Maradtak még kérdéseid?
Érted a dokumentációt, de nem sikerül beállítani a modult? Semmi gond!
Írj ticketet nekünk, vagy nézz körben a keresőnkben.
Szükséged van oktatásra?
Vásárolj személyreszabott oktatást ahol csak veled foglalkozunk!
A Banki tranzakciók modul a Logzi ERP egyik legmodernebb és legautomatizáltabb pénzügyi funkciója, amely közvetlenül a bankszámlákhoz csatlakozva képes a napi forgalmak letöltésére, rendszerezésére és automatikus feldolgozására. Ezáltal jelentősen leegyszerűsödik a pénzügyi adminisztráció, gyorsul a számlák kiegyenlítésének nyomon követése, és csökken az emberi hibák esélye. A modul legfőbb célja, hogy automatikusan bankbizonylatokat hozzon létre a letöltött banki tranzakciókból, amelyek alapján a kapcsolódó számlák kiegyenlítése is automatikusan vagy félautomatikusan történik.
A Logzi rendszer a PSD2 szabályozás által lehetővé tett nyílt bankolási lehetőségekre épül. Az úgynevezett AISP (Account Information Service Provider) szolgáltatón keresztül történik a banki adatok biztonságos lekérése. Az integráció lehetővé teszi, hogy a vállalat bankszámláira történő be- és kimenő utalások naponta akár négyszer frissüljenek a rendszerben. Jelenleg három bankszámla bekötése díjmentesen elérhető minden ügyfélnek. A lekért tranzakciók közvetlenül megjelennek a modul listanézetében, ahol a rendszer automatikusan megpróbálja beazonosítani és összepontozni a tranzakciókat a meglévő számlákkal és pénztárbizonylatokkal.
Ez a kapcsolat nem csupán adatletöltést biztosít, hanem lehetővé teszi a valósidejű pénzügyi folyamatkövetést. A beazonosított tranzakciókból automatikusan bankbizonylat keletkezik, majd annak lezárásával automatikusan létrejön a megfelelő kiegyenlítés is – legyen szó vevői számláról, bejövő számláról vagy bolti értékesítésről. Ez a láncolat biztosítja, hogy a pénzügyi egyenleg mindig naprakész legyen a rendszerben.
A modul három almenüre van bontva a jobb átláthatóság érdekében:
A listanézet a klasszikus Logzi-táblázatos megjelenést követi, kereshető, szűrhető, exportálható. Az oszlopok a következők:
Ezen kívül van egy státusz oszlop is, amely színekkel és ikonokkal mutatja a feldolgozás állapotát:
A letöltött tranzakciók alapján a rendszer – megfelelő egyezés esetén – automatikusan létrehozza a bankbizonylatot. Ez tartalmazza a bankszámlát, a partner adatait, a könyvelési adatokat, valamint a megjegyzést és a tranzakció azonosítóját. Ha az egyezés eléri a 99%-os megbízhatósági szintet (pl. név, összeg, dátum és közlemény alapján), akkor a bankbizonylat automatikusan lezárásra is kerül. Ellenkező esetben a felhasználónak lehetősége van az automatikusan létrejött bankbizonylatot felülvizsgálni és kézzel lezárni.
Ez a folyamat közvetlenül vezet a kiegyenlítések automatikus létrejöttéhez. A bankbizonylat lezárásakor a rendszer automatikusan megkeresi a hozzá tartozó pénzügyi bizonylatot (számla, bejövő számla, bolti értékesítés), és létrehozza a megfelelő kiegyenlítést is. Így a teljes pénzügyi folyamat automatizáltan és auditálhatóan működik – minden láncszem visszakereshető és átlátható.
Érdemes minden nap legalább egyszer rákérdezni a banki adatokra, így a pénzügyi státusz mindig naprakész marad. A rendszer napi 4 alkalommal küldhető lekérdezést támogat, használd ki a lehetőséget, és kezeld aktívan a sárga és piros jelölésű tranzakciókat – ezek rejtett tartozásokat is jelezhetnek!
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 2 órás online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
