Analytika bankových dokladov je súhrnná analýza tvojich bankových položiek: aký veľký je bankový obrat, ktorí partneri a tituly prevažujú, aké vysoké sú bankové náklady a koľko položiek ešte čaká na spárovanie s faktúrou alebo iným dokladom. Stránka slúži len na zobrazenie.
Sumy obsahujú len platné položky: koncepty a stornované doklady sa nezapočítavajú, nájdeš ich v záložke Kontrola. Údaje sú rozdelené do piatich záložiek: Prehľad, Partneri, Tituly a náklady, Párovanie a Kontrola.
Klikni na Hlavné menu / Pokladňa / Analytika bankových dokladov (nájdeš ho v skupine Analytika). Otvorí sa záložka Prehľad so sumami príjmov a výdavkov bankových položiek, podielom Importované položky a mesačnými grafmi.
V záložke Hľadať zadaj obdobie Dátum vystavenia dokladu a podľa potreby partnera, Zamestnanec, Pokladne a smer, potom klikni na Hľadať. Filter ostáva aktívny v každej záložke.
V záložke Tituly a náklady vidíš sumu Bankové zaťaženia a Bankové pripísania, Priemerné bankové zaťaženie, sumu ATM a hotovostné pohyby a ich mesačný vývoj.
V záložke Párovanie ukazovatele Podiel spárovaných, Položky bez súvisiaceho dokladu a Nespárované, spolu ukazujú, koľko bankových položiek je už prepojených s faktúrou. Nájdeš tu aj najstaršie položky bez súvisiaceho dokladu, položky bez partnera a zoznam Duplicitné ID transakcií.
V záložke Kontrola sa zbierajú koncepty, stornované doklady, položky bez sumy a odľahlé položky.
Zoznam Duplicitné ID transakcií upozorňuje na duplicitný bankový import: ak sa rovnaké ID transakcie objaví viackrát, skontroluj import.
| Záložka | Popis |
|---|---|
| Prehľad | Bankové príjmy, výdavky, čistý pohyb, počet položiek, podiel importovaných položiek a položiek bez súvisiaceho dokladu, s mesačnými grafmi. |
| Partneri | Najväčší platitelia a príjemcovia, doklady bez partnera. |
| Tituly a náklady | Bankové zaťaženia a pripísania, priemerné bankové zaťaženie, ATM a hotovostné pohyby, mesačný vývoj. |
| Párovanie | Podiel spárovaných, nespárované položky, párovanie podľa mesiacov, vek položiek bez súvisiaceho dokladu, duplicitné ID transakcií. |
| Kontrola | Koncepty, stornované doklady, položky bez sumy a odľahlé položky. |
V záložke Hľadať môžeš použiť filtre Dátum vystavenia dokladu, Názov firmy partnera, Zamestnanec, Pokladne a Smer; filter platí pre každú záložku. Na tejto stránke nie je sťahovanie.
Je to podiel bankových položiek vo vybranom období, ktoré sú už prepojené s faktúrou alebo iným dokladom. Čím je bližšie k 100 percentám, tým menej položiek musíš párovať ručne.
Vo vybranom období nie je žiadna platná banková položka alebo sú filtre príliš úzke. Rozšír obdobie Dátum vystavenia dokladu a zruš ostatné filtre.
Položka Hlavné menu / Pokladňa / Analytika bankových dokladov sa zobrazí len vtedy, ak je tvojmu používateľovi pridelený modul analytiky aj modul bankových dokladov. Ak ju nenájdeš, požiadaj správcu, aby ju povolil.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
