A Pénztárbizonylat analitika a pénztári tételeid összefoglaló elemzése: mennyi pénz jött be és ment ki, mely partnerekkel dolgozol a legtöbbet, mihez kapcsolódnak a tételek, és hol van tennivalód. Az oldal csak megtekintésre szolgál, adatot itt nem tudsz módosítani.
Az összegek csak az érvényes tételeket tartalmazzák: a piszkozatok és a sztornózott bizonylatok nem számítanak bele, őket az Ellenőrzés fülön találod. Az adatok öt fülre vannak bontva: Áttekintés, Partnerek, Kapcsolódás, Munkatársak és idő és Ellenőrzés.
Kattints a Főmenü / Pénztár / Pénztárbizonylat analitika menüpontra (az Analitika csoportban találod). Az Áttekintés fül nyílik meg: a Bevétel, a Kiadás és a Nettó mozgás mutató az előző, azonos hosszúságú időszakhoz is viszonyítva látszik, alatta havi diagramok követik.
A Keresés fülön add meg a Bizonylat kelte időszakot, szükség esetén a partner, a Munkatárs, a Pénztárak és az irány szűrőt, majd kattints a Keresés gombra. A szűrő minden fülön érvényben marad.
A Partnerek fülön a Legnagyobb befizetők és a Legnagyobb kedvezményezettek rangsorát, valamint a Partner nélküli bizonylatok listáját látod.
A Kapcsolódás fülön az látszik, hogy a tételek milyen típusú bizonylathoz (például számlához) kapcsolódnak, mennyi a Hivatkozás nélküli tételek száma, és ezek milyen régiek.
Az Ellenőrzés fülön a piszkozatok, a Sztornózott bizonylatok, az Összeg nélküli tételek és a Kiugró tételek (az átlag + 3 szórás feletti összegűek) gyűlnek össze.
Havi zárás előtt nézd végig az Ellenőrzés és a Kapcsolódás fület: a hivatkozás nélküli és a kiugró tételek jelzik, hol hiányzik még egy számla vagy bizonylat.
| Fül | Leírás |
|---|---|
| Áttekintés | Bevétel, kiadás, nettó mozgás, tételek száma, átlagos tétel, napzárásba bevont arány és a hivatkozás nélküli tételek, havi diagramokkal. |
| Partnerek | Legnagyobb befizetők és kedvezményezettek, partner nélküli bizonylatok. |
| Kapcsolódás | A kapcsolt bizonylat típusa, jogcím és kapcsolt bizonylat, a hivatkozás nélküli tételek kora és legrégebbi tételei. |
| Munkatársak és idő | A tételek megoszlása munkatársak szerint, valamint a rögzítés ideje nap × óra bontásban. |
| Ellenőrzés | Piszkozatok, sztornózott bizonylatok, összeg nélküli és kiugró tételek. |
A Keresés fülön a Bizonylat kelte, a Partner cégnév, a Munkatárs, a Pénztárak és az irány szűrő használható; a szűrés minden fülre vonatkozik. Letöltés ezen az oldalon nincs.
Az analitika csak az érvényes tételeket összegzi, a piszkozatok és a sztornózott bizonylatok kimaradnak. A kimaradt tételeket az Ellenőrzés fülön találod.
A kiválasztott időszakban nincs érvényes tétel, vagy a szűrők túl szűkek. Bővítsd a Bizonylat kelte időszakot, és töröld a többi szűrőt.
A Főmenü / Pénztár / Pénztárbizonylat analitika menüpont csak akkor jelenik meg, ha az analitika modul és a pénztárbizonylat modul is hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem találod, kérd meg a rendszergazdát, hogy engedélyezze.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
