečná faktúra), cash_register_ (Nyugta). Prípona označuje hodnotu: price_netto (netto), price_brutto (brutto), compensate_amount (vyrovnané). Pri objednávkach odberateľov nie je stĺpec vyrovnanej hodnoty a stĺpec Predaj spolu súbor neobsahuje; môžeš si ho sčítať v tabuľkovom procesore.
Zoznam obratu sa zobrazí v Hlavné menu / Predaj / Štatistika (a v bloku Analytika) len vtedy, ak je modul priradený tvojmu používateľovi. Ak ho nevidíš, požiadaj správcu systému, aby skontroloval priradenie modulu v tvojich nastaveniach používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
