Analytika vyrovnaní ukazuje, koľko z tvojich faktúr bolo vyrovnaných a ako: aká je prijatá a uhradená suma, akými spôsobmi platby, ako dobre platia zákazníci včas, ako dobre platíš dodávateľom ty a kde je podozrivé alebo chybné vyrovnanie. Stránka slúži len na zobrazenie.
Údaje sú rozdelené do piatich záložiek: Prehľad, Spôsoby, Platobná disciplína, Partneri a Kontrola.
Klikni na Hlavné menu / Pokladňa / Analytika vyrovnaní (nájdeš ho v skupine Analytika). Otvorí sa záložka Prehľad so sumou Vyrovnania, Prijaté platby a Uhradené faktúry, počtom Vyrovnané doklady, Priemerné vyrovnanie a mesačnými grafmi.
V záložke Hľadať zadaj obdobie Dátum vystavenia dokladu a podľa potreby filtre Názov firmy partnera a Zamestnanec, potom klikni na Hľadať. Filter ostáva aktívny v každej záložke.
V záložke Spôsoby ukazuje Rozdelenie podľa spôsobu platby, či sa vyrovnania uskutočnili cez pokladničnú alebo bankovú položku, alebo priamym spôsobom platby.
Záložka Platobná disciplína má dve skupiny: pohľadávky (vystavené faktúry) a záväzky (prijaté faktúry). Priemerná doba inkasa (DSO) ukazuje, za koľko dní platia zákazníci, Priemerná doba úhrady (DPO), za koľko dní platíš dodávateľom ty. Vedľa nich vidíš podiel Uhradené včas, Priemerné omeškanie a počet faktúr Uhradené vopred, pod nimi graf Rozloženie podľa omeškania a zoznamy najpomalšie a najrýchlejšie platiacich partnerov.
V záložke Partneri nájdeš najväčších partnerov podľa vyrovnania. V záložke Kontrola sa zbierajú podozrivé prípady: Rozdielna uhradená suma, Preplatené faktúry, Osirelý odkaz na pokladňu, Vyrovnanie bez dokladu a Vymazané vyrovnania.
Ak je podiel Uhradené včas nízky alebo Priemerné omeškanie rastie, spusti pri pomaly platiacich partneroch platobnú výzvu alebo požiadaj o kratšiu lehotu splatnosti.
| Záložka | Popis |
|---|---|
| Prehľad | Suma a počet vyrovnaní, prijaté a uhradené sumy, priemerné vyrovnanie, mesačný vývoj a rozdelenie podľa typu dokladu. |
| Spôsoby | Rozdelenie podľa spôsobu platby: pokladničná položka, banková položka, priamy spôsob platby, neuvedený spôsob. |
| Platobná disciplína | DSO, DPO, podiel uhradených včas, priemerné omeškanie, faktúry uhradené vopred, rozloženie podľa omeškania, najpomalšie a najrýchlejšie platiaci partneri. |
| Partneri | Najväčší partneri podľa vyrovnania. |
| Kontrola | Vyrovnania s rozdielnou sumou, preplatené, s osirelým odkazom, bez dokladu, s nulovou sumou a vymazané vyrovnania. |
V záložke Hľadať môžeš použiť filtre Dátum vystavenia dokladu, Názov firmy partnera a Zamestnanec; filter platí pre každú záložku. Na tejto stránke nie je sťahovanie.
Záporná hodnota vznikne, ak zákazníci v priemere platili pred dátumom faktúry, napríklad kvôli zálohovým faktúram alebo platbe vopred. Nie je to chyba.
Vo vybranom období nie je žiadne vyrovnanie alebo sú filtre príliš úzke. Rozšír obdobie Dátum vystavenia dokladu a zruš ostatné filtre.
Položka Hlavné menu / Pokladňa / Analytika vyrovnaní sa zobrazí len vtedy, ak je tvojmu používateľovi pridelený modul analytiky aj modul vyrovnaní. Ak ju nenájdeš, požiadaj správcu, aby ju povolil.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
