Ausgleichsliste

In diesem Modul siehst du die vollständige Liste der erfassten Ausgleichszahlungen: die Ausgleiche von Ausgangs- und Eingangsrechnungen sowie von Ladenverkäufen an einer Stelle. Ein Ausgleich hält fest, welcher Teil des Gesamtbetrags eines Belegs ausgeglichen wurde. Jede Zeile der Liste zeigt einen Ausgleich: seine eigene Kennung, den ausgeglichenen Beleg, den Partner und den ausgeglichenen Betrag.

• Einheitliche Liste: die Ausgleiche aller Belegtypen stehen in einer Tabelle, du kannst auch nach Typ filtern.
• Schnelle Aktionen: den markierten Ausgleich kannst du zur Ansicht öffnen oder löschen.
• Export: die Liste lässt sich als XLSX-Datei oder als Liste für die Buchhaltungsübergabe herunterladen.
• Anpassbare Ansicht: du kannst Spalten, Zeilenzahl pro Seite und Sortierung einstellen.

Der Status eines Ausgleichs ist Gebucht. Ein gelöschter Ausgleich bleibt in der Liste als durchgestrichene Zeile sichtbar. Wenn du nur die Ausgleiche eines Belegtyps sehen möchtest, nutze die weiteren Menüpunkte unter Hauptmenü / Kasse / Ausgleichszahlungen (Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Ladenverkauf).

1. Die Liste ansehen und die Aktionen für Ausgleiche

Klicke auf Hauptmenü / Kasse / Ausgleichszahlungen / Liste, um alle Ausgleiche zu sehen. Auf dem Reiter Aktionen über der Tabelle findest du die Schaltflächen für den markierten Ausgleich:

• Öffnen: zeigt die Details des markierten Ausgleichs in einem schreibgeschützten Fenster (Details weiter unten).
• Löschen: löscht den markierten Ausgleich. Das System bittet um eine Bestätigung und löscht jeweils einen markierten Eintrag. Nutze es, wenn du einen Ausgleich versehentlich erfasst hast.
• Herunterladen: exportiert die Liste: XLSX lista lädt die Liste als Tabelle herunter, wähle sie, wenn du die Ausgleiche in Excel weiterverarbeiten möchtest; die Buchhaltungsübergabeliste erstellt eine Liste, die du an die Buchhaltung weitergeben kannst. Beide berücksichtigen die aktuell ausgefüllten Suchbedingungen.

Ausgleichsliste – Reiter Aktionen (Műveletek)

Suche unter den Ausgleichen

Auf dem Reiter Suche kannst du die Liste mit den folgenden Bedingungen eingrenzen:

• Partner-Firmenname: nach dem Namen des Partners.
• Belegnummer: nach der Nummer des Belegs.
• Belegdatum: durch Angabe eines Zeitraums (von – bis).
• Belegtyp: nach dem in der Dropdown-Liste gewählten Belegtyp. Der Wert Bitte auswählen bedeutet, dass nicht nach Typ gefiltert wird.

Mit der Schaltfläche Suche startest du die Suche; die angegebenen Bedingungen grenzen die Treffer gemeinsam ein. Die Schaltfläche Erweiterung ist auf dieser Liste nicht aktiv.

Ausgleichsliste – Reiter Suche (Keresés)

Die Ansicht anpassen

Auf dem Reiter Ansicht und Layout kannst du das Aussehen der Liste an deine Arbeit anpassen:

• Oszlopok (Spalten): wähle, welche Spalten angezeigt werden, und ändere ihre Reihenfolge per Ziehen. In der Tabelle Bezeichnung und Aktiv kannst du auch unter den Spalten suchen; die Schaltflächen Standard, Alle auswählen und Alle abwählen bieten eine schnelle Auswahl, mit Speichern sicherst du die Einstellung.
• Sorok (Zeilen): im Feld Angezeigte Zeilen kannst du 10, 25, 50 oder 100 Zeilen pro Seite wählen.
• Sortierung: durch Angabe der Ausgewählten Spalte und der Sortierreihenfolge (Aufsteigend oder Absteigend). Standardmäßig stehen die zuletzt erfassten Ausgleiche oben.

Nach dem Speichern lädt die Seite mit den neuen Einstellungen neu. Die Einstellung bleibt für die Dauer deiner Sitzung erhalten, und jede der vier Listen (Liste, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Ladenverkauf) speichert eine eigene Einstellung.

Ausgleichsliste – Reiter Ansicht und Layout (Nézet és elrendezés)

Das Fenster Öffnen

Die Schaltfläche Öffnen öffnet das Fenster Ausgleich mit der Beschriftung „Informationen zum gebuchten Ausgleich“. Das Fenster ist schreibgeschützt, seine einzige Schaltfläche ist Schließen. Es besteht aus drei Blöcken:

• den Grunddaten: Kennung, Wert, Buchungsdatum, Status (Gebucht) und Mitarbeiter;
• Rechnungsinformationen: erscheint nur, wenn zum Ausgleich eine Rechnung gehört: Typ, Kennung, Wert und Ausstellungsdatum der Rechnung sowie die Daten des Partners und des Ansprechpartners;
• Kassen-/Bankbeleg-Informationen: erscheint nur, wenn zum Ausgleich ein Kassen- oder Bankposten gehört: die Kennung, die Konten, die Richtung, die Bemerkung und die Transaktionskennung.

In den beiden verknüpften Blöcken ist die Kennung ein Link; ein Klick darauf öffnet den zugehörigen Beleg.

Die Standardspalten der Liste und ihre Bedeutung:

Der Block Grunddaten des Fensters Öffnen:

Der Block Rechnungsinformationen (nur wenn zum Ausgleich eine Rechnung gehört):

Der Block Kassen-/Bankbeleg-Informationen (nur wenn zum Ausgleich ein Kassen- oder Bankposten gehört):