Zoznam zobrazuje bankové transakcie zaznamenané na tvojich bankových účtoch po jednotlivých položkách: aká suma prišla alebo odišla, od koho alebo komu, s ktorou faktúrou je transakcia prepojená a či je príslušný bankový doklad uzavretý. Transakcie sa do systému dostanú synchronizáciou integrovaných bánk; tu ich môžeš skontrolovať, prepojiť s faktúrami a uzavrieť.
Zoznam je dostupný v troch zobrazeniach podľa modulov, ktoré ti boli pridelené:
Ikona stavu na začiatku riadka ukazuje stav transakcie:
Hodnota Áno filtra Zaúčtované vráti položky prepojené s faktúrou a uzavreté, hodnota Nie položky bez faktúry alebo ešte neuzavreté. Na záložke Operácie môžeš transakciu otvoriť, bankový doklad otvoriť a uzavrieť a zoznam stiahnuť do súboru XLSX.
Ak podmienkam nevyhovuje žiadna transakcia, namiesto zoznamu uvidíš túto správu: Zoznam výsledkov je prázdny alebo neobsahuje žiadne položky na zobrazenie.
Klikni na Hlavné menu / Pokladňa / Bankové transakcie / Zoznam (nájdeš ho v skupine Analytika). Položky Prijaté a Odoslané otvoria ten istý zoznam filtrovaný na príslušný smer. Zoznam sa otvorí s najnovšími transakciami, po 10 riadkov na stránku. Obrázok ukazuje tlačidlá záložky Operácie, ikony stavu a v pravom hornom rohu stránky odkaz Synchronizácia integrovaných bánk.
Otvor záložku Hľadať, zadaj podmienky a potom klikni na tlačidlo Hľadať. Tlačidlom Rozšírenie sa zobrazia ďalšie dva filtre: Hodnota (od–do) a Správa.
Na záložke Zobrazenie a rozloženie nájdeš tri nastavenia: tlačidlom Stĺpce vyberieš, ktoré stĺpce budú viditeľné a v akom poradí, tlačidlom Riadky nastavíš, koľko riadkov sa zobrazí na stránke, a tlačidlom Zoradenie môžeš nastaviť Vzostupne alebo Zostupne podľa stĺpca. Systém si tvoje nastavenia pamätá po dobu tvojho prihláseného sedenia. Ak používaš vlastné nastavenie stĺpcov, ikona stavu, ikona smeru a odkazy sa nezobrazujú.
Kliknutím na riadok ho vyber a potom na záložke Operácie klikni na tlačidlo Otvoriť. V okne môžeš zadať partnera, typ a číslo dokladu, právny titul, hodnotu a poznámky (polia sú opísané v časti Popis polí). Tlačidlo Uložiť a zavrieť uloží položku a uzavrie bankový doklad, tlačidlo Zavrieť zavrie okno bez uloženia. Ak je bankový doklad už uzavretý, polia okna sú iba na čítanie a tlačidlo Uložiť a zavrieť sa nezobrazí.
Pri vybranom riadku tlačidlo Otvorenie bankového dokladu prenesie na stránku bankového dokladu patriaceho k transakcii a tlačidlo Uzavretie bankového dokladu ho uzavrie. Ak uzavretie nie je možné, výstražné okno ukáže dôvod; po úspešnom uzavretí sa stránka znova načíta.
Klikni v pravom hornom rohu stránky na odkaz Synchronizácia integrovaných bánk. V okne, ktoré sa otvorí, zadaj v poli Dátum transakcií (predvolene dnes) deň, ktorý chceš dopytovať, a klikni na tlačidlo Dopyt. Systém dopytuje transakcie tohto dňa z aktívnych bankových spojení nastavených v Integráciách. Výmena údajov prebieha asynchrónne, preto sa nové transakcie môžu v zozname objaviť až po 5-10 minútach. Okno zavrieš tlačidlom Zavrieť.
Transakcie, ktoré už boli prečítané skôr, systém preskočí. Názov a číslo bankového účtu partnera sa uložia do poľa Interná poznámka, správa banky do poľa Poznámka k transakcii (správa). Systém sa pokúsi transakciu priradiť k otvorenej faktúre (napríklad podľa čísla faktúry v správe a sumy). Ak sa to podarí, uzavrie bankový doklad, uhradí faktúru a pošle upozornenie. Nepriradené položky zostanú otvorené s ikonou červeného otáznika; v okne Otvoriť ich môžeš prepojiť s faktúrou ručne. Synchronizácia obnoví aj hodnotu Banki egyenleg na stránke Aktuálny stav hotovosti.
Na záložke Operácie klikni na tlačidlo Stiahnuť a vyber XLSX lista. Stiahnutie zohľadňuje filtre Číslo dokladu, Názov firmy partnera, Dátum vystavenia dokladu, Hodnota a Zaúčtované; filtre Bankový účet, Deviza a Právny titul nezohľadňuje.
Filter Správa hľadá presnú zhodu, preto vlož celú správu. Ak hľadáš transakcie, ktoré ešte nie sú prepojené s faktúrou, nastav pole Zaúčtované na Nie.
Stĺpce zoznamu a ich význam. Fajka znamená, že stĺpec je predvolene viditeľný, pomlčka, že ho môžeš zapnúť iba v nastavení Zobrazenie a rozloženie / Stĺpce. V okne Stĺpce sa niektoré názvy stĺpcov zobrazujú vo všetkých jazykoch po maďarsky.
| Stĺpec | Predvolene viditeľný | Popis |
|---|---|---|
| Ikona stavu (prvý stĺpec bez názvu) | Stav transakcie; po nabehnutí myšou na ikonu uvidíš jej popis. | |
| Identifikátor transakcie | Identifikátor pridelený bankou; zoznam ho skracuje na 32 znakov, celý text sa zobrazí po nabehnutí myšou. | |
| Číslo dokladu | Identifikátor bankového dokladu; kliknutím sa bankový doklad otvorí. | |
| Bankový účet | Bankový účet, na ktorom sa transakcia uskutočnila. | |
| Právny titul | Právny titul transakcie. | |
| Dátum | Dátum transakcie. | |
| Názov firmy partnera | Názov partnera. | |
| Číslo faktúry | Identifikátor prepojenej faktúry; kliknutím sa faktúra otvorí. | |
| Ikona smeru | Ukazuje, či je transakcia prijatá alebo odoslaná. | |
| Suma | Suma transakcie. | |
| Poznámka | Poznámka patriaca k transakcii. | |
| Identifikátor | Interný identifikátor transakcie v systéme. | |
| Otváracie | Zostatok bankového účtu pred transakciou. | |
| Zatváracie | Zostatok bankového účtu po transakcii. |
| Pole | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov firmy partnera | Partner, ktorého sa transakcia týka. | |
| Typ dokladu | Môžeš určiť, ku ktorému dokladu sa transakcia viaže; vybrať môžeš aj hodnotu Ostatné, nesúvisiace s dokladom. | |
| Číslo dokladu | Z otvorených faktúr vyber tú, ktorú transakcia uhrádza. | |
| Právny titul | Právny titul transakcie; zoznam ukazuje názov a číslo účtu v hlavnej knihe. | |
| Hodnota | Suma transakcie. | |
| Poznámka k transakcii (správa) | Správa banky. | |
| Identifikátor transakcie | Identifikátor transakcie pridelený bankou. | |
| Interná poznámka | Tvoja vlastná poznámka na interné použitie. |
Červený otáznik znamená, že nie je zadané číslo faktúry a bankový doklad nie je uzavretý. Žltý výkričník znamená, že bankový doklad nie je uzavretý, hoci k transakcii už patrí faktúra. Zelená fajka označuje uzavretú a zaúčtovanú položku. Po nabehnutí myšou na ikonu sa zobrazí jej popis.
Ak je bankový doklad patriaci k transakcii už uzavretý, polia okna Otvoriť sú iba na čítanie a tlačidlo Uložiť a zavrieť sa nezobrazí. Meniť sa dajú iba položky ešte neuzavretého bankového dokladu.
Výmena údajov prebieha asynchrónne a môže trvať 5-10 minút. Chvíľu počkaj a potom obnov stránku. Skontroluj aj, či si v poli Dátum transakcií zadal správny deň, pretože jeden dopyt zahŕňa vždy iba jeden deň.
Všetky tri otvoria ten istý zoznam: Zoznam zobrazuje všetky transakcie, Prijaté iba prijaté, Odoslané iba odoslané. Položka Zoznam sa zobrazí iba vtedy, ak sú tvojmu používateľovi pridelené oba moduly.
Vyber riadok, klikni na Otvoriť, vyber typ dokladu, potom v poli Číslo dokladu otvorenú faktúru a nakoniec klikni na Uložiť a zavrieť. O faktúrach si môžeš prečítať v návode Zoznam faktúr.
Vyber riadok a na záložke Operácie klikni na Otvorenie bankového dokladu alebo na odkaz v stĺpci Číslo dokladu. Zoznam bankových dokladov opisuje návod Zoznam bankových dokladov.
Položky sa pod Hlavné menu / Pokladňa / Bankové transakcie zobrazia iba vtedy, ak je príslušný modul pridelený tvojmu používateľovi. Ak vidíš iba Prijaté alebo iba Odoslané, druhý modul nie je pridelený. Ak nenájdeš žiadnu z nich, požiadaj správcu systému, aby ich povolil.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
