V zozname obratu zákazníkov vidíš súhrnne za každého partnera, koľko obratu si s ním urobil, koľko z toho je už zaplatené a koľko ešte zostáva otvorené. Zoznam neukazuje jednotlivé doklady, ale za každého partnera práve jeden riadok: súčet jeho faktúr a zálohových faktúr. Rýchlo tak dostaneš odpovede na tieto obchodné otázky: kto sú moji najväčší zákazníci, kto mi koľko dlhuje, kto zaplatil viac a kto už dlho nič nenakúpil?
Zoznam nemá vlastný stav, ale podľa stĺpca Záväzok/Pohľadávka spoznáš tri typické situácie: kladná hodnota (partner ti ešte dlhuje peniaze), 0 (všetky faktúry sú vyrovnané) a záporná hodnota (partner zaplatil viac, než si mu fakturoval, teda preplatok) — ich význam je vysvetlený v časti Časté otázky.
Klikni na Hlavné menu / Predaj / Štatistika / Zoznam obratu zákazníkov a zoznam sa otvorí. V predvolenom stave je na vrchu partner s najvyšším obratom, pretože zoznam sa načíta zostupne zoradený podľa stĺpca Hodnota. Lišta nad tabuľkou a pod ňou ukazuje, koľko partnerov zoznam spolu obsahuje (napr. 1 - 10 / 1979). Snímky obrazovky pochádzajú z maďarského demo rozhrania.
Jeden riadok predstavuje jedného partnera. Hodnoty sa vypočítavajú z faktúr partnera, a to iba z typov dokladov Faktúra a Zálohová faktúra (ručné faktúry, iné typy dokladov a zmazané doklady sa nezapočítavajú). Stĺpce znamenajú:
Konkrétny príklad zo snímky obrazovky: faktúry firmy NUMINC Kft majú hodnotu 4 467 239 Ft, z toho je už vyrovnaných 3 579 105 Ft, preto je v stĺpci Záväzok/Pohľadávka 888 134 Ft (4 467 239 - 3 579 105). Pri firme teszt cég je vyrovnanie (2 286 169 Ft) vyššie než fakturovaná hodnota (1 434 772 Ft), takže rozdiel je záporný: -851 397 Ft preplatok.
Klikni nad tabuľkou na záložku Hľadať, aby sa zobrazili filtre: Názov firmy partnera, Kelte (dátum vystavenia faktúry; tento názov sa vždy zobrazuje po maďarsky) a Plnenie (od–do). Z názvu partnera musíš zadať aspoň tri znaky a systém ich hľadá na ľubovoľnom mieste v názve. Tlačidlom Hľadať filtruješ podľa nastavených podmienok.
Dôležité: filter dátumu pôsobí na každú faktúru zvlášť, ešte pred vytvorením súčtov. Ak napríklad pri dátume plnenia hľadáš obdobie 2026.07.01 až 2026.09.30, zoznam ukáže za každého partnera iba súčet faktúr z tohto obdobia. Preto sa aj stĺpce Vyrovnané a Záväzok/Pohľadávka vzťahujú len na tieto faktúry, nie na celkový dlh partnera. Pre celkový zostatok partnera filter dátumu vymaž.
Klikni na názov partnera a záznam partnera sa otvorí na novej karte prehliadača, takže zoznam, ktorý práve prezeráš, nestratíš. Ak chceš súhrnný prehľad o partnerovi bez opustenia zoznamu, najprv označ riadok v tabuľke (klikni na ľubovoľný stĺpec) a potom na záložke Operácie klikni na tlačidlo Partnerkarton (karta partnera). V okne nájdeš údaje, kontakty a adresy partnera, súvisiace objednávky, faktúry, pracovné listy, ponuky a dodacie listy, ako aj prehľad obratu, objednávok a zostatku. Ak nie je označený žiadny riadok, tlačidlo Partnerkarton nevie, ktorého partnera má otvoriť.
Na záložke Operácie vyber v ponuke Stiahnuť položku XLSX lista a zoznam sa stiahne ako súbor Excel. Stiahnutie používa filtre nastavené na záložke Hľadať (Názov firmy partnera, Kelte, Plnenie) a obsahuje všetky nájdené záznamy, nielen stranu, ktorú práve vidíš. Ak potrebuješ iba obrat za určité obdobie, najprv nastav filter a súbor stiahni až potom.
Na záložke Zobrazenie a rozloženie nastavíš, ako sa ti zoznam zobrazuje:
Tieto nastavenia sa ukladajú osobne, viazané na tvojho používateľa, takže sa zachovajú aj pri ďalšom prihlásení.
Ak chceš zistiť, u ktorých zákazníkov máš najviac otvorených pohľadávok, klikni na hlavičku stĺpca Záväzok/Pohľadávka, aby sa zoznam zoradil zostupne. Partneri s najvyšším zostatkom budú navrchu. Potom cez Stiahnuť / XLSX lista môžeš zoznam hneď odovzdať kolegom z účtovníctva na upomienky o platbe. Pre štvrťročné vyhodnotenie zadaj do poľa Plnenie prvý a posledný deň štvrťroka a po zoradení podľa stĺpca Hodnota dostaneš najlepších zákazníkov tohto štvrťroka.
Stĺpce zoznamu a ich význam. Značka začiarknutia znamená, že stĺpec je predvolene viditeľný; pomlčka znamená, že ho môžeš zapnúť iba v nastavení Zobrazenie a rozloženie / Stĺpce:
| Stĺpec | Predvolene viditeľný | Popis |
|---|---|---|
| Názov firmy partnera | Meno zákazníka z kmeňových údajov partnerov. Kliknutím na názov sa záznam partnera otvorí na novej karte. Súčty sa tvoria za každý záznam partnera; ak je tá istá firma založená ako dvaja samostatní partneri, zobrazí sa v dvoch riadkoch. | |
| Hodnota | Hrubý súčet faktúr a zálohových faktúr partnera v predvolenej mene. Storno faktúry a opravné faktúry ho znižujú zápornou hodnotou a návrhy faktúr sa započítavajú. Predvolené zoradenie (zostupne) vychádza z tohto stĺpca. | |
| Vyrovnané | Celková suma vyrovnania doteraz priradená faktúram, v predvolenej mene. Ak ešte k faktúre nepribehla platba, jej hodnota vo Vyrovnané je 0. | |
| Použiteľné | Čistá hodnota zálohovej faktúry v stave Použiteľný. Ak partner takú zálohovú faktúru nemá, hodnota je 0 Ft, čo platí pre väčšinu partnerov. | |
| Záväzok/Pohľadávka | Hodnota - Vyrovnané. Kladná: partner ešte dlhuje peniaze. 0: vyrovnané. Záporná: preplatok, teda partner zaplatil viac než fakturovanú sumu. | |
| Posledný nákup | Dátum plnenia poslednej faktúry partnera (vo formáte RRRR.MM.DD) s ohľadom na aktuálny filter. | |
| Partner azonosító | Interný identifikátor partnera v kmeňových údajoch partnerov. Je užitočný, keď potrebuješ rozlíšiť dvoch partnerov s rovnakým názvom. | |
| Partner adószám | Daňové číslo partnera. Pomáha rozpoznať partnerov s rovnakým názvom alebo duplicitne založených partnerov. |
Zoznam obratu zákazníkov sa v časti Hlavné menu / Predaj / Štatistika zobrazí iba vtedy, ak je modul priradený tvojmu používateľovi. Ak ho nenájdeš, požiadaj správcu systému, aby skontroloval priradenie modulov tvojho používateľa.
Stĺpec Použiteľné ukazuje iba čistú hodnotu zálohovej faktúry v stave Použiteľný. Ak partner takú zálohovú faktúru nemá (alebo bola záloha už celá využitá v konečnej faktúre), hodnota je 0 Ft. Nie je to chyba, znamená to, že partner nemá žiadnu visiacu, ešte nezúčtovanú zálohu.
Záväzok/Pohľadávka je rozdiel medzi hodnotou a vyrovnanou sumou. Ak je záporný, vyrovnania priradené partnerovi presahujú fakturovanú hodnotu: napríklad partner zaplatil vopred, sumu poslal dvakrát, alebo vyrovnanie ostalo v systéme po stornovanej faktúre. V karte partnera skontroluj faktúry a vyrovnania partnera a rozhodni sa, či je potrebné vrátenie platby alebo presunutie vyrovnania.
Je na to niekoľko typických dôvodov: (1) zoznam obratu zákazníkov obsahuje okrem faktúr aj zálohové faktúry, ale neobsahuje ručné faktúry; (2) storno faktúry a opravné faktúry vstupujú so zápornou sumou, návrhy faktúr bez ohľadu na stav; (3) faktúry vystavené v inej mene sa prepočítajú na predvolenú menu kurzom zaznamenaným na faktúre; (4) filter dátumu v zozname faktúr a tu môžeš mať nastavený rozdielne. Na presnú kontrolu filtruj zoznam faktúr podľa rovnakého partnera a obdobia.
Vo filtri Názov firmy partnera musíš zadať aspoň tri znaky; pri kratšom texte filter nepôsobí. V zozname sa zobrazí iba partner, ktorý má pri zadaných podmienkach filtra (napríklad v zadanom období) faktúru alebo zálohovú faktúru. Ak sa rovnaký názov zobrazuje v dvoch riadkoch, v kmeňových údajoch sú dva samostatné záznamy partnera a súčty sa tvoria za každý záznam zvlášť. Zapni potom stĺpec Partner azonosító alebo Partner adószám a zisti, či ide naozaj o duplicitu.
Posledný nákup je dátum plnenia poslednej faktúry partnera, nie deň platby ani dátum vystavenia. Ak si filtroval podľa obdobia, zohľadnia sa iba faktúry z tohto obdobia, takže partner mohol nakúpiť aj po filtrovanom období.
Karta partnera sa vždy otvára pre partnera označeného v tabuľke. Najprv klikni na riadok tabuľky, aby bol označený, a až potom na záložke Operácie klikni na tlačidlo Partnerkarton. Ak potrebuješ iba záznam partnera, klikni na názov partnera, ktorý ho otvorí na novej karte.
Zoznam sa počíta výlučne z vystavených faktúr (faktúra a zálohová faktúra). Objednávky zákazníkov a ponuky ešte nie sú obrat, preto v ňom nie sú. Nájdeš ich vo vlastných zoznamoch, napríklad na stránke Zoznam objednávok zákazníkov.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
