Tento modul vám umožňuje prezerať a spravovať záznamy Pokladničný doklad. Pokladničný doklad zaznamenáva pohyb hotovosti pokladne: každý doklad patrí k jednému smeru (Vstup alebo Výstup), jednej pokladni a jednej mene, a jeho položky obsahujú jednotlivé príjmy alebo výdavky, prípadne spolu so súvisiacou faktúrou, zálohovou faktúrou alebo predajom v predajni. Zobrazenie zoznamu vám sprístupňuje všetky vami vytvorené pokladničné doklady na jednom mieste: môžete v nich vyhľadávať a najdôležitejšie akcie spustiť priamo odtiaľto (vytvoriť nový doklad, otvoriť, uzavrieť, vymazať, kopírovať, stiahnuť, tlačiť, odoslať e-mail).
Možné stavy dokladu Pokladničný doklad sú: Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný — obmedzenia jednotlivých stavov sú vysvetlené v časti Často kladené otázky.
Snímky obrazovky zobrazujú maďarské používateľské rozhranie; kde je to užitočné, uvádzame maďarský názov v zátvorke.
Kliknutím na položku ponuky Hlavné menu / Pokladňa / Pokladničný doklad / Zoznam sa zobrazia všetky doteraz vytvorené pokladničné doklady. Nad tabuľkou vám karta Operácie ponúka tieto tlačidlá pre vybraný doklad:
Kliknutím pravým tlačidlom myši na riadok dokladu získate rovnaké rýchle akcie (Nový, Otvoriť, Uzavretie, Vymazať) v kontextovej ponuke, k tomu Kopírovanie, ktoré z údajov vybraného dokladu vytvorí nový doklad — pri opakujúcich sa platbách rýchlejšie než zadávať všetko od začiatku.
Kliknutím na kartu Hľadať nad tabuľkou sa zobrazia možnosti filtrovania. Hneď viditeľné sú polia Názov firmy partnera, Číslo dokladu, Mena, Stav (možno vybrať viac stavov naraz), Smer (Vstup alebo Výstup), Pokladňa a Referencia (filtruje podľa toho, či k pohybu peňazí existuje doklad: Bez dokladu k pohybu peňazí / S dokladom k pohybu peňazí). Kliknutím na „Rozšírenie“ sa otvoria ďalšie filtre: vyhľadávanie podľa Dátum vystavenia dokladu (od a do) a Zamestnanec. Tlačidlom Hľadať použijete zvolené podmienky.
Na karte Zobrazenie a rozloženie nastavíte, ako sa vám zoznam zobrazuje:
Tieto nastavenia sa ukladajú pre každého používateľa, takže ich nájdete aj pri ďalšom prihlásení.
Karta Doplnkové funkcie ponúka dodatočné možnosti pre vybraný doklad, ktoré podporujú vašu každodennú prácu:
Ak potrebujete súbor alebo výtlačok pokladničného dokladu hneď po uzavretí, nesťahujte ho v samostatnom kroku: šípkou vedľa tlačidla Uzavretie zvoľte Uzavretie a stiahnutie alebo Uzavretie a tlač. A ak si len chcete overiť, či je doklad správny, Stiahnuť > PDF náhľad funguje aj pri koncepte.
Stĺpce tabuľky a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu | Jedinečný identifikátor pokladničného dokladu. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Dátum, kedy bol doklad vytvorený. | |
| Pokladňa | Pokladňa, ktorej obrat doklad zaznamenáva. | |
| Zamestnanec | Meno zamestnanca, ktorý doklad zaznamenal. | |
| Stav | Aktuálny stav dokladu (Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný). Riadky stornovaných dokladov sa zobrazujú preškrtnuté. | |
| Počiatočná hodnota | Stav pokladne pri uzavretí dokladu, pred položkami. Dá sa zapnúť v nastavení Stĺpce. | |
| Konečná hodnota | Stav pokladne po zaúčtovaní položiek dokladu. Dá sa zapnúť v nastavení Stĺpce. |
Polia karty Hľadať a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov firmy partnera | Filtruje podľa názvu partnera na doklade. | |
| Číslo dokladu | Filtruje podľa identifikátora dokladu. | |
| Mena | Filtruje podľa meny dokladu. | |
| Stav | Filtruje podľa stavu dokladu; možno vybrať viac stavov naraz. | |
| Smer | Filtruje vstupné (vklad do pokladne) alebo výstupné (výber z pokladne) doklady. | |
| Pokladňa | Filtruje doklady konkrétnej pokladne. | |
| Referencia | Filtruje podľa toho, či k pohybu peňazí existuje doklad (Bez dokladu k pohybu peňazí / S dokladom k pohybu peňazí). Názov poľa sa zobrazuje po maďarsky. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Nachádza sa pod Rozšírenie; vyhľadávanie podľa obdobia s dátumom od a do. | |
| Zamestnanec | Nachádza sa pod Rozšírenie; filtruje podľa zamestnanca, ktorý doklad zaznamenal. |
Uzavrieť sa dajú len doklady v stave Koncept a vymazať len doklady v stave Uzavretý — už stornovaný doklad sa nedá znova uzavrieť ani vymazať. V takom prípade systém zobrazí chybové hlásenie (uzavrieť možno len otvorené doklady, vymazať len uzavreté doklady). Po vymazaní sa doklad nedá obnoviť: ak ste ho vymazali omylom, musíte pohyb hotovosti zaznamenať znova novým dokladom.
Pri uzavretí hodnota položiek dokladu zmení stav vybranej pokladne: pri doklade so smerom Vstup ho zvýši, pri doklade so smerom Výstup ho zníži. Počiatočná a konečná hodnota dokladu sa zaznamenajú v tomto okamihu. Vymazať odpočíta účinok dokladu zo stavu pokladne a doklad získa stav Stornovaný.
Dostupnosť tlačidiel závisí od stavu vybraného dokladu. Uzavretie, Uzavretie a tlač a Uzavretie a stiahnutie možno použiť len v stave Koncept, zatiaľ čo konečné PDF a odoslanie e-mailu vyžadujú stav Uzavretý (alebo vyšší). Pre koncept je dostupný PDF náhľad a exporty XLSX. Skontrolujte aj, či je riadok v tabuľke vybraný, pretože bez výberu tlačidlá nie sú aktívne.
Skontrolujte filtre nastavené na karte Hľadať: Stav, Pokladňa, Smer, Mena alebo obdobie Dátum vystavenia dokladu môžu doklady ľahko vyfiltrovať. Vymažte filtre a hľadajte znova. Majte na pamäti, že vymazané doklady zostávajú v zozname so stavom Stornovaný, takže ak chcete vidieť len uzavreté doklady, vyfiltrujte pole Stav na Uzavretý.
Otvorte doklad a položky zaznamenajte na karte Položky; podrobnosti nájdete v návode Karta pokladničného dokladu. Predaje v predajni majú vlastný zoznam, pozrite návod Zoznam predaja v predajni.
Na karte Hľadať vyfiltrujte zoznam na potrebné doklady a potom cez Stiahnuť > XLSX zoznam exportujte do tabuľky celý práve zobrazený zoznam, aj bez výberu. Ak potrebujete aj položky, použite možnosť XLSX zoznam položiek.
Modul Pokladničný doklad sa zobrazí v časti Hlavné menu / Pokladňa len vtedy, ak je pridelený vášmu používateľovi. Ak ho nevidíte, požiadajte správcu systému, aby skontroloval pridelenie modulu vo vašich používateľských nastaveniach.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
