În acest modul poți consulta compensările facturilor de ieșire: ce parte din totalul facturilor emise a fost compensată. Fiecare rând al listei afișează o compensare: identificatorul ei, factura compensată, partenerul și suma compensată. Compensările pot fi importate și din fișiere ale curierilor sau ale furnizorilor de plăți.
Starea unei compensări este Înregistrat. O compensare ștearsă rămâne vizibilă în listă ca rând tăiat. Compensările tuturor tipurilor de documente la un loc sunt descrise în ghidul Lista compensărilor.
Apasă pe Meniu principal / Casă / Compensări / Facturi de ieșire pentru a vedea compensările facturilor de ieșire. Pe fila Acțiuni de deasupra tabelului găsești butoanele pentru compensarea selectată:
În meniul Import poți alege dintre următoarele opțiuni. La opțiunea unui furnizor încarci fișierul exportat de acel furnizor, al cărui format diferă de la un furnizor la altul:
Opțiunea aleasă deschide fereastra de import. În fereastră:
După procesare apar două tabele: Poziții importate cu eșec și Poziții importate cu succes, cu coloanele Număr colet, Cégnév și Rezultat, astfel încât vezi imediat ce rând nu a fost importat și de ce.
În fișierul Universal datele se află în a doua foaie (prima foaie este cea de ajutor). Primul rând este antetul, iar sistemul identifică coloanele după numele din antet, deci nu le modifica. Coloanele sunt descrise în secțiunea Descrierea câmpurilor de mai jos.
Pe fila Căutare poți restrânge lista cu următoarele condiții:
Căutarea o pornești cu butonul Căutare; condițiile date restrâng împreună rezultatele. Butonul Extindere nu este activ în această listă.
Pe fila Vizualizare și aspect poți adapta aspectul listei la munca ta:
După salvare, pagina se reîncarcă cu noile setări. Setarea se păstrează pe durata sesiunii tale, iar fiecare dintre cele patru liste (Listă, Facturi de intrare, Facturi de ieșire, Vânzare magazin) își memorează propria setare.
Butonul Deschidere deschide fereastra Compensare cu descrierea „Informații despre compensarea înregistrată”. Fereastra este doar pentru citire, iar singurul ei buton este Închidere. Este alcătuită din trei blocuri:
În cele două blocuri legate, Identificator este un link; apasă pe el pentru a deschide documentul asociat.
Pentru importul universal, descarcă șablonul prin linkul Schemă fișier XLSX și lipește-ți datele în a doua foaie. Astfel antetele și structura vor fi sigur corecte.
Coloanele implicite ale listei și semnificația lor:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Număr document (prima coloană) | Identificatorul propriu al compensării. | |
| Data documentului | Data și ora creării compensării. | |
| Tip document | Tipul documentului compensat. | |
| Număr document (a doua coloană) | Numărul documentului compensat. Un link care deschide documentul într-o filă nouă. | |
| Nume companie partener | Numele partenerului documentului. | |
| Compensat | Suma compensată, cu semnul monedei. | |
| Curs de schimb | Valoarea cursului de schimb. |
Coloanele fișierului de import universal (sistemul le identifică după numele din antet). Factura o poți identifica prin coloana parcel_number, identify_customer sau identify_invoice; completează cel puțin una dintre ele:
| Câmp / Coloană | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
parcel_number | Numărul etichetei coletului curierului. Sistemul caută mai întâi după acesta și compensează factura aferentă etichetei. | |
identify_customer | Numărul comenzii partenerului. Dacă nu este dat numărul coletului, sistemul caută factura după acesta. | |
identify_invoice | Numărul documentului facturii. Dacă nu sunt date cei doi identificatori anteriori, sistemul caută factura după acesta. | |
amount | Suma compensată, de exemplu 125000. |
Prin import se poate compensa numai o factură de ieșire: un document de tip factură, factură de avans sau factură manuală. Pentru orice alt tip de document primești un mesaj de eroare.
Blocul de date de bază al ferestrei Deschidere:
| Câmp / Coloană | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Identificator | Identificatorul compensării. | |
| Valoare | Suma compensată. | |
| Data înregistrării contabile | Data la care a fost înregistrată compensarea. | |
| Stare | Starea compensării (Înregistrat). | |
| Angajat | Angajatul asociat compensării. |
Blocul Informații factură (numai dacă compensării îi aparține o factură):
| Câmp / Coloană | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Tip | Tipul facturii. | |
| Identificator | Identificatorul facturii. Un link care deschide factura. | |
| Valoare | Valoarea facturii. | |
| Data emiterii facturii | Data la care a fost emisă factura. | |
| Partener factură | Partenerul facturii. | |
| Persoană de contact pentru factură | Persoana de contact a facturii. | |
| Adresa de e-mail a persoanei de contact pentru factură | Adresa de e-mail a persoanei de contact. | |
| Numărul de telefon al persoanei de contact pentru factură | Numărul de telefon al persoanei de contact. |
Blocul Informații document casă/bancă (numai dacă compensării îi aparține o poziție de casă sau de bancă):
| Câmp / Coloană | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Identificator | Identificatorul poziției de casă sau de bancă. Un link care deschide poziția. | |
| Cont contabil (temei juridic) | Contul contabil al temeiului juridic aferent poziției. | |
| Cont bancă/casă | Contul contabil al băncii sau al casei. | |
| Cont factură/chitanță/furnizor | Contul contabil al facturii, al chitanței sau al furnizorului. | |
| Direcție | Direcția tranzacției. | |
| Observație tranzacție (scop) | Observația aferentă tranzacției. | |
| Identificator tranzacție | Identificatorul tranzacției. |
Probabil nu este selectat niciun rând. În acest caz sistemul afișează avertismentul „Kérlek válassz egy tételt a listából!” (Te rog să selectezi un element din listă!). Selectează un rând și apasă din nou. Ștergere procesează câte un singur element selectat.
Un rând tăiat este o compensare ștearsă. Rămâne vizibil în listă și nu poate fi șters din nou.
Fereastra este doar pentru citire, iar singurul ei buton este Închidere. Documentul asociat îl deschizi apăsând pe linkul Identificator. Dacă ai înregistrat o compensare din greșeală, o poți elimina cu butonul Ștergere; ea rămâne apoi vizibilă ca rând tăiat.
Coloana Rezultat din tabelul Poziții importate cu eșec din fereastra de import arată motivul. Mesajele apar în limba maghiară; la importul universal pot apărea acestea: „A kompenzáció összege nem került megadásra!” (lipsește suma), „Nincs számla a partner rendelésszámához!” (nu există factură pentru numărul de comandă dat), „A számlaszám nincs a rendszerben!” (numărul facturii nu există în sistem), „A csomagcímke nem létezik!” (număr de colet necunoscut), „A csomagcímkéhez nincs számla!” (nu există factură pentru colet), „A számla végösszege már kompenzálásra került!” (totalul facturii a fost deja compensat), „A bizonylat típusa nem megfelelő!” (documentul nu este de tip factură de ieșire). Corectează rândurile greșite și importă din nou doar pe acelea.
Elementul Meniu principal / Casă / Compensări / Listă afișează împreună compensările tuturor tipurilor de documente, descrise în ghidul Lista compensărilor. Lista facturilor emise este descrisă în ghidul Lista facturilor.
Elementul apare la Meniu principal / Casă dacă modulul Compensare este atribuit utilizatorului tău. Dacă nu îl vezi, cere ajutorul administratorului.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
