V tomto module môžeš prezerať a spravovať bankové doklady. Bankový doklad zachytáva pohyby na bankovom účte: doklad obsahuje počiatočnú a konečnú hodnotu účtu a položky, ktoré sa na účte uskutočnili (pripísania a ťarchy), vždy s partnerom, sumou a – ak existuje – súvisiacou faktúrou. V zozname nájdeš na jednom mieste všetky doteraz vytvorené bankové doklady, môžeš v nich vyhľadávať a najdôležitejšie operácie spustíš priamo odtiaľto (vytvorenie nového dokladu, otvorenie, uzavretie, vymazanie, kopírovanie, stiahnutie, odoslanie e-mailu).
Možné stavy bankových dokladov: Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný – obmedzenia jednotlivých stavov nájdeš v časti Často kladené otázky.
Upozornenie: Snímky obrazovky v tomto návode zobrazujú maďarské rozhranie, preto sa názvy kariet a tlačidiel na obrázkoch zobrazujú po maďarsky; v texte ich nájdeš vo svojom jazyku, v prípade potreby s maďarským názvom v zátvorke.
Klikni na Hlavné menu / Pokladňa / Bankový doklad / Zoznam a zobrazia sa všetky doteraz vytvorené bankové doklady. Na karte Operácie (Műveletek) nad tabuľkou nájdeš tlačidlá, pomocou ktorých môžeš pracovať s označeným dokladom:
Ak klikneš pravým tlačidlom myši na riadok dokladu, rovnaké rýchle operácie (Nový, Otvoriť, Uzavretie, Vymazať) sú dostupné aj v kontextovej ponuke, doplnené o možnosť Kopírovanie, ktorá z údajov označeného dokladu vytvorí nový doklad – ak potrebuješ pre bankový účet založiť podobne zostavený doklad, je to rýchlejšie, ako všetko zadávať odznova.
Na kartách nad tabuľkou klikni na Hľadať (Keresés) a zobrazia sa možnosti filtrovania. Hneď viditeľné polia: Názov firmy partnera, Číslo dokladu, Mena, Stav (môžeš zvoliť viac stavov naraz), Smer (Vstup alebo Výstup) a Číslo bankového účtu. Tlačidlom „Rozšírenie“ sa otvoria ďalšie filtre: vyhľadávanie podľa obdobia v poliach Dátum vystavenia dokladu a Úprava (s dátumom od a do), Zamestnanec, Poznámka pre zákazníka a Interná poznámka. Tlačidlom Hľadať filtruješ podľa nastavených podmienok.
Na karte Zobrazenie a rozloženie (Nézet és elrendezés) nastavíš, ako sa ti zoznam zobrazuje:
Tieto nastavenia sa ukladajú personalizovane k tvojmu používateľovi, preto zostanú zachované aj pri ďalšom prihlásení.
Na karte Doplnkové funkcie (Kiegészítő funkciók) nájdeš ďalšie možnosti týkajúce sa označeného dokladu, ktoré uľahčujú každodennú prácu:
Ak chceš naraz prejsť pohyby určitého mesiaca alebo určitého bankového účtu, na karte Hľadať po kliknutí na Rozšírenie zadaj obdobie v poli Dátum vystavenia dokladu a zoznam zúž na požadovaný účet poľom Číslo bankového účtu. Pomocou Stiahnuť > XLSX zoznam položiek potom môžeš filtrované doklady uložiť aj s položkami do tabuľky. Ak potrebuješ PDF hneď po uzavretí, v ponuke so šípkou vedľa tlačidla Uzavretie zvoľ možnosť Uzavretie a stiahnutie.
Predvolené stĺpce tabuľky a ich význam (stĺpce možno zmeniť cez Zobrazenie a rozloženie > Stĺpce):
| Pole / Prvok | Povinné | Opis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu | Jedinečný identifikátor bankového dokladu. Systém ho pridelí pri prvom uložení dokladu. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Dátum, kedy bol doklad vytvorený. | |
| Číslo bankového účtu | Bankový účet, ktorého pohyby doklad zachytáva. | |
| Hodnota | Hodnota položiek dokladu. | |
| Zamestnanec | Meno kolegu, ktorý doklad zaevidoval. | |
| Stav | Aktuálny stav dokladu (Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný). |
Uzavrieť možno len doklad v stave Koncept, vymazať len doklad v stave Uzavretý – doklady v stave Storno a Stornovaný nemožno ani uzavrieť, ani vymazať. V takom prípade systém zobrazí chybovú správu („Bizonylatot lezárni csak nyitott státusszal lehet!“ pri uzatváraní, „Bizonylatot törölni csak lezárt státusszal lehet!“ pri mazaní – systémové správy sa zobrazujú po maďarsky). Vymazanie nemožno vrátiť späť, preto sa systém predtým pýta na potvrdenie.
Dostupnosť tlačidiel závisí od stavu označeného dokladu. Uzavretie, Uzavretie a tlač a Uzavretie a stiahnutie sú použiľné len v stave Koncept, konečné PDF a odoslanie e-mailu naopak len v stave Uzavretý (alebo pokročilejšom). Z konceptu sú dostupné aj PDF náhľad a exporty XLSX. Skontroluj tiež, či je riadok v tabuľke označený, pretože bez označenia tlačidlá nie sú aktívne.
Ak sa namiesto tabuľky zobrazí správa „Zoznam je prázdny“, nadefinovaným vyhľadávacím podmienkam nezodpovedá žiadny doklad – skontroluj filtre na karte Hľadať (napríklad pole Stav alebo Dátum vystavenia dokladu) alebo odstráň všetky podmienky. V zozname bankových dokladov pod tabuľkou nie je oblasť náhľadu: položky a podrobnosti dokladu uvidíš tak, že riadok označíš a použiješ tlačidlo Otvoriť.
Zoznam slúži na prehľad a správu dokladov. Zadávanie položiek, import výpisu z účtu a export súboru s prevodmi sa robí na karte dokladu: k novému dokladu sa dostaneš tlačidlom Nový, k existujúcemu tlačidlom Otvoriť; podrobnosti opisuje návod Karta bankového dokladu.
Na karte Hľadať zúž zoznam na požadované doklady a potom cez Stiahnuť > XLSX zoznam exportuj celý aktuálne viditeľný zoznam do tabuľky, aj bez označenia. Ak potrebuješ aj položky, použi možnosť XLSX zoznam položiek.
Modul Bankový doklad sa v časti Hlavné menu / Pokladňa zobrazuje len vtedy, ak je pridelený tvojmu používateľovi. Ak ho nevidíte, požiadaj správcu systému, aby skontroloval pridelenie modulov vo tvojich používateľských nastaveniach.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
