Vyrovnania vydaných faktúr

V tomto module si môžeš prezrieť vyrovnania vydaných faktúr: aká časť celkovej sumy vystavených faktúr bola vyrovnaná. Každý riadok zoznamu zobrazuje jedno vyrovnanie: jeho vlastný identifikátor, vyrovnanú faktúru, partnera a vyrovnanú sumu. Vyrovnania môžeš importovať aj zo súborov prepravcov alebo poskytovateľov platieb.

• Prehľadný zoznam: vyrovnania sa zobrazujú podľa čísla dokladu, dátumu, partnera a sumy v tabuľke so stránkovaním.
• Rýchle akcie: vybrané vyrovnanie môžeš otvoriť na zobrazenie alebo vymazať.
• Import: vyrovnania môžeš hromadne zaevidovať zo súboru poskytovateľa (napríklad GLS, MPL, DPD, Barion) alebo univerzálnym importom.
• Export: zoznam si môžeš stiahnuť ako súbor XLSX.
• Prispôsobiteľné zobrazenie: môžeš nastaviť stĺpce, počet riadkov na stranu a zoradenie.

Stav vyrovnania je Zaúčtované. Vymazané vyrovnanie zostáva v zozname viditeľné ako prečiarknutý riadok. Vyrovnania všetkých typov dokladov spolu opisuje návod Zoznam vyrovnaní.

1. Zobrazenie zoznamu a akcie, ktoré môžeš s vyrovnaniami vykonať

Kliknutím na Hlavné menu / Pokladňa / Vyrovnania / Vydané faktúry sa zobrazia vyrovnania vydaných faktúr. Nad tabuľkou na karte Operácie nájdeš tlačidlá na prácu s vybraným vyrovnaním:

• Otvoriť: zobrazí údaje vybraného vyrovnania v okne iba na čítanie (podrobnosti nižšie).
• Vymazať: vymaže vybrané vyrovnanie. Systém si vyžiada potvrdenie a vymaže vždy jednu vybranú položku. Použi ho, ak bolo vyrovnanie zaevidované omylom.
• Import: zaeviduje vyrovnania zo súboru. V ponuke môžeš vybrať medzi poskytovateľmi a možnosťou Univerzálne, podrobnosti nájdeš nižšie.
• Stiahnuť: XLSX lista stiahne zoznam ako tabuľku a zohľadní práve vyplnené podmienky vyhľadávania.

Vyrovnania vydaných faktúr – karta Operácie (Műveletek)

Import vyrovnaní zo súboru

V ponuke Import môžeš vybrať z nasledujúcich možností. Pri možnosti poskytovateľa nahráš súbor exportovaný týmto poskytovateľom, ktorého formát sa líši podľa poskytovateľa:

• Súbor CSV: GLS, MPL, SimplePay, Packeta.
• Súbor XLSX: FoxPost, FámaFutár, Csomagpiac, Barion.
• Súbor XLS: DPD, MyPOS.
• Univerzálne: súbor XLSX vo vlastnej štruktúre Logzi, pre všetky prípady, keď neexistuje samostatná možnosť poskytovateľa.

Vybraná možnosť otvorí okno importu. V okne:

• pri možnosti Univerzálne si cez odkaz Schéma XLSX súboru stiahneš štruktúru importovaného súboru;
• v poli Nahranie súboru vyberieš súbor;
• tlačidlo Uložiť spustí nahrávanie a spracovanie, tlačidlom Zavrieť okno zatvoríš.

Po spracovaní sa zobrazia dve tabuľky: Neúspešne importované položky a Úspešne importované položky so stĺpcami Číslo zásielky, Cégnév a Výsledok, takže hneď vidíš, ktorý riadok sa neimportoval a prečo.

V univerzálnom súbore sú údaje na druhom hárku (prvý hárok je pomocný). Prvý riadok je hlavička, stĺpce systém rozpoznáva podľa názvov v hlavičke, preto ich nemeň. Stĺpce opisuje časť Popis polí nižšie.

Vyhľadávanie medzi vyrovnaniami

Na karte Hľadať môžeš zoznam zúžiť týmito podmienkami:

• Názov firmy partnera: podľa názvu partnera.
• Číslo dokladu: podľa čísla dokladu.
• Dátum vystavenia dokladu: zadaním obdobia (od – do).
• Typ dokladu: podľa typu dokladu vybraného z rozbaľovacieho zoznamu. Hodnota Vyberte, prosím znamená, že sa nefiltruje podľa typu.

Vyhľadávanie spustíš tlačidlom Hľadať; zadané podmienky zužujú výsledky spoločne. Tlačidlo Rozšírenie nie je v tomto zozname aktívne.

Vyrovnania vydaných faktúr – karta Hľadať (Keresés)

Prispôsobenie zobrazenia

Na karte Zobrazenie a rozloženie môžeš vzhľad zoznamu prispôsobiť svojej práci:

• Oszlopok (Stĺpce): vyber, ktoré stĺpce sa zobrazia, a presúvaním zmeň ich poradie. V tabuľke Označenie a Aktívny môžeš medzi stĺpcami aj vyhľadávať; tlačidlá Predvolený, Vybrať všetko a Zrušiť výber všetkého ponúkajú rýchly výber, tlačidlom Uložiť nastavenie uložíš.
• Sorok (Riadky): v poli Zobrazené riadky môžeš vybrať 10, 25, 50 alebo 100 riadkov na stranu.
• Zoradenie: zadaním Vybraného stĺpca a Poradia zoradenia (Vzostupne alebo Zostupne). Predvolene sú navrchu naposledy zaevidované vyrovnania.

Po uložení sa stránka znova načíta s novými nastaveniami. Nastavenie sa zachová počas tvojej relácie a každý zo štyroch zoznamov (Zoznam, Prijaté faktúry, Vydané faktúry, Predaj v predajni) si ukladá vlastné nastavenie.

Vyrovnania vydaných faktúr – karta Zobrazenie a rozloženie (Nézet és elrendezés)

Okno Otvoriť

Tlačidlo Otvoriť otvorí okno Zúčtovanie s popisom „Informácie o zaúčtovanom vyrovnaní“. Okno je iba na čítanie a jeho jediným tlačidlom je Zavrieť. Skladá sa z troch blokov:

• základné údaje: Identifikátor, Hodnota, Dátum zaúčtovania, Stav (Zaúčtované) a Zamestnanec;
• Informácie o faktúre: zobrazí sa iba vtedy, ak k vyrovnaniu patrí faktúra: typ, identifikátor, hodnota a dátum vystavenia faktúry, ako aj údaje partnera a kontaktnej osoby;
• Informácie o pokladničnom/bankovom doklade: zobrazí sa iba vtedy, ak k vyrovnaniu patrí pokladničná alebo bančná položka: identifikátor, účty hlavnej knihy, smer, poznámka a identifikátor transakcie.

V dvoch prepojených blokoch je Identifikátor odkaz; kliknutím naň sa otvorí súvisiaci doklad.

Predvolené stĺpce zoznamu a ich význam:

Stĺpce súboru univerzálneho importu (systém ich rozpoznáva podľa názvu v hlavičke). Faktúru môžeš identifikovať stĺpcom parcel_number, identify_customer alebo identify_invoice; vyplň aspoň jeden z nich:

Importom možno vyrovnať iba vydanú faktúru: doklad typu faktúra, zálohová faktúra alebo ručná faktúra. Pri inom type dokladu dostaneš chybové hlásenie.

Blok základných údajov okna Otvoriť:

Blok Informácie o faktúre (iba ak k vyrovnaniu patrí faktúra):

Blok Informácie o pokladničnom/bankovom doklade (iba ak k vyrovnaniu patrí pokladničná alebo bančná položka):