Mit der Lieferantenumsatzliste siehst du, nach Lieferanten zusammengefasst, in welcher Höhe du auf Grundlage deiner Eingangsrechnungen bei den einzelnen Partnern eingekauft hast, wie viel davon du bereits ausgeglichen hast und wie viel du noch schuldest. Die Liste zählt keine einzelnen Rechnungen auf, sondern zeigt pro Partner eine Zeile: den summierten Wert aller seiner Eingangsrechnungen, den ausgeglichenen Teil, den Saldo und das Datum der letzten Leistung. So beantwortest du schnell, wem du wie viel schuldest und wer deine größten Lieferanten sind.
Die Liste rechnet nur mit Eingangsrechnungen. Lieferantenbestellungen und Angebote sind nicht enthalten. Sie filtert nicht nach dem Status der Eingangsrechnungen: Auch noch nicht abgeschlossene Rechnungen (Entwürfe) werden mitgezählt, gelöschte Rechnungen dagegen nicht. Gibt es für den eingestellten Filter kein Ergebnis, erscheint anstelle der Tabelle die Meldung Die Ergebnisliste ist leer oder enthält keine anzuzeigenden Elemente mit den möglichen Ursachen.
Klicke auf Hauptmenü / Beschaffung / Lieferantenumsatzliste, dann öffnet sich die Liste mit ausgewähltem Tab Aktionen. Die Seitennavigation über und unter der Tabelle zeigt die Seitenzahl und die Gesamtzahl der Treffer an (z. B. 1 - 10 / 201). Diese Gesamtzahl ist nicht die Zahl der Partner, sondern die Zahl der dahinterliegenden Rechnungen, daher kann sie höher sein als die Zahl der Partner in der Liste (siehe Abschnitt Häufige Fragen). Die Screenshots stammen aus der ungarischen Demo-Oberfläche, deshalb stehen die ungarischen Bezeichnungen dort in Klammern, wo es hilft. In der Standardansicht öffnet ein Klick auf den Namen eines Partners das Datenblatt des Partners in einem neuen Tab.
Eine Zeile steht für einen Partner. Die Werte der Zeile werden aus den Eingangsrechnungen des Partners berechnet:
Zwei konkrete Beispiele aus dem Screenshot: Die Rechnungen von Beszállító Kft. haben einen Wert von 1 036 546 Ft, davon sind 36 158 Ft ausgeglichen, also beträgt Soll/haben 1 036 546 - 36 158 = 1 000 388 Ft. Bei ÖntözzVelem Kft beträgt der Wert 20 320 Ft, Ausgeglichen aber 21 320 Ft, daher ist Soll/haben -1 000 Ft: Du hast 1 000 Ft mehr bezahlt, als die Rechnungen insgesamt ausmachen.
Die Zeilen sind nach Wert absteigend sortiert, deine größten Lieferanten stehen also vorn. Die Beträge werden auf ganze Forint gerundet, mit Tausendertrennzeichen und Währungszeichen angezeigt.
Auf dem Tab Suche findest du drei Filter. In das Feld Partner-firmenname kannst du einen Teil des Namens eingeben (mindestens drei Zeichen; bei kürzerem Text wird die Liste nicht gefiltert). Mit dem Feldpaar Kelte (Rechnungsdatum) legst du den Zeitraum des Rechnungsdatums fest, mit dem Feldpaar Leistungsdatum den Zeitraum des Leistungsdatums, jeweils von Datum bis Datum. Mit der Schaltfläche Suche wendest du die Bedingungen an. Die Schaltfläche Erweiterung ist auf dieser Seite inaktiv.
Wichtig: Der Zeitraumfilter wirkt vor der Summierung. Das System addiert nur die Rechnungen, die in den angegebenen Zeitraum fallen. Gibst du zum Beispiel ein Quartal an, werden Wert, Ausgeglichen und Soll/haben nur aus den Rechnungen dieses Zeitraums berechnet, und Letzter Einkauf ist die späteste Leistung der gefilterten Rechnungen.
Im Screenshot ergibt die Suche nach numinc zwei Partner: NUMINC Kft und NUMINC 11 Kft.. Das sind zwei getrennte Partner und stehen daher in getrennten Zeilen, die Seitennavigation zeigt aber 53 Treffer an, weil sie die dahinterliegenden Rechnungen zählt.
Auf dem Tab Ansicht und layout stellst du ein, wie die Liste für dich angezeigt wird:
Wenn du einen Überblick über einen Partner möchtest, ohne die Liste zu verlassen, wähle zuerst die Zeile in der Tabelle aus (klicke auf eine beliebige Spalte) und klicke dann auf dem Tab Aktionen auf die Schaltfläche Partnerkarton (Partnerkarte). Im Pop-up-Fenster siehst du die Stammdaten, den Umsatz, die Bestellungen und den Saldo des Partners und kannst von dort weitere Details öffnen (zum Beispiel Unternehmensdaten, Kontaktpersonen, Adressen, Rechnungen). Beachte, dass der Partnerkarton den Umsatz aller Rechnungen des Partners zeigt, daher können seine Summen von der Spalte Wert der Liste abweichen: Im Screenshot zeigt der Karton von NUMINC Kft 812 Rechnungen und einen Gesamtumsatz von 5 917 032 HUF, während der Wert in der Liste 976 575 Ft beträgt.
Wähle auf dem Tab Aktionen im Menü Herunterladen den Eintrag XLSX lista, um die Liste als Excel-Datei herunterzuladen. Der Download verwendet die auf dem Tab Suche eingestellten Filter und enthält alle Treffer, nicht nur die gerade sichtbare Seite. Da sich die Liste auf dem Bildschirm nicht sortieren lässt, lade die Datei herunter und sortiere sie in Excel, wenn du die Lieferanten zum Beispiel nach ihrer Schuld ordnen möchtest.
Wenn du wissen möchtest, welchem Lieferanten du am meisten schuldest, lade die Liste mit XLSX lista herunter und sortiere sie in Excel nach der Spalte Soll/haben, denn auf dem Bildschirm richtet sich die Reihenfolge immer nach dem Wert. Interessiert dich der Umsatz eines Quartals oder eines Jahres, gib in den Feldern Kelte den ersten und den letzten Tag des Zeitraums an, und die Liste summiert nur die Rechnungen dieses Zeitraums.
Die Spalten der Liste und ihre Bedeutung. Das Häkchen zeigt, dass die Spalte standardmäßig sichtbar ist, der Strich, dass du sie nur in der Einstellung Ansicht und layout / Oszlopok einschalten kannst:
| Spalte | Standardmäßig sichtbar | Beschreibung |
|---|---|---|
| Partner-firmenname | Der Name des Lieferanten. In der Standardansicht ist er ein anklickbarer Link, der das Datenblatt des Partners in einem neuen Tab öffnet. | |
| Wert | Die Bruttosumme aller Eingangsrechnungen des Partners in der Standardwährung (eine Rechnung in einer anderen Währung wird mit dem auf der Rechnung erfassten Wechselkurs umgerechnet). Auf ganze Forint gerundet, mit Währungszeichen. | |
| Ausgeglichen | Die Summe der zu den Rechnungen des Partners erfassten Ausgleiche in der Standardwährung. | |
| Verwendbar | Derzeit bei jedem Partner dieser Liste 0. | |
| Soll/haben | Die Differenz aus Wert und Ausgeglichen. Positiv: offene Schuld. Negativ: Überzahlung. | |
| Letzter Einkauf | Das späteste Leistungsdatum der (gefilterten) Rechnungen des Partners im Format JJJJ.MM.TT. | |
| Partner azonosító | Die interne Kennung des Partners (Partner-ID). | |
| Partner adószám | Die Steuernummer des Partners. |
Die Lieferantenumsatzliste erscheint unter Hauptmenü / Beschaffung nur, wenn das Modul deinem Benutzer zugewiesen ist. Wenn du sie nicht findest, bitte deinen Systemadministrator, die Modulzuweisung deines Benutzers zu prüfen.
Der Wert addiert nur Eingangsrechnungen, ohne gelöschte Rechnungen und unabhängig vom Status der Rechnungen, es werden also auch Entwürfe mitgezählt. Der Betrag ist ein Bruttobetrag und wird in die Standardwährung umgerechnet: Rechnungen in einer anderen Währung werden mit dem auf der Rechnung erfassten Wechselkurs umgerechnet. Auch die Filter Kelte und Leistungsdatum filtern die Rechnungen vor der Summierung. Zum Vergleichen stelle auf den beiden Listen dieselben Filter ein.
Auf dieser Liste ist die Spalte Verwendbar derzeit bei jedem Partner 0, weil die Liste nur Eingangsrechnungen zusammenfasst und aus diesen kein verwendbarer Betrag entsteht. Die Spalte hat keinen Einfluss auf den Wert von Soll/haben, du kannst sie also unbesorgt ignorieren.
Soll/haben ist die Differenz aus Wert und Ausgeglichen. Wenn du dem Partner mehr ausgeglichen hast, als seine Rechnungen insgesamt ausmachen, ist die Differenz negativ, das bedeutet eine Überzahlung. Im Screenshot beträgt bei ÖntözzVelem Kft der Wert 20 320 Ft und Ausgeglichen 21 320 Ft, der Saldo ist also -1 000 Ft. In einem solchen Fall lohnt es sich, die Ausgleiche der Rechnungen zu prüfen.
Die Gesamtzahl der Seitennavigation zählt die zum Filter passenden Eingangsrechnungen, während die Tabelle sie pro Partner zusammenfasst. Ein Partner kann viele Rechnungen haben, daher ist die Zahl in der Seitennavigation höher als die tatsächliche Zahl der Partner. Zum Beispiel ergibt die Suche nach numinc 53 Treffer, in der Tabelle erscheinen aber nur zwei Partner. Deshalb können spätere Seiten leer sein, gehe in diesem Fall zurück auf die erste Seite.
Die Liste enthält nur Partner, von denen du unter den eingestellten Filterbedingungen (zum Beispiel im Zeitraum von Kelte) mindestens eine nicht gelöschte Eingangsrechnung hast. Wenn du bei einem Partner nur eine Lieferantenbestellung hast oder ihm nur Rechnungen ausgestellt hast, erscheint er hier nicht. Das Feld Partner-firmenname filtert bei Text unter drei Zeichen nicht und sucht in jedem Teil des Namens, liefert also auch Partner mit ähnlichem Namen (zum Beispiel findet numinc sowohl NUMINC Kft als auch NUMINC 11 Kft.), die in getrennten Zeilen erscheinen.
Auf dem Tab Ansicht und layout kannst du eine Spalte, eine Richtung und eine Zeilenzahl auswählen, doch auf dieser Liste ändern diese Einstellungen die Anzeige derzeit nicht: Pro Seite werden immer 10 Partner angezeigt, nach Wert absteigend. Wenn du eine andere Reihenfolge brauchst (zum Beispiel nach Soll/haben), lade die Liste mit XLSX lista herunter und sortiere sie in Excel. Die Einstellung Oszlopok funktioniert dagegen.
Der Partnerkarton (Partnerkarte) ist das allgemeine Übersichtsblatt des Partners und zeigt den Umsatz aller Rechnungen des Partners, nicht nur der Eingangsrechnungen. Der Wert der Liste wird dagegen nur aus Eingangsrechnungen (und dem von dir eingestellten Filter) berechnet. Im Screenshot zeigt der Karton von NUMINC Kft 812 Rechnungen und einen Gesamtumsatz von 5 917 032 HUF, der Wert in der Liste beträgt dagegen 976 575 Ft. Für den Einkaufsumsatz des Partners verwende die Werte der Liste.
Der Partnerkarton öffnet sich für den in der Tabelle ausgewählten Partner. Klicke zuerst auf eine Zeile der Tabelle, damit sie ausgewählt ist, und klicke dann erst auf dem Tab Aktionen auf die Schaltfläche. Ist keine Zeile ausgewählt, weiß die Schaltfläche nicht, für welchen Partner das Fenster geöffnet werden soll.
Nein. Die Liste summiert nur Eingangsrechnungen. Deine noch nicht abgerechneten Bestellungen findest du in der Liste, die in der Anleitung Lieferantenbestellungen beschrieben ist.
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