În lista rulajului clienților vezi centralizat, pentru fiecare partener, cât rulaj ai făcut cu el, cât din acesta este deja plătit și cât a rămas deschis. Lista nu arată documente individuale, ci pentru fiecare partener exact un rând: suma facturilor și a facturilor de avans ale acestuia. Obții rapid răspunsuri la aceste întrebări de business: cine sunt cei mai mari clienți ai mei, cine îmi datorează cât, cine a plătit în plus și cine nu a mai cumpărat de mult?
Lista nu are un status propriu, dar după coloana Debit/Credit recunoști trei situații tipice: o valoare pozitivă (partenerul îți datorează încă bani), 0 (toate facturile sunt compensate) și o valoare negativă (partenerul a plătit mai mult decât ai facturat, adică o plată în plus) — semnificația lor este explicată în secțiunea Întrebări frecvente.
Dă clic pe Meniu principal / Vânzare / Statistică / Listă rulaj clienți și se deschide lista. Implicit, partenerul cu cel mai mare rulaj apare primul, deoarece lista se încarcă sortată descrescător după coloana Valoare. Bara de deasupra și de sub tabel arată câți parteneri conține lista în total (de ex. 1 - 10 / 1979). Capturile de ecran provin din interfața demo în limba maghiară.
Un rând reprezintă un partener. Valorile se calculează din facturile partenerului, și anume doar din tipurile de document Factură și Factură de avans (facturile manuale, alte tipuri de documente și documentele șterse nu sunt incluse). Coloanele înseamnă:
Un exemplu concret din captura de ecran: facturile firmei NUMINC Kft au o valoare de 4 467 239 Ft, din care 3 579 105 Ft sunt deja compensați, de aceea în coloana Debit/Credit apare 888 134 Ft (4 467 239 - 3 579 105). La teszt cég compensarea (2 286 169 Ft) este mai mare decât valoarea facturată (1 434 772 Ft), deci diferența este negativă: -851 397 Ft plată în plus.
Dă clic deasupra tabelului pe fila Căutare pentru a afișa filtrele: Nume companie partener, Kelte (data emiterii facturii; această denumire se afișează întotdeauna în limba maghiară) și Data prestării (de la–până la). Din numele partenerului trebuie să introduci cel puțin trei caractere, iar sistemul le caută oriunde în nume. Cu butonul Căutare filtrezi după condițiile setate.
Important: filtrul de dată acționează pe fiecare factură în parte, înainte de formarea totalurilor. Dacă, de exemplu, la data prestării cauți perioada 2026.07.01 – 2026.09.30, lista arată pentru fiecare partener doar suma facturilor din această perioadă. De aceea și coloanele Compensat și Debit/Credit se referă doar la aceste facturi, nu la datoria totală a partenerului. Pentru soldul total al partenerului, șterge filtrul de dată.
Dă clic pe numele unui partener și fișa partenerului se deschide într-o filă nouă a browserului, astfel încât lista pe care o consulți nu se pierde. Dacă vrei o imagine de ansamblu asupra partenerului fără să părăsești lista, selectează mai întâi rândul din tabel (dă clic pe orice coloană), apoi, pe fila Acțiuni, dă clic pe butonul Partnerkarton (fișa partenerului). În fereastra deschisă găsești datele, contactele și adresele partenerului, comenzile, facturile, fișele de lucru, ofertele și avizele aferente, precum și situația rulajului, a comenzilor și a soldului. Dacă nu este selectat niciun rând, butonul Partnerkarton nu știe ce partener să deschidă.
Pe fila Acțiuni, din meniul Descărcare alege XLSX lista și lista se descarcă ca fișier Excel. Descărcarea folosește filtrele setate pe fila Căutare (Nume companie partener, Kelte, Data prestării) și conține toate rezultatele, nu doar pagina pe care o vezi. Dacă ai nevoie doar de rulajul unei anumite perioade, setează mai întâi filtrul și descarcă fișierul abia după aceea.
Pe fila Vizualizare și aspect stabilești cum ți se afișează lista:
Aceste setări se salvează personalizat, legate de utilizatorul tău, deci se păstrează și la următoarea autentificare.
Dacă vrei să afli la ce clienți ai cele mai multe creanțe deschise, dă clic pe antetul coloanei Debit/Credit, ca lista să fie sortată descrescător. Astfel, partenerii cu cel mai mare sold apar primii. Apoi, prin Descărcare / XLSX lista, poți da lista imediat colegilor din contabilitate pentru notificările de plată. Pentru o evaluare trimestrială, introdu în câmpul Data prestării prima și ultima zi a trimestrului, iar sortând după coloana Valoare obții cei mai buni clienți ai trimestrului.
Coloanele listei și semnificația lor. Bifa înseamnă că implicit coloana este vizibilă; liniuța înseamnă că o poți activa doar din setarea Vizualizare și aspect / Coloane:
| Coloană | Vizibilă implicit | Descriere |
|---|---|---|
| Nume companie partener | Numele clientului din baza de date a partenerilor. Un clic pe nume deschide fișa partenerului într-o filă nouă. Totalurile se formează pe fiecare înregistrare de partener; dacă aceeași firmă este creată ca doi parteneri separați, apare pe două rânduri. | |
| Valoare | Suma brută a facturilor și a facturilor de avans ale partenerului, în moneda implicită. Facturile de stornare și cele de corecție o scad cu valoare negativă, iar facturile ciornă se iau în calcul. Sortarea implicită (descrescătoare) se bazează pe această coloană. | |
| Compensat | Suma totală de decontare atribuită până acum facturilor, în moneda implicită. Dacă pentru o factură nu a intrat încă nicio plată, valoarea ei la Compensat este 0. | |
| Utilizabil | Valoarea netă a unei facturi de avans aflate în starea Utilizabil. Dacă partenerul nu are o astfel de factură de avans, valoarea este 0 Ft, ceea ce este cazul pentru majoritatea partenerilor. | |
| Debit/Credit | Valoare - Compensat. Pozitiv: partenerul datorează încă bani. 0: compensat. Negativ: plată în plus, adică partenerul a plătit mai mult decât suma facturată. | |
| Ultima achiziție | Data prestării ultimei facturi a partenerului (în format AAAA.LL.ZZ), ținând cont de filtrul curent. | |
| Partner azonosító | Identificatorul intern al partenerului din baza de date a partenerilor. Este util când trebuie să deosebești doi parteneri cu același nume. | |
| Partner adószám | Codul fiscal al partenerului. Ajută la recunoașterea partenerilor cu același nume sau creați în dublu. |
Lista rulajului clienților apare la Meniu principal / Vânzare / Statistică doar dacă modulul este atribuit utilizatorului tău. Dacă nu o găsești, roagă administratorul de sistem să verifice atribuirea modulelor pentru utilizatorul tău.
Coloana Utilizabil arată doar valoarea netă a unei facturi de avans aflate în starea Utilizabil. Dacă partenerul nu are o astfel de factură de avans (sau avansul a fost deja consumat integral în factura finală), valoarea este 0 Ft. Nu este o eroare, ci înseamnă că partenerul nu are niciun avans în așteptare, încă neconsumat.
Debit/Credit este diferența dintre valoare și suma compensată. Dacă este negativ, compensările atribuite partenerului depășesc valoarea facturată: de exemplu, partenerul a plătit în avans, a virat suma de două ori sau compensarea a rămas în sistem după o factură stornată. În fișa partenerului verifică facturile și compensările partenerului și decide dacă este necesară o rambursare sau o mutare a compensării.
Există mai multe motive tipice: (1) lista rulajului clienților conține, pe lângă facturi, și facturi de avans, dar nu conține facturi manuale; (2) facturile de stornare și cele de corecție intră cu sumă negativă, iar ciornele indiferent de stare; (3) facturile emise în altă monedă se convertesc în moneda implicită cu cursul înregistrat pe factură; (4) este posibil să ai filtrul de dată setat diferit în lista facturilor și aici. Pentru o verificare exactă, filtrează lista facturilor după același partener și aceeași perioadă.
În filtrul Nume companie partener trebuie să introduci cel puțin trei caractere; la un text mai scurt filtrul nu se aplică. În listă apare doar un partener care are, în condițiile de filtrare date (de exemplu în perioada indicată), o factură sau o factură de avans. Dacă același nume apare pe două rânduri, baza de date a partenerilor conține două înregistrări separate, iar totalurile se formează pe fiecare înregistrare. Activează atunci coloana Partner azonosító sau Partner adószám pentru a vedea dacă este într-adevăr un duplicat.
Ultima achiziție este data prestării ultimei facturi a partenerului, nu ziua plății și nici data emiterii. Dacă ai filtrat după perioadă, se iau în calcul doar facturile din acea perioadă, deci partenerul poate să fi cumpărat și după perioada filtrată.
Fișa partenerului se deschide întotdeauna pentru partenerul selectat în tabel. Dă clic mai întâi pe un rând al tabelului, ca să fie selectat, și abia apoi, pe fila Acțiuni, pe butonul Partnerkarton. Dacă ai nevoie doar de înregistrarea partenerului, dă clic pe numele partenerului, care o deschide într-o filă nouă.
Lista se calculează exclusiv din facturile emise (factură și factură de avans). Comenzile clienților și ofertele nu sunt încă rulaj, deci nu sunt incluse. Le găsești în listele lor proprii, de exemplu pe pagina Lista comenzilor clienților.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
