Die Umbuchungsliste bietet dir einen Überblick über die Umbuchungsbelege. Mit einer Umbuchung bewegst du Geld zwischen zwei Kassen oder Bankkonten: Im Beleg gibst du das Quell- und das Zielkonto sowie den Betrag an. In der Liste kannst du Belege suchen, öffnen und abschließen. Die Funktion erreichst du hier: Hauptmenü / Kasse / Umbuchung / Liste.
Über der Liste gibt es vier Reiter:
Klicke auf eine Zeile der Liste, um den Beleg auszuwählen. Zeilen mit dem Status Storniert werden durchgestrichen angezeigt.
Auf dem Reiter Aktionen gibt es drei Schaltflächen. Neu öffnet einen neuen Umbuchungsbeleg, Öffnen öffnet den ausgewählten Beleg und Abschluss schließt den ausgewählten Beleg endgültig ab. Nach dem Abschluss kann der Beleg nicht mehr geändert werden. Über den Pfeil neben der Schaltfläche Abschluss erreichst du auch Abschließen und drucken und Abschließen und herunterladen. In der Liste gibt es keine Schaltfläche Löschen; ein Beleg kann im Datenblatt gelöscht werden.
Auf dem Reiter Suche werden die Filteroptionen angezeigt: Belegnummer, Währung und Status (mehrere Status sind wählbar). Mit der Schaltfläche Erweiterung öffnest du weitere Filter: den Zeitraum des Belegdatums (von / bis), Mitarbeiter und Interne Bemerkung. Die eingestellten Bedingungen wendest du mit der Schaltfläche Suche an.
Auf dem Reiter Ansicht und Layout passt du das Aussehen der Liste an: Mit der Schaltfläche Oszlopok (Spalten) stellst du die sichtbaren Spalten ein, mit Sorok (Zeilen) die Zeilenanzahl pro Seite und mit Sortierung die Reihenfolge. Über Oberfläche und Funktionsweise erreichst du drei Ja/Nein-Einstellungen: Beleg in neuem Tab öffnen, Seitennavigation über der Belegliste anzeigen und CRM-Panel im Datenblatt anzeigen. Die Einstellung Vorschaufenster ist ebenfalls verfügbar, in dieser Liste wird jedoch kein Vorschaupanel angezeigt; die Belegdaten siehst du über die Schaltfläche Öffnen. Die Einstellungen werden pro Benutzer gespeichert und bleiben bei der nächsten Anmeldung erhalten.
Auf dem Reiter Zusatzfunktionen findest du die Aktionen zum ausgewählten Beleg: Gesendete E-Mails zeigt die zum Beleg gehörenden E-Mails, im Menü Neue E-Mail schreibst du mit dem Externen E-Mail-Client oder dem Internen E-Mail-Client eine Nachricht, Neue Aufgabe legt eine Aufgabe an und CRM öffnet das CRM-Panel des Belegs. Diese Schaltflächen sind nutzbar, sobald du einen Beleg ausgewählt hast.
Wenn du den Beleg direkt nach dem Abschluss ausgeben möchtest, nutze den Pfeil neben der Schaltfläche Abschluss: Abschließen und drucken oder Abschließen und herunterladen schließt den Beleg ab und erzeugt das Dokument in einem Schritt.
Felder des Reiters Suche:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegnummer | Die Kennung des Belegs; ein Teil davon genügt. | |
| Währung | Filter nach der Währung des Belegs. | |
| Status | Einen oder mehrere Status auswählen (Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert). | |
| Belegdatum | Zeitraum von / bis angeben (erscheint nach Klick auf Erweiterung). | |
| Mitarbeiter | Der Mitarbeiter, der den Beleg ausgestellt hat (erscheint nach Klick auf Erweiterung). | |
| Interne Bemerkung | Suche in der internen Bemerkung des Belegs (erscheint nach Klick auf Erweiterung). |
Die Standardspalten der Liste sind: Belegnummer, Belegdatum, Bankkontonummer, Wert, Mitarbeiter und Status. Mit der Schaltfläche Oszlopok (Spalten) kannst du weitere Spalten anzeigen.
Wie du den Umbuchungsbeleg ausfüllst, liest du hier: Umbuchungsbeleg.
Wahrscheinlich wegen der Bedingungen auf dem Reiter Suche. Ändere oder lösche die Filter und klicke dann auf Suche. Es kann auch sein, dass die aktuelle Seite keine Treffer enthält; gehe dann zur ersten Seite.
In der Liste gibt es keine Schaltfläche Löschen. Öffne den Beleg mit Öffnen; die Schaltfläche Löschen findest du im Datenblatt.
Die Aktionen beziehen sich auf den ausgewählten Beleg. Klicke auf eine Zeile der Liste, um den Beleg auszuwählen, und nutze dann die gewünschte Schaltfläche.
In der Liste zeigt die Spalte Wert den umgebuchten Betrag. Die Felder Quellkonto und Zielkonto findest du nach dem Öffnen des Belegs im Datenblatt.
Der Menüpunkt Hauptmenü / Kasse / Umbuchung wird abhängig von deinen Berechtigungen und vom Abonnement deines Unternehmens angezeigt. Wenn du ihn nicht siehst, bitte den Administrator deines Unternehmens, deine Berechtigungen zu prüfen.
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