Bankszámlák és pénztárak

Rendszer beállítások / Bankszámlák és pénztárak lista

Ebben a listában a bankszámláinkat és házipénztárainkat kezelhetjük, illetve ellenőrizhetjük azok egyenlegét amennyiben szükség van rá.

A számlaszámokat és házipénztárakat tartalmazó listára egy példa:

Az első oszlop tartalmazza az adott rekord megnevezését, ami alapján beazonosíthatjuk azt, illetve a kezdőértéket és a számlaszámot látjuk amennyiben van ilyen (házipénztárhoz általában nem tartozik számlaszám)

Rendszer beállítások / Bankszámlák és pénztárak lista / Új bankszámla, vagy pénztár hozzáadása

Egy új bankszámla, vagy pénztár rögzítéséhez kattintson a lista felett látható Új gombra, ekkor az alábbi formot jeleníti meg a rendszer:

Egy új elem rögzítésénél az alábbi adatokat szükséges megadni:

• Megnevezés (ezen a néven találjuk meg a listában az adott bankszámlát/pénztárat)

• Deviza (az adott folyószámla/pénztár devizaneme)

• Alapértelmezett árfolyam (amennyiben nem kívánunk változtatni az árfolyamon, 1.00 az alapértelmezett érték)

• Főkönyvi szám (a már rögzített főkönyvi számok közül választhatjuk ki a főkönyvi számot, amennyiben szükséges)

• Főkönyvi szám tiltása – IGEN/NEM (IGEN esetén figyelmen kívül hagyja a rendszer a főkönyvi számot, NEM beállítás esetén a rendszer engedélyezi a főkönyvi szám használatát)

• Típus (bankbizonylat – bankszámla esetén, pénztárbizonylat – például házipénztár esetén)

• Kezdő érték (ezzel az értékkel indítjuk el a számlát)

• Bankszámlaszám (számlánk egyedi azonosítója)

• SWIFT kód (nemzetközi szintű azonosító)

Ellenőrizze az adatokat, hogy biztosan megfelelően adta-e meg őket. (Számlázáskor a rosszul megadott számlaszám számlázási hibákhoz vezethet!)

Amennyiben az adatok helyesek, kattintson a Mentés gombra az adatok rögzítéséhez.

Ha mégsem kívánja elmenteni az adatokat, kattintson a Bezárás gombra.

Rendszer beállítások / Bankszámlák és pénztárak lista / Meglévő bankszámla, vagy pénztár adatainak módosítása

A listában egy bankszámlát/pénztárat kijelölve kattintson a Megnyitás gombra a kijelölt rekord adatainak szerkesztéséhez.

Ekkor egy új bankszámla vagy pénztár rögzítéséhez hasonlóan felugrik egy form amelyben a már korábban rögzített adatokat találja.

Módosítsa a kívánt paramétereket majd kattintson a Mentés gombra az új adatok mentéséhez.

Rendszer beállítások / Bankszámlák és pénztárak lista / Bankszámla, pénztár törlés

A listából kijelölve egy törölni kívánt rekordot, majd a Törlés gombra kattintva törölni tudja az adott bankszámlát/pénztárat a rendszerből.