Analiza documentelor bancare este o analiză de ansamblu a pozițiilor tale bancare: cât de mare este cifra bancară, ce parteneri și temeiuri predomină, cât de mari sunt costurile bancare și câte poziții mai așteaptă potrivirea cu o factură sau cu alt document. Pagina este doar pentru vizualizare.
Sumele cuprind doar pozițiile valide: ciornele și documentele stornate nu se numără, le găsești în fila Verificare. Datele sunt împărțite în cinci file: Prezentare generală, Parteneri, Temeiuri și costuri, Potrivire și Verificare.
Apasă pe Meniu principal / Casă / Analiză documente bancare (îl găsești în grupul Analiză). Se deschide fila Prezentare generală cu sumele de încasări și plăți ale pozițiilor bancare, ponderea Poziții importate și grafice lunare.
În fila Căutare introdu perioada Data documentului și, la nevoie, partenerul, Angajat, Case și direcția, apoi apasă Căutare. Filtrul rămâne activ în fiecare filă.
În fila Temeiuri și costuri vezi suma Debitări bancare și Creditări bancare, Debitare bancară medie, suma Mișcări ATM și numerar și evoluția lor lunară.
În fila Potrivire indicatorii Rata de potrivire, Poziții fără document legat și Nepotrivite, total arată câte poziții bancare sunt deja legate de o factură. Aici găsești și cele mai vechi poziții fără document legat, pozițiile fără partener și lista Id-uri de tranzacție duplicate.
În fila Verificare se adună ciornele, documentele stornate, pozițiile fără sumă și pozițiile atipice.
Lista Id-uri de tranzacție duplicate avertizează asupra unui import bancar dublat: dacă același id de tranzacție apare de mai multe ori, verifică importul.
| Filă | Descriere |
|---|---|
| Prezentare generală | Încasări bancare, plăți, mișcare netă, numărul pozițiilor, ponderea pozițiilor importate și a celor fără document legat, cu grafice lunare. |
| Parteneri | Cei mai mari plătitori și beneficiari, documente fără partener. |
| Temeiuri și costuri | Debitări și creditări bancare, debitare bancară medie, mișcări ATM și numerar, evoluție lunară. |
| Potrivire | Rata de potrivire, poziții nepotrivite, potrivirea pe lună, vechimea pozițiilor fără document legat, id-uri de tranzacție duplicate. |
| Verificare | Ciorne, documente stornate, poziții fără sumă și poziții atipice. |
În fila Căutare poți folosi filtrele Data documentului, Nume companie partener, Angajat, Case și Direcție; filtrul se aplică în fiecare filă. Pe această pagină nu există descărcare.
Este ponderea pozițiilor bancare din perioada aleasă care sunt deja legate de o factură sau de alt document. Cu cât este mai aproape de 100 la sută, cu atât mai puține poziții trebuie să potrivești manual.
În perioada aleasă nu există nicio poziție bancară validă sau filtrele sunt prea înguste. Extinde perioada Data documentului și șterge celelalte filtre.
Elementul Meniu principal / Casă / Analiză documente bancare apare doar dacă utilizatorului tău i-au fost atribuite atât modulul de analiză, cât și modulul documentelor bancare. Dacă nu îl găsești, roagă administratorul să îl activeze.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
