Analiza documentelor de casă este o analiză de ansamblu a pozițiilor tale de casă: câți bani au intrat și au ieșit, cu ce parteneri lucrezi cel mai mult, cu ce sunt legate pozițiile și unde ai ceva de făcut. Pagina este doar pentru vizualizare, aici nu poți modifica date.
Sumele cuprind doar pozițiile valide: ciornele și documentele stornate nu se numără, le găsești în fila Verificare. Datele sunt împărțite în cinci file: Prezentare generală, Parteneri, Legături, Colegi și timp și Verificare.
Apasă pe Meniu principal / Casă / Analiză documente de casă (îl găsești în grupul Analiză). Se deschide mai întâi fila Prezentare generală: Încasări, Plăți și Mișcare netă sunt comparate și cu perioada anterioară de aceeași lungime, urmate de grafice lunare.
În fila Căutare introdu perioada Data documentului și, la nevoie, partenerul, Angajat, Case și direcția, apoi apasă Căutare. Filtrul rămâne activ în fiecare filă.
În fila Parteneri vezi clasamentul Cei mai mari plătitori și Cei mai mari beneficiari și lista Documente fără partener.
În fila Legături vezi cu ce tip de document (de exemplu o factură) sunt legate pozițiile, câte Poziții fără document legat există și cât de vechi sunt.
În fila Verificare se adună ciornele, Documente stornate, Poziții fără sumă și Poziții atipice (sume peste medie + 3 abateri standard).
Înainte de închiderea lunii parcurge filele Verificare și Legături: pozițiile fără document legat și cele atipice arată unde mai lipsește o factură sau un document.
| Filă | Descriere |
|---|---|
| Prezentare generală | Încasări, plăți, mișcare netă, numărul pozițiilor, poziția medie, ponderea inclusă în închiderea zilei și pozițiile fără document legat, cu grafice lunare. |
| Parteneri | Cei mai mari plătitori și beneficiari, documente fără partener. |
| Legături | Tipul documentului legat, temei și document legat, vechimea și cele mai vechi poziții fără document legat. |
| Colegi și timp | Distribuția pozițiilor pe colegi și momentul înregistrării pe zi × oră. |
| Verificare | Ciorne, documente stornate, poziții fără sumă și poziții atipice. |
În fila Căutare poți folosi filtrele Data documentului, Nume companie partener, Angajat, Case și direcția; filtrul se aplică în fiecare filă. Pe această pagină nu există descărcare.
Analiza însumează doar pozițiile valide, ciornele și documentele stornate sunt lăsate deoparte. Pozițiile excluse le găsești în fila Verificare.
În perioada aleasă nu există nicio poziție validă sau filtrele sunt prea înguste. Extinde perioada Data documentului și șterge celelalte filtre.
Elementul Meniu principal / Casă / Analiză documente de casă apare doar dacă utilizatorului tău i-au fost atribuite atât modulul de analiză, cât și modulul documentelor de casă. Dacă nu îl găsești, roagă administratorul să îl activeze.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
