In diesem Modul siehst du die Ausgleiche von Ausgangsrechnungen: welcher Teil des Gesamtbetrags der ausgestellten Rechnungen ausgeglichen wurde. Jede Zeile der Liste zeigt einen Ausgleich: seine eigene Kennung, die ausgeglichene Rechnung, den Partner und den ausgeglichenen Betrag. Ausgleiche kannst du auch aus Dateien von Paketdiensten oder Zahlungsanbietern importieren.
Der Status eines Ausgleichs ist Gebucht. Ein gelöschter Ausgleich bleibt in der Liste als durchgestrichene Zeile sichtbar. Die Ausgleiche aller Belegtypen zusammen beschreibt die Anleitung Ausgleichsliste.
Klicke auf Hauptmenü / Kasse / Ausgleichszahlungen / Ausgangsrechnungen, um die Ausgleiche der Ausgangsrechnungen zu sehen. Auf dem Reiter Aktionen über der Tabelle findest du die Schaltflächen für den markierten Ausgleich:
Im Menü Importieren kannst du zwischen den folgenden Optionen wählen. Bei einer Anbieteroption lädst du die vom Anbieter exportierte Datei hoch, deren Format sich je nach Anbieter unterscheidet:
Die gewählte Option öffnet das Importfenster. Im Fenster:
Nach der Verarbeitung erscheinen zwei Tabellen: Nicht erfolgreich importierte Positionen und Erfolgreich importierte Positionen mit den Spalten Paketnummer, Cégnév und Ergebnis, sodass du sofort siehst, welche Zeile warum nicht importiert wurde.
In der Universal-Datei stehen die Daten im zweiten Tabellenblatt (das erste Blatt ist das Hilfeblatt). Die erste Zeile ist die Kopfzeile, das System erkennt die Spalten an den Kopfzeilennamen, ändere diese daher nicht. Die Spalten beschreibt der Abschnitt Felderklärung weiter unten.
Auf dem Reiter Suche kannst du die Liste mit den folgenden Bedingungen eingrenzen:
Mit der Schaltfläche Suche startest du die Suche; die angegebenen Bedingungen grenzen die Treffer gemeinsam ein. Die Schaltfläche Erweiterung ist auf dieser Liste nicht aktiv.
Auf dem Reiter Ansicht und Layout kannst du das Aussehen der Liste an deine Arbeit anpassen:
Nach dem Speichern lädt die Seite mit den neuen Einstellungen neu. Die Einstellung bleibt für die Dauer deiner Sitzung erhalten, und jede der vier Listen (Liste, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Ladenverkauf) speichert eine eigene Einstellung.
Die Schaltfläche Öffnen öffnet das Fenster Ausgleich mit der Beschriftung „Informationen zum gebuchten Ausgleich“. Das Fenster ist schreibgeschützt, seine einzige Schaltfläche ist Schließen. Es besteht aus drei Blöcken:
In den beiden verknüpften Blöcken ist die Kennung ein Link; ein Klick darauf öffnet den zugehörigen Beleg.
Lade für den Universal-Import die Vorlage über den Link XLSX-Dateischema herunter und kopiere deine Daten in das zweite Tabellenblatt. So stimmen Kopfzeilen und Struktur sicher.
Die Standardspalten der Liste und ihre Bedeutung:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegnummer (erste Spalte) | Die eigene Kennung des Ausgleichs. | |
| Belegdatum | Datum und Uhrzeit der Erstellung des Ausgleichs. | |
| Belegtyp | Der Typ des ausgeglichenen Belegs. | |
| Belegnummer (zweite Spalte) | Die Nummer des ausgeglichenen Belegs. Ein Link, der den Beleg in einem neuen Tab öffnet. | |
| Partner-Firmenname | Der Name des Partners des Belegs. | |
| Ausgeglichen | Der ausgeglichene Betrag mit dem Währungszeichen. | |
| Wechselkurs | Der Wert des Wechselkurses. |
Die Spalten der Universal-Importdatei (das System erkennt sie am Namen in der Kopfzeile). Die Rechnung kannst du über die Spalte parcel_number, identify_customer oder identify_invoice identifizieren; fülle mindestens eine davon aus:
| Feld / Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
parcel_number | Die Nummer des Paketscheins des Paketdienstes. Das System sucht zuerst danach und gleicht die zum Paketschein gehörende Rechnung aus. | |
identify_customer | Die Bestellnummer des Partners. Ist keine Paketnummer angegeben, sucht das System die Rechnung damit. | |
identify_invoice | Die Belegnummer der Rechnung. Sind die beiden vorherigen Kennungen nicht angegeben, sucht das System die Rechnung damit. | |
amount | Der ausgeglichene Betrag, zum Beispiel 125000. |
Mit dem Import kann nur eine Ausgangsrechnung ausgeglichen werden: ein Beleg vom Typ Rechnung, Vorschussrechnung oder manuelle Rechnung. Bei jedem anderen Belegtyp erhältst du eine Fehlermeldung.
Der Block Grunddaten des Fensters Öffnen:
| Feld / Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kennung | Die Kennung des Ausgleichs. | |
| Wert | Der ausgeglichene Betrag. | |
| Buchungsdatum | Das Datum, an dem der Ausgleich gebucht wurde. | |
| Status | Der Zustand des Ausgleichs (Gebucht). | |
| Mitarbeiter | Der zum Ausgleich gehörende Mitarbeiter. |
Der Block Rechnungsinformationen (nur wenn zum Ausgleich eine Rechnung gehört):
| Feld / Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Typ | Der Typ der Rechnung. | |
| Kennung | Die Kennung der Rechnung. Ein Link, der die Rechnung öffnet. | |
| Wert | Der Wert der Rechnung. | |
| Rechnungsausstellungsdatum | Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde. | |
| Rechnungspartner | Der Partner der Rechnung. | |
| Rechnungsansprechpartner | Der Ansprechpartner der Rechnung. | |
| E-Mail-Adresse des Rechnungsansprechpartners | Die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners. | |
| Telefonnummer des Rechnungsansprechpartners | Die Telefonnummer des Ansprechpartners. |
Der Block Kassen-/Bankbeleg-Informationen (nur wenn zum Ausgleich ein Kassen- oder Bankposten gehört):
| Feld / Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kennung | Die Kennung des Kassen- oder Bankpostens. Ein Link, der den Posten öffnet. | |
| Sachkonto (Rechtsgrund) | Das Sachkonto des zum Posten gehörenden Rechtsgrunds. | |
| Bank-/Kassenkonto | Das Konto der Bank oder der Kasse. | |
| Rechnungs-/Quittungs-/Lieferantenkonto | Das Konto der Rechnung, der Quittung oder des Lieferanten. | |
| Richtung | Die Richtung der Transaktion. | |
| Transaktionsbemerkung (Verwendungszweck) | Die zur Transaktion gehörende Bemerkung. | |
| Transaktionskennung | Die Kennung der Transaktion. |
Wahrscheinlich ist keine Zeile markiert. Dann zeigt das System die Warnung „Kérlek válassz egy tételt a listából!“ (Bitte wähle einen Eintrag aus der Liste!) an. Markiere eine Zeile und klicke erneut. Löschen verarbeitet jeweils genau einen markierten Eintrag.
Eine durchgestrichene Zeile ist ein gelöschter Ausgleich. Er bleibt in der Liste sichtbar und kann nicht erneut gelöscht werden.
Das Fenster dient nur zum Lesen, seine einzige Schaltfläche ist Schließen. Den zugehörigen Beleg öffnest du per Klick auf den Link Kennung. Hast du einen Ausgleich versehentlich erfasst, kannst du ihn mit Löschen entfernen; er bleibt dann als durchgestrichene Zeile sichtbar.
Die Spalte Ergebnis der Tabelle Nicht erfolgreich importierte Positionen im Importfenster zeigt den Grund. Die Meldungen erscheinen auf Ungarisch; beim Universal-Import können diese auftreten: „A kompenzáció összege nem került megadásra!” (der Betrag fehlt), „Nincs számla a partner rendelésszámához!” (zur angegebenen Bestellnummer gibt es keine Rechnung), „A számlaszám nincs a rendszerben!” (die Rechnungsnummer ist nicht im System), „A csomagcímke nem létezik!” (unbekannte Paketnummer), „A csomagcímkéhez nincs számla!” (zum Paket gibt es keine Rechnung), „A számla végösszege már kompenzálásra került!” (der Rechnungsbetrag wurde bereits ausgeglichen), „A bizonylat típusa nem megfelelő!” (der Beleg hat keinen Ausgangsrechnungstyp). Korrigiere die fehlerhaften Zeilen und importiere nur diese erneut.
Der Menüpunkt Hauptmenü / Kasse / Ausgleichszahlungen / Liste zeigt die Ausgleiche aller Belegtypen zusammen, beschrieben in der Anleitung Ausgleichsliste. Die Liste der ausgestellten Rechnungen beschreibt die Anleitung Rechnungsliste.
Der Menüpunkt erscheint unter Hauptmenü / Kasse, wenn das Modul Ausgleich deinem Benutzer zugewiesen ist. Siehst du ihn nicht, wende dich an deinen Administrator.
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