Die Auswertung Bankbelege ist eine zusammenfassende Analyse deiner Bankposten: wie hoch der Bankumsatz ist, welche Partner und Rechtsgründe überwiegen, wie hoch die Bankkosten sind und wie viele Posten noch einer Rechnung oder einem anderen Beleg zugeordnet werden müssen. Die Seite dient nur der Ansicht.
Die Beträge enthalten nur gültige Posten: Entwürfe und stornierte Belege zählen nicht mit, du findest sie im Tab Prüfung. Die Daten sind auf fünf Tabs verteilt: Übersicht, Partner, Rechtsgründe und Kosten, Zuordnung und Prüfung.
Klicke auf Hauptmenü / Kasse / Auswertung Bankbelege (du findest den Punkt in der Gruppe Analytik). Es öffnet sich der Tab Übersicht mit den Einnahmen- und Ausgabenbeträgen der Bankposten, dem Anteil der Importierte Posten und Monatsdiagrammen.
Gib im Tab Suche den Zeitraum Belegdatum und bei Bedarf den Partner, den Mitarbeiter, die Kassen und die Richtung an und klicke dann auf Suche. Der Filter bleibt in jedem Tab aktiv.
Im Tab Rechtsgründe und Kosten siehst du den Betrag der Bankbelastungen und der Bankgutschriften, die Durchschnittliche Bankbelastung, den Betrag der ATM- und Bargeldbewegungen und ihren monatlichen Verlauf.
Im Tab Zuordnung zeigen die Kennzahlen Zuordnungsquote, Posten ohne verknüpften Beleg und Nicht zugeordnet, gesamt, wie viele Bankposten bereits mit einer Rechnung verknüpft sind. Hier findest du auch die ältesten Posten ohne verknüpften Beleg, die Posten ohne Partner und die Liste Doppelte Transaktions-IDs.
Im Tab Prüfung sammeln sich Entwürfe, stornierte Belege, Posten ohne Betrag und Ausreißer-Posten.
Die Liste Doppelte Transaktions-IDs warnt vor einem doppelten Bankimport: Wenn dieselbe Transaktions-ID mehrfach vorkommt, solltest du den Import prüfen.
| Tab | Beschreibung |
|---|---|
| Übersicht | Bankeinnahmen, Ausgaben, Nettobewegung, Anzahl der Posten, Anteil der importierten Posten und der Posten ohne verknüpften Beleg, mit Monatsdiagrammen. |
| Partner | Größte Einzahler und Zahlungsempfänger, Belege ohne Partner. |
| Rechtsgründe und Kosten | Bankbelastungen und Gutschriften, durchschnittliche Bankbelastung, ATM- und Bargeldbewegungen, monatlicher Verlauf. |
| Zuordnung | Zuordnungsquote, nicht zugeordnete Posten, Zuordnung pro Monat, Alter der Posten ohne verknüpften Beleg, doppelte Transaktions-IDs. |
| Prüfung | Entwürfe, stornierte Belege, Posten ohne Betrag und Ausreißer-Posten. |
Im Tab Suche kannst du Belegdatum, Partner-Firmenname, Mitarbeiter, Kassen und Richtung als Filter verwenden; der Filter gilt für jeden Tab. Einen Download gibt es auf dieser Seite nicht.
Sie ist der Anteil der Bankposten im gewählten Zeitraum, die bereits mit einer Rechnung oder einem anderen Beleg verknüpft sind. Je näher sie an 100 Prozent liegt, desto weniger Posten musst du manuell zuordnen.
Im gewählten Zeitraum gibt es keinen gültigen Bankposten oder die Filter sind zu eng. Erweitere den Zeitraum Belegdatum und lösche die übrigen Filter.
Der Punkt Hauptmenü / Kasse / Auswertung Bankbelege erscheint nur, wenn deinem Benutzer sowohl das Analytik-Modul als auch das Modul Bankbelege zugewiesen ist. Wenn du ihn nicht findest, bitte deinen Administrator, ihn freizuschalten.
Möchten Sie nicht stundenlang nach einer Lösung suchen? Wählen Sie den effizientesten Weg: Buchen Sie eine persönliche, 45-minütige Online-Schulung, bei der wir uns ausschließlich um Sie kümmern. Ob Überblick über die Grundlagen oder detaillierte Einrichtung eines bestimmten Moduls – unser Experte führt Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess.
Verschwenden Sie keine Zeit – fordern Sie Hilfe an!
Unser Ziel ist es, dass Sie unser System so schnell und effizient wie möglich nutzen. Egal ob Sie ganz neu bei uns sind oder bei einer bestimmten Einstellung nicht weiterkommen – zögern Sie nicht, um Hilfe zu bitten!
Interessierst du dich für unsere Software? Schreib uns einfach!
Jetzt registrieren,
später bezahlen!
