Die Auswertung Ausgleiche zeigt, wie viel von deinen Rechnungen ausgeglichen wurde und wie: wie hoch der eingegangene und der bezahlte Betrag ist, mit welchen Zahlungsarten, wie termingerecht deine Kunden zahlen, wie du deine Lieferanten bezahlst und wo es verdächtige oder fehlerhafte Ausgleiche gibt. Die Seite dient nur der Ansicht.
Die Daten sind auf fünf Tabs verteilt: Übersicht, Arten, Zahlungsdisziplin, Partner und Prüfung.
Klicke auf Hauptmenü / Kasse / Auswertung Ausgleiche (du findest den Punkt in der Gruppe Analytik). Es öffnet sich der Tab Übersicht mit dem Betrag der Ausgleiche, der Zahlungseingänge und der Bezahlte Rechnungen, der Anzahl der Ausgeglichene Belege, dem Durchschnittlicher Ausgleich und Monatsdiagrammen.
Gib im Tab Suche den Zeitraum Belegdatum und bei Bedarf die Filter Partner-Firmenname und Mitarbeiter an und klicke dann auf Suche. Der Filter bleibt in jedem Tab aktiv.
Im Tab Arten zeigt die Aufteilung nach Zahlungsart, ob die Ausgleiche über einen Kassen- oder Bankposten oder mit einer direkten Zahlungsart erfolgten.
Der Tab Zahlungsdisziplin hat zwei Gruppen: die Forderungen (Ausgangsrechnungen) und die Verbindlichkeiten (Eingangsrechnungen). Die Durchschnittliche Zahlungsdauer (DSO) zeigt, in wie vielen Tagen deine Kunden zahlen, die Durchschnittliche Bezahldauer (DPO), in wie vielen Tagen du deine Lieferanten bezahlst. Daneben siehst du die Quote Termingerecht bezahlt, die Durchschnittliche Verspätung und die Anzahl der Im Voraus bezahlt-Rechnungen, darunter das Diagramm Verteilung nach Verspätung und die Listen der am langsamsten und am schnellsten zahlenden Partner.
Im Tab Partner findest du die größten Partner nach Ausgleich. Im Tab Prüfung sammeln sich die Verdachtsfälle: Abweichender bezahlter Betrag, Überzahlte Rechnungen, Verwaiste Kassenreferenz, Ausgleich ohne Beleg und Gelöschte Ausgleiche.
Wenn die Quote Termingerecht bezahlt niedrig ist oder die Durchschnittliche Verspätung steigt, starte bei den langsam zahlenden Partnern eine Zahlungsaufforderung oder bitte um eine kürzere Zahlungsfrist.
| Tab | Beschreibung |
|---|---|
| Übersicht | Betrag und Anzahl der Ausgleiche, eingegangene und bezahlte Beträge, durchschnittlicher Ausgleich, Monatsverlauf und Verteilung nach Belegtyp. |
| Arten | Aufteilung nach Zahlungsart: Kassenposten, Bankposten, direkte Zahlungsart, nicht angegebene Art. |
| Zahlungsdisziplin | DSO, DPO, Quote termingerecht bezahlt, durchschnittliche Verspätung, im Voraus bezahlte Rechnungen, Verteilung nach Verspätung, die am langsamsten und schnellsten zahlenden Partner. |
| Partner | Die größten Partner nach Ausgleich. |
| Prüfung | Ausgleiche mit abweichendem Betrag, überzahlt, mit verwaister Referenz, ohne Beleg, mit Nullbetrag und gelöschte Ausgleiche. |
Im Tab Suche kannst du Belegdatum, Partner-Firmenname und Mitarbeiter als Filter verwenden; der Filter gilt für jeden Tab. Einen Download gibt es auf dieser Seite nicht.
Ein negativer Wert entsteht, wenn die Kunden im Durchschnitt vor dem Rechnungsdatum bezahlt haben, zum Beispiel wegen Vorauszahlungsrechnungen oder Vorauszahlung. Das ist kein Fehler.
Im gewählten Zeitraum gibt es keinen Ausgleich oder die Filter sind zu eng. Erweitere den Zeitraum Belegdatum und lösche die übrigen Filter.
Der Punkt Hauptmenü / Kasse / Auswertung Ausgleiche erscheint nur, wenn deinem Benutzer sowohl das Analytik-Modul als auch das Modul Ausgleiche zugewiesen ist. Wenn du ihn nicht findest, bitte deinen Administrator, ihn freizuschalten.
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