In diesem Modul kannst du Bankbelege einsehen und verwalten. Ein Bankbeleg erfasst die Umsätze eines Bankkontos: Ein Beleg enthält den Anfangs- und den Endwert des Kontos sowie die Positionen, die auf dem Konto angefallen sind (Gutschriften und Belastungen), jeweils mit Partner, Betrag und – falls vorhanden – der zugehörigen Rechnung. In der Liste erreichst du alle bisher angelegten Bankbelege an einer Stelle, kannst darin suchen und die wichtigsten Aktionen direkt von hier aus starten (neuen Beleg anlegen, öffnen, abschließen, löschen, kopieren, herunterladen, E-Mail senden).
Die möglichen Zustände der Bankbelege sind: Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert – die Einschränkungen der einzelnen Zustände findest du im Abschnitt Häufige Fragen.
Hinweis: Die Screenshots in dieser Anleitung zeigen die ungarische Oberfläche, daher erscheinen die Namen von Registerkarten und Schaltflächen auf den Bildern auf Ungarisch; im Text findest du sie in deiner Sprache, bei Bedarf mit dem ungarischen Namen in Klammern.
Klicke auf Hauptmenü / Kasse / Bankbeleg / Liste, dann werden alle bisher angelegten Bankbelege angezeigt. Auf der Registerkarte Aktionen (Műveletek) über der Tabelle findest du die Schaltflächen, mit denen du mit dem markierten Beleg arbeiten kannst:
Wenn du mit der rechten Maustaste auf eine Belegzeile klickst, stehen dieselben schnellen Aktionen (Neu, Öffnen, Abschluss, Löschen) auch in einem Kontextmenü zur Verfügung, ergänzt um die Option Kopieren, die aus den Daten des markierten Belegs einen neuen Beleg erstellt – wenn du für ein Bankkonto einen ähnlich aufgebauten Beleg anlegen musst, geht das schneller, als alles von vorn zu erfassen.
Klicke bei den Registerkarten über der Tabelle auf Suche (Keresés), dann werden die Filtermöglichkeiten angezeigt. Sofort sichtbare Felder: Partner-Firmenname, Belegnummer, Währung, Status (du kannst mehrere Zustände gleichzeitig wählen), Richtung (Eingehend oder Ausgehend) und Bankkontonummer. Mit der Schaltfläche „Erweiterung“ öffnen sich weitere Filter: die Zeitraumsuche nach Belegdatum und Änderung (mit Von- und Bis-Datum), Mitarbeiter, Kundenbemerkung und Interne Bemerkung. Mit der Schaltfläche Suche filterst du nach den eingestellten Bedingungen.
Auf der Registerkarte Ansicht und Layout (Nézet és elrendezés) stellst du ein, wie die Liste für dich angezeigt wird:
Diese Einstellungen werden personalisiert an deinen Benutzer gebunden gespeichert und bleiben daher auch bei der nächsten Anmeldung erhalten.
Auf der Registerkarte Zusatzfunktionen (Kiegészítő funkciók) findest du zusätzliche Möglichkeiten rund um den markierten Beleg, die die tägliche Arbeit erleichtern:
Wenn du die Umsätze eines bestimmten Monats oder eines bestimmten Bankkontos auf einmal durchsehen möchtest, gib auf der Registerkarte Suche nach Erweiterung den Zeitraum bei Belegdatum an und grenze die Liste mit dem Feld Bankkontonummer auf das gewünschte Konto ein. Mit Herunterladen > XLSX-Positionsliste kannst du die gefilterten Belege anschließend samt Positionen in einer Tabelle speichern. Wenn du direkt nach dem Abschluss das PDF brauchst, wähle im Pfeilmenü neben der Schaltfläche Abschluss die Option Abschließen und herunterladen.
Die Standardspalten der Tabelle und ihre Bedeutung (die Spalten lassen sich mit Ansicht und Layout > Spalten ändern):
| Feld / Element | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegnummer | Die eindeutige Kennung des Bankbelegs. Das System vergibt sie beim ersten Speichern des Belegs. | |
| Belegdatum | Das Datum, an dem der Beleg angelegt wurde. | |
| Bankkontonummer | Das Bankkonto, dessen Umsätze der Beleg erfasst. | |
| Wert | Der Wert der Positionen des Belegs. | |
| Mitarbeiter | Der Name des Kollegen, der den Beleg erfasst hat. | |
| Status | Der aktuelle Zustand des Belegs (Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert). |
Abgeschlossen werden kann nur ein Beleg im Zustand Entwurf, gelöscht nur ein Beleg im Zustand Abgeschlossen – Belege im Zustand Storno und Storniert können weder abgeschlossen noch gelöscht werden. In diesem Fall gibt das System eine Fehlermeldung aus („Bizonylatot lezárni csak nyitott státusszal lehet!“ beim Abschließen, „Bizonylatot törölni csak lezárt státusszal lehet!“ beim Löschen – die Systemmeldungen erscheinen auf Ungarisch). Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden, daher fragt das System zuvor nach einer Bestätigung.
Die Verfügbarkeit der Schaltflächen hängt vom Zustand des markierten Belegs ab. Abschluss, Abschließen und drucken und Abschließen und herunterladen sind nur im Zustand Entwurf nutzbar, das endgültige PDF und der E-Mail-Versand dagegen nur im Zustand Abgeschlossen (oder weiter fortgeschritten). Von einem Entwurf sind die PDF Vorschau und die XLSX-Exporte ebenfalls verfügbar. Vergewissere dich außerdem, dass die Zeile in der Tabelle markiert ist, denn ohne Markierung sind die Schaltflächen nicht aktiv.
Wenn anstelle der Tabelle die Meldung „Die Liste ist leer“ erscheint, entspricht kein Beleg den eingestellten Suchbedingungen – prüfe die Filter auf der Registerkarte Suche (zum Beispiel das Feld Status oder Belegdatum) oder entferne alle Bedingungen. In der Bankbeleg-Liste gibt es unter der Tabelle keinen Vorschaubereich: Die Positionen und Details eines Belegs siehst du, indem du die Zeile markierst und die Schaltfläche Öffnen verwendest.
Die Liste dient der Übersicht und der Verwaltung der Belege. Das Erfassen der Positionen, der Import des Kontoauszugs und der Export der Überweisungsdatei erfolgen im Datenblatt des Belegs: Zu einem neuen Beleg gelangst du mit der Schaltfläche Neu, zu einem bestehenden mit Öffnen; die Details beschreibt die Anleitung Bankbeleg-Datenblatt.
Filtere die Liste auf der Registerkarte Suche auf die gewünschten Belege und exportiere dann mit Herunterladen > XLSX-Liste die gesamte aktuell sichtbare Liste in eine Tabelle, auch ohne Markierung. Wenn du auch die Positionen brauchst, nutze die Option XLSX-Positionsliste.
Das Modul Bankbeleg erscheint unter Hauptmenü / Kasse nur, wenn es deinem Benutzer zugewiesen ist. Wenn du es nicht siehst, bitte den Systemadministrator, die Modulzuweisung in deinen Benutzereinstellungen zu prüfen.
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