In diesem Modul siehst du die Ausgleiche von Ladenverkäufen: welcher Teil des Gesamtbetrags der Kassenverkäufe ausgeglichen wurde. Jede Zeile der Liste zeigt einen Ausgleich: seine eigene Kennung, den ausgeglichenen Ladenverkauf und den ausgeglichenen Betrag. Gehört zum Beleg kein Partner, bleibt die Spalte Partner-Firmenname leer.
Der Status eines Ausgleichs ist Gebucht. Ein gelöschter Ausgleich bleibt in der Liste als durchgestrichene Zeile sichtbar. Auf dieser Liste gibt es keine Importmöglichkeit. Die Ausgleiche aller Belegtypen zusammen beschreibt die Anleitung Ausgleichsliste.
Klicke auf Hauptmenü / Kasse / Ausgleichszahlungen / Ladenverkauf, um die Ausgleiche der Ladenverkäufe zu sehen. Auf dem Reiter Aktionen über der Tabelle findest du die Schaltflächen für den markierten Ausgleich:
Auf dem Reiter Suche kannst du die Liste mit den folgenden Bedingungen eingrenzen:
Mit der Schaltfläche Suche startest du die Suche; die angegebenen Bedingungen grenzen die Treffer gemeinsam ein. Die Schaltfläche Erweiterung ist auf dieser Liste nicht aktiv.
Auf dem Reiter Ansicht und Layout kannst du das Aussehen der Liste an deine Arbeit anpassen:
Nach dem Speichern lädt die Seite mit den neuen Einstellungen neu. Die Einstellung bleibt für die Dauer deiner Sitzung erhalten, und jede der vier Listen (Liste, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Ladenverkauf) speichert eine eigene Einstellung.
Die Schaltfläche Öffnen öffnet das Fenster Ausgleich mit der Beschriftung „Informationen zum gebuchten Ausgleich“. Das Fenster ist schreibgeschützt, seine einzige Schaltfläche ist Schließen. Es besteht aus drei Blöcken:
In den beiden verknüpften Blöcken ist die Kennung ein Link; ein Klick darauf öffnet den zugehörigen Beleg.
Die zweite Spalte Belegnummer ist ein Link: Ein Klick öffnet den ausgeglichenen Beleg in einem neuen Tab, sodass du ihn prüfen kannst, ohne die Liste zu verlassen.
Die Standardspalten der Liste und ihre Bedeutung:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegnummer (erste Spalte) | Die eigene Kennung des Ausgleichs. | |
| Belegdatum | Datum und Uhrzeit der Erstellung des Ausgleichs. | |
| Belegtyp | Der Typ des ausgeglichenen Belegs. | |
| Belegnummer (zweite Spalte) | Die Nummer des ausgeglichenen Belegs. Ein Link, der den Beleg in einem neuen Tab öffnet. | |
| Partner-Firmenname | Der Name des Partners des Belegs. | |
| Ausgeglichen | Der ausgeglichene Betrag mit dem Währungszeichen. | |
| Wechselkurs | Der Wert des Wechselkurses. |
Der Block Grunddaten des Fensters Öffnen:
| Feld / Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kennung | Die Kennung des Ausgleichs. | |
| Wert | Der ausgeglichene Betrag. | |
| Buchungsdatum | Das Datum, an dem der Ausgleich gebucht wurde. | |
| Status | Der Zustand des Ausgleichs (Gebucht). | |
| Mitarbeiter | Der zum Ausgleich gehörende Mitarbeiter. |
Der Block Rechnungsinformationen (nur wenn zum Ausgleich eine Rechnung gehört):
| Feld / Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Typ | Der Typ der Rechnung. | |
| Kennung | Die Kennung der Rechnung. Ein Link, der die Rechnung öffnet. | |
| Wert | Der Wert der Rechnung. | |
| Rechnungsausstellungsdatum | Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde. | |
| Rechnungspartner | Der Partner der Rechnung. | |
| Rechnungsansprechpartner | Der Ansprechpartner der Rechnung. | |
| E-Mail-Adresse des Rechnungsansprechpartners | Die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners. | |
| Telefonnummer des Rechnungsansprechpartners | Die Telefonnummer des Ansprechpartners. |
Der Block Kassen-/Bankbeleg-Informationen (nur wenn zum Ausgleich ein Kassen- oder Bankposten gehört):
| Feld / Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kennung | Die Kennung des Kassen- oder Bankpostens. Ein Link, der den Posten öffnet. | |
| Sachkonto (Rechtsgrund) | Das Sachkonto des zum Posten gehörenden Rechtsgrunds. | |
| Bank-/Kassenkonto | Das Konto der Bank oder der Kasse. | |
| Rechnungs-/Quittungs-/Lieferantenkonto | Das Konto der Rechnung, der Quittung oder des Lieferanten. | |
| Richtung | Die Richtung der Transaktion. | |
| Transaktionsbemerkung (Verwendungszweck) | Die zur Transaktion gehörende Bemerkung. | |
| Transaktionskennung | Die Kennung der Transaktion. |
Wahrscheinlich ist keine Zeile markiert. Dann zeigt das System die Warnung „Kérlek válassz egy tételt a listából!“ (Bitte wähle einen Eintrag aus der Liste!) an. Markiere eine Zeile und klicke erneut. Löschen verarbeitet jeweils genau einen markierten Eintrag.
Eine durchgestrichene Zeile ist ein gelöschter Ausgleich. Er bleibt in der Liste sichtbar und kann nicht erneut gelöscht werden.
Das Fenster dient nur zum Lesen, seine einzige Schaltfläche ist Schließen. Den zugehörigen Beleg öffnest du per Klick auf den Link Kennung. Hast du einen Ausgleich versehentlich erfasst, kannst du ihn mit Löschen entfernen; er bleibt dann als durchgestrichene Zeile sichtbar.
Prüfe die auf dem Reiter Suche angegebenen Bedingungen: Die Filter grenzen die Treffer gemeinsam ein. Passt kein Ausgleich, bleibt die Liste leer. Auch der Download XLSX lista folgt den Werten, die gerade auf dem Reiter Suche ausgefüllt sind.
Die Liste der Ladenverkäufe beschreibt die Anleitung Ladenverkauf-Liste. Die Ausgleiche aller Belegtypen siehst du zusammen unter Hauptmenü / Kasse / Ausgleichszahlungen / Liste, beschrieben in der Anleitung Ausgleichsliste.
Der Menüpunkt erscheint unter Hauptmenü / Kasse, wenn das Modul Ausgleich deinem Benutzer zugewiesen ist. Siehst du ihn nicht, wende dich an deinen Administrator.
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