Auf der Seite Bankkonten und Kassen verwaltest du die Kassen und Bankkonten, auf denen Logzi Geldbewegungen und Zahlungen erfasst.
Klicke auf Hauptmenü / Einstellungen / Systemeinstellungen / Bankkonten und Kassen. Oben siehst du die Schaltflächen Neu, Öffnen und Löschen, darunter die Liste mit den Spalten Bezeichnung, Anfangswert, Bankkontonummer und Standard. Die Screenshots wurden in der ungarischen Oberfläche erstellt.
Klicke auf Neu oder wähle eine Zeile aus und klicke auf Öffnen. Fülle im sich öffnenden Fenster auf dem Reiter Aktionen die Felder aus: gib die Bezeichnung ein, wähle Währung, Sachkontonummer und Typ und gib bei Bedarf Anfangswert, Bankkontonummer und SWIFT-Code ein. Klicke auf Speichern, um die Daten zu speichern, und auf Schließen, um das Fenster zu schließen.
Wähle zum Löschen die Zeile aus und klicke auf Löschen. Der Anfangswert kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.
Wenn du für eine Währung mehrere Kassen hast, setze das Feld Standard für die Währung bei der Kasse auf Ja, die du auf Rechnungen vorrangig verwenden möchtest.
Die Felder des Bearbeitungsfensters des Bankkontos oder der Kasse.
| Feld | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Der Name der Kasse oder des Bankkontos, mindestens 2 Zeichen. | |
| Währung | Die Währung der Kasse oder des Bankkontos. | |
| Standardwechselkurs (gegenüber der Basiswährung) | Der Standardwechselkurs gegenüber der Basiswährung. | |
| Sachkontonummer | Das zur Kasse oder zum Konto gehörende Sachkonto. | |
| Sachkontonummer sperren | Bei Ja ist die Verwendung der Sachkontonummer gesperrt. | |
| Typ | Der Typ der Kasse oder des Bankkontos, zum Beispiel Bankbeleg. | |
| Anfangswert | Der Anfangsbetrag; nach dem Speichern schreibgeschützt. | |
| Bankkontonummer | Die Nummer des Bankkontos. | |
| SWIFT-Code | Der SWIFT-Code der Bank. | |
| Für Logistikunternehmen/Lieferantenintegration | Muss auf Ja gesetzt sein, um eine Logistikintegration, zum Beispiel MPL, zu verwenden. | |
| Standard für die Währung | Bei Ja ist dies auf Rechnungen die Standardkasse für die Währung. |
Die Bezeichnung muss mindestens 2 Zeichen lang sein, die Felder Währung, Sachkontonummer und Typ sind Pflichtfelder, und Wechselkurs und Anfangswert müssen Zahlen sein.
Der Anfangsbetrag ist nach dem Speichern schreibgeschützt, weil die Geldbewegungen darauf aufbauen.
Wenn du eine Logistikintegration verwendest, zum Beispiel die MPL-Integration, muss diese Option auf Ja gesetzt sein.
Bei Ja wird diese Kasse oder dieses Bankkonto beim Ausstellen einer Rechnung zum Standard für die Währung.
Der Menüpunkt befindet sich unter Hauptmenü / Einstellungen / Systemeinstellungen. Wenn du ihn nicht siehst, fehlt deinem Benutzer wahrscheinlich die erforderliche Berechtigung; bitte den Administrator, die Einstellungen zu prüfen.
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