In diesem Modul siehst du die Ausgleiche von Eingangsrechnungen: welcher Teil des Gesamtbetrags der Eingangsrechnungen ausgeglichen wurde. Jede Zeile der Liste zeigt einen Ausgleich: seine eigene Kennung, die ausgeglichene Eingangsrechnung, den Partner und den ausgeglichenen Betrag. Ausgleiche kannst du auch aus einer Datei importieren.
Der Status eines Ausgleichs ist Gebucht. Ein gelöschter Ausgleich bleibt in der Liste als durchgestrichene Zeile sichtbar. Die Ausgleiche aller Belegtypen zusammen beschreibt die Anleitung Ausgleichsliste.
Klicke auf Hauptmenü / Kasse / Ausgleichszahlungen / Eingangsrechnungen, um die Ausgleiche der Eingangsrechnungen zu sehen. Auf dem Reiter Aktionen über der Tabelle findest du die Schaltflächen für den markierten Ausgleich:
Wählst du im Menü Importieren die Option Universell, öffnet sich das Importfenster, mit dem du die Ausgleiche von Eingangsrechnungen gesammelt aus einer Datei erfassen kannst. Im Fenster:
Nach der Verarbeitung erscheinen zwei Tabellen: Nicht erfolgreich importierte Positionen und Erfolgreich importierte Positionen mit den Spalten Belegnummer, Cégnév und Ergebnis, sodass du sofort siehst, welche Zeile warum nicht importiert wurde.
Die Daten stehen im zweiten Tabellenblatt der Datei (das erste Blatt ist das Hilfeblatt). Die erste Zeile ist die Kopfzeile, das System erkennt die Spalten an den Kopfzeilennamen, ändere diese daher nicht. Die Spalten beschreibt der Abschnitt Felderklärung weiter unten.
Auf dem Reiter Suche kannst du die Liste mit den folgenden Bedingungen eingrenzen:
Mit der Schaltfläche Suche startest du die Suche; die angegebenen Bedingungen grenzen die Treffer gemeinsam ein. Die Schaltfläche Erweiterung ist auf dieser Liste nicht aktiv.
Auf dem Reiter Ansicht und Layout kannst du das Aussehen der Liste an deine Arbeit anpassen:
Nach dem Speichern lädt die Seite mit den neuen Einstellungen neu. Die Einstellung bleibt für die Dauer deiner Sitzung erhalten, und jede der vier Listen (Liste, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Ladenverkauf) speichert eine eigene Einstellung.
Die Schaltfläche Öffnen öffnet das Fenster Ausgleich mit der Beschriftung „Informationen zum gebuchten Ausgleich“. Das Fenster ist schreibgeschützt, seine einzige Schaltfläche ist Schließen. Es besteht aus drei Blöcken:
In den beiden verknüpften Blöcken ist die Kennung ein Link; ein Klick darauf öffnet den zugehörigen Beleg.
Lade für den Import die Vorlage über den Link XLSX-Dateischema herunter und kopiere deine Daten in das zweite Tabellenblatt. So stimmen Kopfzeilen und Struktur sicher.
Die Standardspalten der Liste und ihre Bedeutung:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegnummer (erste Spalte) | Die eigene Kennung des Ausgleichs. | |
| Belegdatum | Datum und Uhrzeit der Erstellung des Ausgleichs. | |
| Belegtyp | Der Typ des ausgeglichenen Belegs. | |
| Belegnummer (zweite Spalte) | Die Nummer des ausgeglichenen Belegs. Ein Link, der den Beleg in einem neuen Tab öffnet. | |
| Partner-Firmenname | Der Name des Partners des Belegs. | |
| Ausgeglichen | Der ausgeglichene Betrag mit dem Währungszeichen. | |
| Wechselkurs | Der Wert des Wechselkurses. |
Die Spalten der Universal-Importdatei (das System erkennt sie am Namen in der Kopfzeile):
| Feld / Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
identify_invoice | Die Belegnummer der auszugleichenden Eingangsrechnung, zum Beispiel BSZ-2026/0142. Es wird nur eine Eingangsrechnung akzeptiert. | |
amount | Der ausgeglichene Betrag, zum Beispiel 125000. |
Der Block Grunddaten des Fensters Öffnen:
| Feld / Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kennung | Die Kennung des Ausgleichs. | |
| Wert | Der ausgeglichene Betrag. | |
| Buchungsdatum | Das Datum, an dem der Ausgleich gebucht wurde. | |
| Status | Der Zustand des Ausgleichs (Gebucht). | |
| Mitarbeiter | Der zum Ausgleich gehörende Mitarbeiter. |
Der Block Rechnungsinformationen (nur wenn zum Ausgleich eine Rechnung gehört):
| Feld / Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Typ | Der Typ der Rechnung. | |
| Kennung | Die Kennung der Rechnung. Ein Link, der die Rechnung öffnet. | |
| Wert | Der Wert der Rechnung. | |
| Rechnungsausstellungsdatum | Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde. | |
| Rechnungspartner | Der Partner der Rechnung. | |
| Rechnungsansprechpartner | Der Ansprechpartner der Rechnung. | |
| E-Mail-Adresse des Rechnungsansprechpartners | Die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners. | |
| Telefonnummer des Rechnungsansprechpartners | Die Telefonnummer des Ansprechpartners. |
Der Block Kassen-/Bankbeleg-Informationen (nur wenn zum Ausgleich ein Kassen- oder Bankposten gehört):
| Feld / Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kennung | Die Kennung des Kassen- oder Bankpostens. Ein Link, der den Posten öffnet. | |
| Sachkonto (Rechtsgrund) | Das Sachkonto des zum Posten gehörenden Rechtsgrunds. | |
| Bank-/Kassenkonto | Das Konto der Bank oder der Kasse. | |
| Rechnungs-/Quittungs-/Lieferantenkonto | Das Konto der Rechnung, der Quittung oder des Lieferanten. | |
| Richtung | Die Richtung der Transaktion. | |
| Transaktionsbemerkung (Verwendungszweck) | Die zur Transaktion gehörende Bemerkung. | |
| Transaktionskennung | Die Kennung der Transaktion. |
Wahrscheinlich ist keine Zeile markiert. Dann zeigt das System die Warnung „Kérlek válassz egy tételt a listából!“ (Bitte wähle einen Eintrag aus der Liste!) an. Markiere eine Zeile und klicke erneut. Löschen verarbeitet jeweils genau einen markierten Eintrag.
Eine durchgestrichene Zeile ist ein gelöschter Ausgleich. Er bleibt in der Liste sichtbar und kann nicht erneut gelöscht werden.
Das Fenster dient nur zum Lesen, seine einzige Schaltfläche ist Schließen. Den zugehörigen Beleg öffnest du per Klick auf den Link Kennung. Hast du einen Ausgleich versehentlich erfasst, kannst du ihn mit Löschen entfernen; er bleibt dann als durchgestrichene Zeile sichtbar.
Die Spalte Ergebnis der Tabelle Nicht erfolgreich importierte Positionen im Importfenster zeigt den Grund. Die Meldungen erscheinen auf Ungarisch: „A számlaszám nem került megadásra!” (die Rechnungsnummer wurde nicht angegeben; die Spalte identify_invoice ist leer), „A számlaszám nincs a rendszerben!” (die Rechnungsnummer ist nicht im System), „A számla végösszege már kompenzálásra került!” (der Rechnungsbetrag wurde bereits ausgeglichen). Fehlt der Betrag oder ist die Rechnung keine Eingangsrechnung, landet die Zeile ebenfalls bei den nicht erfolgreich importierten Positionen. Korrigiere die fehlerhaften Zeilen und importiere nur diese erneut.
Der Menüpunkt Hauptmenü / Kasse / Ausgleichszahlungen / Liste zeigt die Ausgleiche aller Belegtypen zusammen, beschrieben in der Anleitung Ausgleichsliste. Die Liste der ausgeglichenen Eingangsrechnungen beschreibt die Anleitung Eingangsrechnungsliste.
Der Menüpunkt erscheint unter Hauptmenü / Kasse, wenn das Modul Ausgleich deinem Benutzer zugewiesen ist. Siehst du ihn nicht, wende dich an deinen Administrator.
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