A Bankbizonylat analitika a banki tételeid összefoglaló elemzése: mekkora a banki forgalom, mely partnerek és jogcímek dominálnak, mennyi a banki költség, és mennyi tétel vár még párosításra számlával vagy más bizonylattal. Az oldal csak megtekintésre szolgál.
Az összegek csak az érvényes tételeket tartalmazzák: a piszkozatok és a sztornózott bizonylatok nem számítanak bele, őket az Ellenőrzés fülön találod. Az adatok öt fülre vannak bontva: Áttekintés, Partnerek, Jogcímek és költségek, Párosítás és Ellenőrzés.
Kattints a Főmenü / Pénztár / Bankbizonylat analitika menüpontra (az Analitika csoportban találod). Az Áttekintés fül nyílik meg a banki tételek bevételi és kiadási összegeivel, az Importált tételek arányával és havi diagramokkal.
A Keresés fülön add meg a Bizonylat kelte időszakot, szükség esetén a partner, a Munkatárs, a Pénztárak és az irány szűrőt, majd kattints a Keresés gombra. A szűrő minden fülön érvényben marad.
A Jogcímek és költségek fülön látod a Banki terhelések és a Banki jóváírások összegét, az Átlagos banki terhelés értékét, az ATM és készpénz mozgások összegét és a havi alakulásukat.
A Párosítás fülön a Párosított arány, a Hivatkozás nélküli tételek és a Párosítatlan, összesen mutató mutatja, mennyi banki tétel kapcsolódik már számlához. Itt találod a legrégebbi hivatkozás nélküli tételeket, a partner nélküli tételeket és az Ismétlődő tranzakcióazonosítók listáját is.
Az Ellenőrzés fülön a piszkozatok, a sztornózott bizonylatok, az összeg nélküli és a kiugró tételek gyűlnek össze.
Az Ismétlődő tranzakcióazonosítók lista duplikált banki importra figyelmeztet: ha ugyanaz a tranzakcióazonosító többször szerepel, érdemes ellenőrizned az importot.
| Fül | Leírás |
|---|---|
| Áttekintés | Banki bevétel, kiadás, nettó mozgás, tételek száma, az importált és a hivatkozás nélküli tételek aránya, havi diagramokkal. |
| Partnerek | Legnagyobb befizetők és kedvezményezettek, partner nélküli bizonylatok. |
| Jogcímek és költségek | Banki terhelések és jóváírások, átlagos banki terhelés, ATM és készpénz mozgások, havi alakulás. |
| Párosítás | Párosított arány, párosítatlan tételek, párosítás havonta, hivatkozás nélküli tételek kora, ismétlődő tranzakcióazonosítók. |
| Ellenőrzés | Piszkozatok, sztornózott bizonylatok, összeg nélküli és kiugró tételek. |
A Keresés fülön a Bizonylat kelte, a Partner cégnév, a Munkatárs, a Pénztárak és az Irány szűrő használható; a szűrés minden fülre vonatkozik. Letöltés ezen az oldalon nincs.
A számlához vagy más bizonylathoz már kapcsolt banki tételek aránya a kiválasztott időszakban. Minél közelebb van a 100 százalékhoz, annál kevesebb tételt kell kézzel párosítanod.
A kiválasztott időszakban nincs érvényes banki tétel, vagy a szűrők túl szűkek. Bővítsd a Bizonylat kelte időszakot, és töröld a többi szűrőt.
A Főmenü / Pénztár / Bankbizonylat analitika menüpont csak akkor jelenik meg, ha az analitika modul és a bankbizonylat modul is hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem találod, kérd meg a rendszergazdát, hogy engedélyezze.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
