Analytika pokladničných dokladov je súhrnná analýza tvojich pokladničných položiek: koľko peňazí prišlo a odišlo, s ktorými partnermi pracuješ najviac, s čím sú položky prepojené a kde máš niečo vybaviť. Stránka slúži len na zobrazenie, údaje tu nemôžeš meniť.
Sumy obsahujú len platné položky: koncepty a stornované doklady sa nezapočítavajú, nájdeš ich v záložke Kontrola. Údaje sú rozdelené do piatich záložiek: Prehľad, Partneri, Väzby, Kolegovia a čas a Kontrola.
Klikni na Hlavné menu / Pokladňa / Analytika pokladničných dokladov (nájdeš ho v skupine Analytika). Najprv sa otvorí záložka Prehľad: Príjmy, Výdavky a Čistý pohyb sa porovnávajú aj s predchádzajúcim obdobím rovnakej dĺžky, pod nimi nasledujú mesačné grafy.
V záložke Hľadať zadaj obdobie Dátum vystavenia dokladu a podľa potreby partnera, Zamestnanec, Pokladne a smer, potom klikni na Hľadať. Filter ostáva aktívny v každej záložke.
V záložke Partneri vidíš poradie Najväčší platitelia a Najväčší príjemcovia a zoznam Doklady bez partnera.
V záložke Väzby vidíš, s akým typom dokladu (napríklad faktúrou) sú položky prepojené, koľko je Položky bez súvisiaceho dokladu a ako sú staré.
V záložke Kontrola sa zbierajú koncepty, Stornované doklady, Položky bez sumy a Odľahlé položky (sumy nad priemerom + 3 smerodajné odchýlky).
Pred mesačnou uzávierkou prejdi záložky Kontrola a Väzby: položky bez súvisiaceho dokladu a odľahlé položky ukazujú, kde ešte chýba faktúra alebo doklad.
| Záložka | Popis |
|---|---|
| Prehľad | Príjmy, výdavky, čistý pohyb, počet položiek, priemerná položka, podiel zahrnutý do dennej uzávierky a položky bez súvisiaceho dokladu, s mesačnými grafmi. |
| Partneri | Najväčší platitelia a príjemcovia, doklady bez partnera. |
| Väzby | Typ súvisiaceho dokladu, titul a súvisiaci doklad, vek a najstaršie položky bez súvisiaceho dokladu. |
| Kolegovia a čas | Rozdelenie položiek podľa kolegov a čas zaúčtovania po dňoch × hodinách. |
| Kontrola | Koncepty, stornované doklady, položky bez sumy a odľahlé položky. |
V záložke Hľadať môžeš použiť filtre Dátum vystavenia dokladu, Názov firmy partnera, Zamestnanec, Pokladne a smer; filter platí pre každú záložku. Na tejto stránke nie je sťahovanie.
Analytika sčíta len platné položky, koncepty a stornované doklady sa vynechávajú. Vynechané položky nájdeš v záložke Kontrola.
Vo vybranom období nie je žiadna platná položka alebo sú filtre príliš úzke. Rozšír obdobie Dátum vystavenia dokladu a zruš ostatné filtre.
Položka Hlavné menu / Pokladňa / Analytika pokladničných dokladov sa zobrazí len vtedy, ak je tvojmu používateľovi pridelený modul analytiky aj modul pokladničných dokladov. Ak ju nenájdeš, požiadaj správcu, aby ju povolil.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
