Acest modul vă permite să consultați și să gestionați înregistrările Chitanță de casă. O chitanță de casă înregistrează mișcarea de numerar a unei case: fiecare document aparține unei direcții (Intrare sau Ieșire), unei case și unei monede, iar pozițiile sale conțin încasările sau plățile individuale, după caz împreună cu factura, factura proformă sau vânzarea din magazin asociată. Vizualizarea sub formă de listă vă oferă acces la toate chitanțele de casă create de dumneavoastră, într-un singur loc: puteți căuta printre ele și puteți porni cele mai importante acțiuni direct de aici (creare document nou, deschidere, finalizare, ștergere, copiere, descărcare, tipărire, trimitere e-mail).
Stările posibile ale unei Chitanță de casă sunt: Ciornă, Finalizat, Stornare, Stornat — restricțiile fiecărei stări sunt explicate în secțiunea Întrebări frecvente.
Capturile de ecran arată interfața în limba maghiară; acolo unde este util, denumirea maghiară este indicată între paranteze.
Un clic pe elementul de meniu Meniu principal / Casă / Chitanță de casă / Listă afișează toate chitanțele de casă create până acum. Deasupra tabelului, fila Acțiuni vă oferă următoarele butoane pentru documentul selectat:
Un clic dreapta pe rândul unui document vă oferă aceleași acțiuni rapide (Nou, Deschidere, Finalizare, Ștergere) într-un meniu contextual, plus Copiere, care creează un document nou din datele celui selectat — mai rapid decât introducerea tuturor datelor de la zero în cazul plăților recurente.
Un clic pe fila Căutare de deasupra tabelului afișează opțiunile de filtrare. Câmpurile vizibile imediat sunt Nume companie partener, Număr document, Monedă, Stare (se pot selecta mai multe stări simultan), Direcție (Intrare sau Ieșire), Casă și Referencia (filtrează după existența unui document pentru mișcarea de bani: Fără document pentru mișcarea de bani / Există document pentru mișcarea de bani). Un clic pe „Extindere” deschide filtre suplimentare: căutarea după Data documentului (de la și până la) și Angajat. Cu butonul Căutare aplicați condițiile alese.
Fila Vizualizare și aspect vă permite să stabiliți cum se afișează lista pentru dumneavoastră:
Aceste setări se salvează pentru fiecare utilizator, deci le regăsiți și la următoarea autentificare.
Fila Funcții suplimentare oferă opțiuni în plus pentru documentul selectat, care vă sprijină munca de zi cu zi:
Dacă aveți nevoie de fișierul sau de o copie tipărită a chitanței de casă imediat după finalizare, nu o descărcați într-un pas separat: alegeți Finalizare și descărcare sau Finalizare și tipărire cu săgeata de lângă butonul Finalizare. Iar dacă doriți doar să verificați dacă documentul este corect, Descărcare > Previzualizare funcționează și pentru o ciornă.
Coloanele tabelului și semnificația lor:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Număr document | Identificatorul unic al chitanței de casă. | |
| Data documentului | Data la care a fost creat documentul. | |
| Casă | Casa al cărei circuit de numerar îl înregistrează documentul. | |
| Angajat | Numele angajatului care a înregistrat documentul. | |
| Stare | Starea curentă a documentului (Ciornă, Finalizat, Stornare, Stornat). Rândurile documentelor stornate sunt afișate tăiate. | |
| Valoare inițială | Soldul casei la finalizarea documentului, înainte de poziții. Poate fi activată în setarea Coloane. | |
| Valoare finală | Soldul casei după înregistrarea pozițiilor documentului. Poate fi activată în setarea Coloane. |
Câmpurile filei Căutare și semnificația lor:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Nume companie partener | Filtrează după numele partenerului de pe document. | |
| Număr document | Filtrează după identificatorul documentului. | |
| Monedă | Filtrează după moneda documentului. | |
| Stare | Filtrează după starea documentului; se pot selecta mai multe stări simultan. | |
| Direcție | Filtrează documentele de intrare (încasare în casă) sau de ieșire (plată din casă). | |
| Casă | Filtrează documentele unei anumite case. | |
| Referencia | Filtrează după existența unui document pentru mișcarea de bani (Fără document pentru mișcarea de bani / Există document pentru mișcarea de bani). Denumirea câmpului apare în limba maghiară. | |
| Data documentului | Se găsește sub Extindere; căutare pe perioadă, cu data de început și de sfârșit. | |
| Angajat | Se găsește sub Extindere; filtrează după angajatul care a înregistrat documentul. |
Pot fi finalizate doar documentele în starea Ciornă și pot fi șterse doar documentele în starea Finalizat — un document deja Stornat nu mai poate fi nici finalizat, nici șters. În acest caz sistemul afișează un mesaj de eroare (finalizarea este posibilă doar pentru documente deschise, ștergerea doar pentru documente finalizate). După ștergere, documentul nu poate fi restabilit: dacă l-ați șters din greșeală, trebuie să înregistrați din nou mișcarea de numerar cu un document nou.
La finalizare, valoarea pozițiilor documentului modifică soldul casei selectate: îl mărește în cazul unui document de Intrare și îl reduce în cazul unuia de Ieșire. Valoarea inițială și valoarea finală a documentului se înregistrează în acest moment. Ștergere scade efectul documentului din soldul casei, iar documentul primește starea Stornat.
Disponibilitatea butoanelor depinde de starea documentului selectat. Finalizare, Finalizare și tipărire și Finalizare și descărcare pot fi folosite doar în starea Ciornă, în timp ce PDF-ul definitiv și trimiterea e-mailului necesită starea Finalizat (sau ulterioară). Pentru o ciornă sunt disponibile Previzualizare și exporturile XLSX. Verificați și dacă rândul este selectat în tabel, deoarece fără selecție butoanele nu sunt active.
Verificați filtrele setate în fila Căutare: Stare, Casă, Direcție, Monedă sau perioada Data documentului pot exclude ușor documente. Ștergeți filtrele și căutați din nou. Rețineți că documentele șterse rămân în listă cu starea Stornat, așa că, dacă doriți să vedeți doar documentele finalizate, filtrați câmpul Stare pe Finalizat.
Deschideți documentul și înregistrați pozițiile în fila Poziții; detaliile le găsiți în ghidul Fișa chitanței de casă. Vânzările din magazin au propria listă, consultați ghidul Lista vânzărilor în magazin.
Filtrați lista în fila Căutare la documentele de care aveți nevoie, apoi folosiți Descărcare > Listă XLSX pentru a exporta într-un tabel întreaga listă afișată în acel moment, chiar și fără selecție. Dacă aveți nevoie și de poziții, folosiți opțiunea Listă poziții XLSX.
Modulul Chitanță de casă apare sub Meniu principal / Casă doar dacă este atribuit utilizatorului dumneavoastră. Dacă nu îl vedeți, rugați administratorul de sistem să verifice atribuirea modulului în setările dumneavoastră de utilizator.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
