Ebben a modulban kezelheted a Leltározás bizonylatokat. A leltározás bizonylat egy telephely raktárkészletét veti össze azzal, amit a polcokon ténylegesen megtaláltál: minden tételnél látod a rendszerben nyilvántartott Raktári mennyiséget, és melléírod a Fellelt mennyiséget. Ez a leírás egyetlen bizonylat szerkesztőoldalát mutatja be: hogyan vedd fel az új leltárt, hogyan töltsd be a telephely készletét, hogyan rögzítsd a megtalált mennyiségeket, és hogyan zárd le.
A Leltározás bizonylatok állapotai: Piszkozat (az új bizonylat mindig így indul), Lezárt (a készletkorrekció megtörtént) és Stornózott (a törölt bizonylat). A Sztornó állapot a leltározásnál nem fordul elő. Az egyes állapotok jelentését és korlátozásait a Gyakori kérdések szekció részletezi.
A Főmenü / Készletkezelés / Leltározás / Új menüpontra kattintva megnyílik egy üres bizonylat. Már meglévő bizonylatot a Főmenü / Készletkezelés / Leltározás / Lista menüpontból nyithatsz meg. Az oldal felső részén a Műveletek, a Kiegészítő funkciók és a Nézet és elrendezés fül található, alatta a bizonylat fejléce, majd a Tételek és a további fülek.
A fejlécben a következő mezőket találod — a részletes leírást a Mezők magyarázata szekcióban láthatod:
A Telephely kiválasztásakor egy Figyelmeztetés ablak kérdezi meg, hogy feltöltse-e a tételek listáját a telephelyen jelenleg raktáron lévő termékek készletével. Három gomb közül választhatsz:
A betöltött sorokban a Fellelt mennyiség kezdetben 0. A betöltés a tételek addigi listáját teljesen lecseréli, ezért ha már rögzítettél tételeket, a telephely újraválasztása előtt gondold meg.
A bizonylat tartalmát a Tételek fülön, a tételtáblázat feletti gombokkal és a táblázatban kezelheted. A tételek csak Piszkozat állapotú bizonylatnál szerkeszthetők. A táblázat oszlopai: Megnevezés, Cikkszám, Raktári mennyiség, Fellelt mennyiség, Helykód és Egyedszám. A táblázat feletti keresőmezővel a már felvett tételek között szűrhetsz.
A tételablak egyetlen, Műveletek nevű fülén a következő gombok közül választhatsz:
Az ablakban a Cikkszám és a Megnevezés megadásával választod ki a terméket, a Raktári mennyiség mező csak olvasható, a Fellelt mennyiség mezőbe pedig a megszámolt darabszámot írod (tizedes tört is megadható). A Tárhelyek és polcok mezővel helykódot rendelhetsz a tételhez. Ha a termék nem szerepel a terméktörzsben, hibaüzenetet kapsz — ilyenkor előbb vedd fel a terméket (lásd a Kiegészítő funkciók részt).
A Tételek fül mellett további fülek találhatók:
A Műveletek fülön találod a bizonylat életciklusát vezérlő gombokat:
Lezáráskor a rendszer tételenként összeveti a tételen rögzített Raktári mennyiséget a Fellelt mennyiséggel, és a különbséget azonnal rendezi:
A létrejövő bevét és kiadás a leltár Telephelyéhez, tételenként a megadott helykódhoz készül, és a rendszer automatikusan le is zárja őket, így a készlet azonnal a fellelt mennyiségre áll be. A leltár törlésekor ezeket a bizonylatokat is törli a rendszer, vagyis a készletkorrekció visszavonódik.
A Kiegészítő funkciók fülön a napi munkát segítő extra lehetőségeket találod: az Új termék gombbal új terméket vehetsz fel a terméktörzsbe (új lapon nyílik meg, így a leltár nyitva marad), az Új teendő gombbal pedig a bizonylathoz kapcsolódó feladatot hozhatsz létre.
A Nézet és elrendezés fülön a Felület és működés gombbal az adatlap megjelenítését szabhatod testre. Ez a beállítás a felhasználódhoz kötve mentődik el, tehát legközelebbi belépéskor is megmarad.
A készlet betöltése után a Fellelt mennyiség minden sorban 0, és a lezárás a ténylegesen meg nem számolt tételeket teljes hiányként könyveli ki. Ezért csak olyan telephelyre és terméklistára töltsd be a készletet, amelyet valóban végig tudsz számolni, és lezárás előtt ellenőrizd, hogy nem maradt-e számolatlan sor. Polcos tárolásnál az Igen, helykóddal betöltés segít abban, hogy polcról polcra haladhass.
A bizonylat fejlécének és fülein található mezők, valamint jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A bizonylat egyedi azonosítója. Az első mentéskor automatikusan jön létre, kézzel nem szerkeszthető. | |
| Státusz | A bizonylat állapota (Piszkozat, Lezárt, Stornózott). Új bizonylatnál Piszkozat, értékét a rendszer a műveletek (lezárás, törlés) hatására változtatja, kézzel nem szerkeszthető. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának napja, automatikusan kitöltődik, nem szerkeszthető. | |
| Telephely | Az a telephely, amelynek a készletét leltározod; a tételek készlete és a lezáráskor keletkező bevét/kiadás is erre vonatkozik. A bizonylat első mentése után már nem módosítható. | |
| Belső megjegyzés | Csak a cégen belül látható jegyzet; mentett szövegsablonból is betölthető. |
A Tételek fül tételtáblázatának oszlopai és jelentésük (a tételablakban ugyanezeket a mezőket szerkeszted):
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A leltározott termék neve; a termék kiválasztásakor automatikusan kitöltődik. A terméknek szerepelnie kell a terméktörzsben. | |
| Cikkszám | A termék cikkszáma, amellyel a törzsadatban azonosítható. A mező melletti frissítés gombbal újra betöltheted a termék adatait. | |
| Raktári mennyiség | A rendszerben nyilvántartott készlet a leltár telephelyén (helykódos tételnél az adott helyen). Csak olvasható; a lezáráskor ehhez hasonlítja a rendszer a fellelt mennyiséget. | |
| Fellelt mennyiség | A ténylegesen megszámolt mennyiség. Számot kell megadnod; tizedes tört és negatív szám is megadható. A betöltött készletsorokban kezdetben 0. | |
| Helykód | A tárolóhely (polc, tárhely) azonosítója. A tételablakban a Tárhelyek és polcok mezőben adhatod meg; a készlet Igen, helykóddal betöltésekor a rendszer tölti ki. | |
| Egyedszám | A tételhez tartozó egyedszám. A leltározás tételablakában nem szerkeszthető, az oszlop jellemzően üres. |
A leltározás bizonylatnál nincs Beállítások fül, partner vagy deviza: a bizonylat a telephelyhez és a tételekhez kötődik.
A leltár egy telephely készletéhez kötődik, ezért a Telephely az első mentés után már nem módosítható. Ha rossz telephelyet választottál, még mentés előtt átválaszthatod (ilyenkor a rendszer újra rákérdez a készlet betöltésére). Elmentett bizonylatnál a Törlés és másolás opcióval indíthatsz újat.
Az Igen termékenként egy sort tölt be a telephely teljes készletével. Az Igen, helykóddal tárolóhelyenként külön sort hoz létre, így a polcokat egyenként számolhatod meg. Mindkét esetben a betöltés felülírja a tételek addigi listáját, a Fellelt mennyiség pedig 0-ról indul.
A rendszer a tételeken rögzített Raktári mennyiséget veti össze a Fellelt mennyiséggel. A többletet Raktári bevét, a hiányt Raktári kiadás bizonylattal rendezi, amelyeket automatikusan le is zár, így a készlet azonnal a fellelt mennyiségre áll be. Mivel az összehasonlítás a tételen eltárolt raktári mennyiséggel történik, a leltár felvétele és lezárása között történt készletmozgásokat érdemes elkerülni.
A Mentés csak rögzíti az adatokat: a bizonylat Piszkozat marad, a készlet nem változik, és bármikor visszatérhetsz hozzá. A Lezárás véglegesíti a bizonylatot és elvégzi a készletkorrekciót, utána már nincs mód módosításra. Ha biztos vagy az adatokban, a Mentés és lezárás opcióval egy lépésben megteheted mindkettőt. Új bizonylat mentéséhez legalább egy tételre szükség van.
Igen, Piszkozat és Lezárt állapotú leltárat törölhetsz. A törlés után a bizonylat Stornózott állapotú lesz, visszaállítani nem lehet. Lezárt leltár törlésekor a lezárásnál létrejött Raktári bevét és Raktári kiadás bizonylatokat is törli a rendszer, így a készletkorrekció visszavonódik. Ha csak javítani szeretnél, használd a Törlés és másolás opciót.
A tételek csak Piszkozat állapotú bizonylatnál szerkeszthetők, a Megnyitás és a Törlés gomb pedig csak kijelölt sornál aktív. A lezárás véglegesíti a bizonylatot, ezért ott a tételfelvételi gombok már nem használhatók, és a Lezárás gomb sem érhető el.
A Főmenü / Készletkezelés / Leltározás / Lista menüpontban látod az összes bizonylatot, ott kereshetsz és szűrhetsz is. A lista használatáról a Leltározás lista, a leltárak eltéréseinek értékeléséről a Leltár kiértékelés útmutatóban olvashatsz.
A modul csak akkor jelenik meg a menüben, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha hiányzik, kérd meg a cég adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a felhasználód modulhozzárendelését.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
