Mit dem Umbuchungsbeleg bewegst du Geld zwischen zwei Kassen oder Bankkonten: Du gibst die Währung, den Rechtsgrund, das Quell- und das Zielkonto sowie den Betrag an. Einen neuen Beleg legst du unter Hauptmenü / Kasse / Umbuchung / Neu an, einen bestehenden öffnest du unter Hauptmenü / Kasse / Umbuchung / Liste mit der Schaltfläche Öffnen.
Über dem Beleg befinden sich drei Reiter und ein CRM-Link:
Unter den Daten gibt es weitere Reiter: Interne Bemerkung, Einstellungen, Verknüpfte Belege, Aufgaben, Dateien und Benutzerdefinierte Felder. Der Umbuchungsbeleg hat keinen Positionen-Reiter; den Betrag gibst du direkt im Feld Wert ein. Diese Beschreibung behandelt den Reiter Részletek (Details) des Belegs.
Wähle die Währung. Ist die Währung nicht die Standardwährung deines Unternehmens, erscheint das Feld Wechselkurs, das das System automatisch ausfüllt. Gib dann den Rechtsgrund an und wähle das Quellkonto (von hier wird das Geld abgebucht) und das Zielkonto (hierhin wird das Geld gebucht). Neben diesen Feldern kannst du mit der Schaltfläche + einen neuen Eintrag anlegen. Trage zuletzt den umgebuchten Betrag im Feld Wert ein. Die Schaltfläche Speichern hält die Daten fest; über den Pfeil daneben erreichst du auch Speichern und abschließen. Mit Abschluss wird der Beleg endgültig abgeschlossen und kann danach nicht mehr geändert werden; über den Pfeil stehen auch Abschließen und drucken und Abschließen und herunterladen zur Wahl. Die Schaltfläche Löschen dient zum Löschen des Belegs.
Auf dem Reiter Zusatzfunktionen zeigt Gesendete E-Mails die zum Beleg gehörenden E-Mails, im Menü Neue E-Mail schreibst du mit dem Externen E-Mail-Client oder dem Internen E-Mail-Client eine Nachricht. Neues Bankkonto öffnet die Einstellungsseite der Bankkonten in einem neuen Tab, Neue Währung legt eine neue Währung an und Neue Aufgabe erfasst eine Aufgabe zum Beleg.
Auf dem Reiter Einstellungen wählst du die Rechnungsadresse aus den Adressen deines Unternehmens; das Feld ist ein Pflichtfeld. Auf dem Reiter Interne Bemerkung kannst du in der Auswahlliste Vorlage eine Vorlage wählen und den Text im Editor schreiben. Die interne Bemerkung ist nur innerhalb deines Unternehmens sichtbar.
Der Reiter Verknüpfte Belege listet die mit diesem Beleg verbundenen weiteren Belege auf (Belegnummer, Belegdatum, Belegtyp, Ausstellender Mitarbeiter, Aktion); gibt es keine, ist die Liste leer. Auf dem Reiter Aufgaben siehst du die zum Beleg erfassten Aufgaben (Belegdatum, Betreff, Bemerkung, Ausstellender Mitarbeiter). Auf dem Reiter Dateien verwaltest du die am Beleg angehängten Dateien, auf dem Reiter Benutzerdefinierte Felder füllst du die eigenen Felder deines Unternehmens aus.
Bei einem gespeicherten Beleg können Währung, Wechselkurs, Rechtsgrund, Quellkonto und Zielkonto nicht mehr geändert werden. Prüfe diese Werte vor dem Speichern.
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegnummer | Die Kennung des Belegs; nicht bearbeitbar. | |
| Status | Der Zustand des Belegs (Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert); nicht bearbeitbar. | |
| Währung | Die Währung der Umbuchung. Nach dem Speichern nicht mehr änderbar. | |
| Wechselkurs | Wird nur angezeigt, wenn die Währung nicht die Standardwährung deines Unternehmens ist; das System füllt ihn automatisch aus. | |
| Belegdatum | Der Zeitpunkt der Belegerstellung; nicht bearbeitbar. | |
| Rechtsgrund | Der Rechtsgrund der Umbuchung. Mit der Schaltfläche + daneben legst du einen neuen an. | |
| Quellkonto | Die Kasse oder das Bankkonto, von der bzw. dem der Betrag abgebucht wird. | |
| Zielkonto | Die Kasse oder das Bankkonto, auf die bzw. das der Betrag umgebucht wird. | |
| Wert | Der umgebuchte Betrag. | |
| Rechnungsadresse | Auf dem Reiter Einstellungen aus den Adressen deines Unternehmens wählbar. | |
| Interne Bemerkung | Freitext, der nur innerhalb deines Unternehmens sichtbar ist; auch aus einer Vorlage befüllbar. |
Zur Liste der Umbuchungsbelege liest du hier mehr: Umbuchungsliste.
Bei einem gespeicherten Beleg sind die Felder Währung, Wechselkurs, Rechtsgrund, Quellkonto und Zielkonto gesperrt. Prüfe die Werte vor dem Speichern.
Das Feld Wechselkurs erscheint nur, wenn die gewählte Währung nicht die Standardwährung deines Unternehmens ist. Für die Standardwährung ist kein Wechselkurs nötig.
Die Schaltflächen Abschluss und Löschen sind nur bei einem noch änderbaren Beleg mit dem Status Entwurf nutzbar. Ein abgeschlossener Beleg kann nicht mehr geändert werden. Fülle vor dem Abschluss die Pflichtfelder aus.
Auf dem Reiter Zusatzfunktionen mit den Schaltflächen Neues Bankkonto und Neue Währung. Neues Bankkonto öffnet die Einstellungsseite der Bankkonten in einem neuen Tab.
Die Schaltfläche Gesendete E-Mails auf dem Reiter Zusatzfunktionen zeigt die zum Beleg gehörenden E-Mails.
Der Menüpunkt Hauptmenü / Kasse / Umbuchung wird abhängig von deinen Berechtigungen und vom Abonnement deines Unternehmens angezeigt. Wenn du ihn nicht siehst, bitte den Administrator deines Unternehmens, deine Berechtigungen zu prüfen.
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